Histórico da Página
Produto | : | Totvs TOTVS Gestão Contábil - Versão 11.82 e posteriores |
Processo | : | Perguntas e Respostas do Workshop realizado no dia 28/05/2015 |
Data da publicação | : | 05/06/2015 |
...
- Como elaborar a DMPL?
Resposta: A DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, deve demonstrar todas as movimentações das contas do patrimônio Líquido, portanto o responsável pela montagem desta demonstração deverá emitir um relatório que demonstre toda a movimentação das contas deste grupo. O relatório mais utilizado para obter estes valores é o razão analítico. Com estas informações a demonstração será montada de acordo com a movimentação do patrimônio líquido de cada empresa. Existem vários padrões de DMPL que podem ser obtidos na internet, se desejado a TOTVS também disponibiliza templates padrões que podem auxiliar na montagem. - A DMPL é obrigatória?
Resposta: As Sociedades Anônimas S.A's e as empresas de grande porte são obrigadas a publicar suas demonstrações contábeis, dentre elas está a DMPL. Com relação ao SPED Contábil se as demonstrações DMPL ou DLPA não forem geradas, o arquivo o validador do SPED Contábil irá verificar se a data de encerramento do exercício social está dentro do período da escrituração. Caso esteja, será gerada uma advertência informando que a DLPA ou DMPL deve ser inserida no final do exercício. Portanto, o SPED Contábil considera a falta das demonstrações neste caso como advertência. Nossa orientação é que as demonstrações que são exigidas no arquivo sejam enviadas. - Se a instituição publicou a DMPL e a DLPA deve também informar estas duas demonstrações?
Resposta: O layout do SPED Contábil exige uma das duas demonstrações, não é possível enviar as duas. A DMPL é uma e já contempla a DLPA pois nela consta a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados. - Existe algum modelo para criação dessas Demonstrações Contábeis?
Resposta: A TOTVS disponibiliza templates padrões que podem ser baixados a partir do próprio sistema, desde que seja acessado pela nova MDI(RM.exe).
Após acessar, clique na aba lateral superior direita denominada "TOTVS By You. Informe o nome para a pesquisa, exemplo DMPL. Clique no ícone By You (rodapé direito) para pesquisar. Paginar para localizar e fazer o download. Feito isso, promova as alterações conforme necessidade.
Se a aba TOTVS By You não estiver visível acesse o menu: Ambiente / Parâmetros / Globais. Localize a aba Performance e marque a opção Habilitar painel de pesquisa no Fluig. - Que tipo de empresa se enquadra na DMPL e DLPA?
Resposta: As Sociedades Anônimas S.A's e as empresas de grande porte são obrigadas a publicar suas demonstrações contábeis, dentre elas está a DMPL. Estas empresas não publicam DLPA, pois a DMPL já contempla a conta de Lucros/Prejuízos Acumulados. As demais empresas não estão obrigadas, mas podem elaborar as duas demonstrações, ficando a cargo do departamento contábil da empresa definir qual será a demonstração a ser enviada para o SPED Contábil verificando as exigências legais. - Em nossa demonstração virtual realizado no dia 28/05/2015, foram feitos dois processos: um para gerar DLPA para o SPED, e depois para a DMPL. Não pode fazer um processo só para as duas demonstrações?
Resposta: O layout do SPED Contábil exige uma demonstração ou outra. As duas não são permitidas conforme layout, pois a DMPL já contempla a DLPA.
- Qual a diferença de Fato Contábil e Fato contábil de saldo inicial DLPA/DMPL?
Resposta: Atualmente no validador do SPED Contábil no caso da DLPA, o saldo inicial e final não são calculados, então é preciso configurar o fato que será considerado como saldo inicial e final para que internamente o sistema interprete os valores corretamente na demonstração contábil. Para mais detalhes, clique aqui.
- Se eu configurar a DMPL para uma coligada posso copiar para as outras coligadas da base? (Plano de contas contábil global)
Resposta: Sim. Se o plano de contas for global, a estrutura da demonstração poderá ser exportada da coligada X e importada na coligada Y. Como as contas são globais a configuração dos fatos permanecerá. - Somente poderá vincular as demonstrações contábeis geradas na nova ferramenta de demonstrações contábeis?
Resposta: O balanço e a DRE podem ser geradas pela ferramenta, automaticamente pela classificação das contas ou pelo relatório interno do sistema (DRE). Já a DMPL ou DLPA só podem ser geradas a partir de estruturas criadas na ferramenta de demonstrações contábeis.
- A utilização da demonstração de resultado é correlacionada com a geração da DMPL?
Resposta: Não, a DRE não está relacionada com a DMPL. A DRE também pode ser elaborada pela ferramenta de demonstrações contábeis, mas são demonstrações que são configuradas independentes.
- Caso não exista a estrutura montada da DMPL ou DLPA no sistema, é obrigatório a entrega do SPED com a estrutura? Existe outra forma de anexar a DMPL ou DLPA direto no validador?
Resposta: Para que o sistema consiga possa gerar o registro referente a DMPL/DLPA é necessário que exista uma estrutura criada na ferramenta de demonstração contábil, sem a estrutura criada . Sem ela não será possível gerar o registro no arquivo. O validador do SPED Contábil permite que o registro de DMPL/DLPA seja incluído direto no validador.
Assunto: Plano Referencial
...
- Existe um plano de contas referencial novo ou
...
- é permitido utilizar do ano anterior?
...
- Resposta: Para a ECD a RFB publicou novos planos referenciais. Para download
...
- veja instruções .
- O plano demonstrado na capacitação virtual é da versão 11.80, serve também para a 11.82.38?
...
- Resposta: O plano referencial pode ser importado a partir da versão 11.82.38 e posteriores.
- Não estamos encontrando essa opção de importação de arquivos.
...
- Resposta: Verificar se a versão é 11.82.38 ou posteriores e
...
- confira também as permissões de acesso no perfil do usuário.
...
- É necessário vincular as contas paralelas novamente,
...
- uma vez que só é permitido copiar plano de contas com a mesma máscara?
...
- Resposta: Sim. A RFB mudou o plano referencial e o mesmo não contempla a mesma máscara do plano anterior.
...
- Se for configurado o plano de contas referencial errado, é preciso desfazer os links
...
- das contas contábeis e referenciais uma a uma, ou basta selecionar outro plano de contas referencial e fazer novos links?
...
- Resposta: Deverá ser feita uma por uma
...
- . Dica: importar o plano referencial novamente e usar este para geração da rotina.
- Sendo as máscaras de contas diferentes, é possível efetuar a cópia das associações?
Resposta: Não, a cópia só é realizada quando tanto o plano de Origem quanto o plano de Destino possuírem a mesma
...
- máscara, conta e descrição da conta.
- Durante a apresentação virtual, na criação do plano de contas, não foi preenchido a máscara. Esse campo não precisa ser preenchido?
...
- Resposta: Não, basta no processo marcar a flag para Não validar a máscara.
- Trabalhamos com várias empresas que utilizam o mesmo plano de contas societário. Após o vínculo das contas em uma das empresas, vamos conseguir copiar o plano contendo as associações para as demais empresas?
...
- Resposta: Sim. Deverá ser rodado o script que habilita a ECF (gerada no
...
- TOTVS Gestão Fiscal), assim
...
- , no cadastro do plano paralelo no
...
- TOTVS Gestão Contábil, em Processos
...
- , será habilitada a opção de Cópia entre Coligadas.
...
- Se já tiver um plano de contas paralelo referencial precisa fazer algum ajuste para esse ano? Ou teremos que importar novamente?
...
- Resposta: Para o ano base de 2014 o plano referencial é diferente do ano base de 2013. Para download
...
- veja instruções.
- É obrigatório informar uma conta de centro de custo vinculada à conta referencial (plano paralelo)?
...
- Resposta: Esta associação tem caráter facultativo, assim a empresa deverá avaliar se
...
- serão enviadas as informações gerenciais ou não. Verifique com o
...
- Contador da empresa.
- Qual o plano referencial é utilizado no
...
- FCONT?
...
- Resposta: Para o FCONT não houve alteração no plano referencial, neste caso poderá usar o mesmo do ano passado.
- Empresas que já enviavam no ano anterior, terá que cadastrar novo plano de contas referencial?
...
- Resposta: Para a ECD sim, pois para o ano base de 2014 o plano referencial teve alterações.
...
- As contas de compensação não
...
- têm conta correspondente no plano referencial, estas contas são transitórias e não afetam o resultado. Existe a opção nos parâmetros para não enviá-las ao Sped?
...
- Resposta: Em relação a não enviar as contas, basta marcar a opção de "Não Informada" no cadastro da conta
...
- contábil na opção de Classificação da Conta.
- Caso a empresa já tenha entregue o SPED Contábil sem a associação do plano referencial e tenha a obrigatoriedade para entregar o ECF
...
- , o que deve ser feito?
...
- Resposta: Para a ECF é obrigatório, assim deverá associar no
...
- TOTVS Gestão Contábil o plano referencial.
...
- O plano de contas é o mesmo para o SPED, FCONT e ECF?
...
- Resposta: Para as rotinas ECF e ECD os planos referenciais é o mesmo, já o FCONT não sofreu alteração e deverá ser usado o mesmo plano do ano passado.
Informações | ||
---|---|---|
| ||
COMUNIDADE R@Controladoria Canais de Atendimento: Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br Telefônico: 4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 2 – (Controladoria e Finanças), 5 – (Planejamento e Controle Orçamentário), 2 – (RM Saldus). |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas