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Neste guia, você irá aprender como emitir o relatório de Fluxo de Caixa Previsto ou o Fluxo de Caixa Realizado.
Importante*
O Fluxo de caixa previsto refere-se a previsão de recebimentos e pagamentos
- O Fluxo de caixa realizado refere-se aos valores de recebimentos e pagamentos efetuados.
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Para iniciar, acessamos o módulo TESOURARIA > rotina FLUXO DE CAIXA
Na rotina serão apresentadas os filtros possíveis para a emissão do relatório.
Tipo de Fluxo Previsto
- Para fazer o Fluxo Previsto você deve informar a Data Incial e se desejar o Valor do Saldo Inicial para o Fluxo.
- Também pode ser acionada a opção Consolidado entre as Lojas. Com isto você terá à mão o Fluxo de Todas as Lojas num único relatório.
Ao Confirmar, irá apresentar o Gride com valores de saldo inicial, recebimentos, pagamentos e saldo final de cada data como acontece na impressão do relatório.
- Para visualizar o Gráfico selecione a Opção desejada e clique em Gráfico.
Não são exibidos os Valores para as Datas Futuras para não distorcer o Gráfico. Para visualizar as Datas Futuras volte à tela anterior e execute o Fluxo para o próximo período (depois da última data exibida).
- A previsão do fluxo é baseada apenas em dias úteis, portanto caso haja valores provisionados para sábado, domingos ou feriados, estes valores serão calculados para o próximo dia útil. Os feriados são baseados no Cadastro de Feriados do sistema.
Tipo de Análise
- Recebimentos x Pagamentos - demonstra a evolução da Receita e despesas no período.
- Análise do Saldo final - demonstra a evolução do Saldo Final no período.
Fluxo de Caixa Realizado
- Este Tipo de Fluxo demonstrará o Resumo de 12 Meses a partir do Mês e Ano informados.
- Os Recebimentos e Pagamentos serão separados exatamente como é efetuado no Fluxo Previsto.
- Após a execução do Fluxo Realizado é retornado à tela o próximo Mês e Ano para execução do próximo período lógico.
- Para visualizar o Gráfico selecione a Opção desejada e clique em Gráfico.
Tipo de Análise
- Recebimentos x Pagamentos - demonstra a evolução da Receita e despesas no período.
- Análise de Resultado - demonstra a evolução do Resultado Mensal no período.
Opção do Gráfico: Web
Marcando esta opção é possível visualizar o gráfico em uma página da Web. O sistema gerará um arquivo para acesso e abrirá o "seu brower" padrão.
Para visualizar o gráfico será necessário que esteja conectado à internet.
Opção do Gráfico: Excel
Marcando esta opção é possível visualizar o gráfico em formato Excel. O sistema gerará um arquivo para acesso e abrirá o "Excel" padrão.
Para visualização imediata do gráfico.