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Neste guia, você irá aprender como emitir o relatório de Fluxo de Caixa Previsto ou o Fluxo de Caixa Realizado.

Importante*

• O Fluxo de caixa previsto refere-se a previsão de recebimentos e pagamentos

• O Fluxo de caixa realizado refere-se aos valores de recebimentos e pagamentos efetuados.

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Para iniciar, acessamos o módulo TESOURARIA > rotina FLUXO DE CAIXA

Na rotina serão apresentadas os filtros possíveis para a emissão do relatório.

Tipo de Fluxo Previsto

• Para fazer o Fluxo Previsto você deve informar a Data Incial e se desejar o Valor do Saldo Inicial para o Fluxo.
• Também pode ser acionada a opção Consolidado entre as Lojas. Com isto você terá à mão o Fluxo de Todas as Lojas num único relatório.

Ao Confirmar, irá apresentar o Gride com valores de saldo inicial, recebimentos, pagamentos e saldo final de cada data como acontece na impressão do relatório.

• Para visualizar o Gráfico selecione a Opção desejada e clique em Gráfico.
  

  Não são exibidos os Valores para as Datas Futuras para não distorcer o Gráfico. Para visualizar as Datas Futuras volte à tela anterior e execute o Fluxo para o próximo período (depois da última data exibida).

• A previsão do fluxo é baseada apenas em dias úteis, portanto caso haja valores provisionados para sábado, domingos ou feriados, estes valores serão calculados para o próximo dia útil. Os feriados são baseados no Cadastro de Feriados do sistema.

Tipo de Análise

• Recebimentos x Pagamentos - demonstra a evolução da Receita e despesas no período.
• Análise do Saldo final - demonstra a evolução do Saldo Final no período.

Fluxo de Caixa Realizado

•  Este Tipo de Fluxo demonstrará o Resumo de 12 Meses a partir do Mês e Ano informados.
•  Os Recebimentos e Pagamentos serão separados exatamente como é efetuado no Fluxo Previsto.
•  Após a execução do Fluxo Realizado é retornado à tela o próximo Mês e Ano para execução do próximo período lógico.

• Para visualizar o Gráfico selecione a Opção desejada e clique em Gráfico.

Tipo de Análise

• Recebimentos x Pagamentos - demonstra a evolução da Receita e despesas no período.
• Análise de Resultado - demonstra a evolução do Resultado Mensal no período.

   Opção do Gráfico: Web
   Marcando esta opção é possível visualizar o gráfico em uma página da Web. O sistema gerará um arquivo para acesso e abrirá o "seu brower" padrão.
   Para visualizar o gráfico será necessário que esteja conectado à internet.

   Opção do Gráfico: Excel
   Marcando esta opção é possível visualizar o gráfico em formato Excel. O sistema gerará um arquivo para acesso e abrirá o "Excel" padrão.
   Para visualização imediata do gráfico.