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Integração - Emissão de Cheques - Protheus - Logix TRB
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||
Módulo: | SIGAGPE - Gestão de Pessoal | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamados relacionados | TRPNAS | ||||||||||
Tabelas utilizadas: | SEF; SM3 | ||||||||||
Versões/Release: | 11.80 |
Descrição da Implementação
- A melhoria será utilizada principalmente pelo cliente que utiliza a folha do Protheus e deseja integrar a emissão de cheques (RH) com o módulo TRB do Logix.
A implementação consiste na integração entre a rotina de "Emissão de Cheques" do Protheus e o módulo TRB do Logix, via mensagem única;
A mensagem utilizada é a "BankTansaction" em sua versão "1.000";
A rotina de integração gera um arquivo XML segundo o padrão do arquivo "BankTansaction_1_000.xsd". Nesse arquivo XML constam os dados dos cheques emitidos pelo módulo SIGAGPE, através da rotina GPER280;
O Protheus enviará o arquivo XML e receberá outro como retorno, contendo as informações de "Número do Documento", "Número do Lote" e "Sequencia do Lote". Essas informações serão gravadas como chave primária externa na tabela de "De - Para" (XXF) do Protheus, para que caso haja a necessidade de uma futura alteração ou cancelamento do cheque, essa "chave primária externa" seja enviada para identificação do item no Logix;
A rotina GPER280 faz a chamada da rotina GPEA281 (Manutenção de Cheques) e essa que fará a chamada da função "IntegDef" para integração via mensagem "BankTransaction" com o módulo TRB do Logix.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina GPER280.
No módulo SIGAGPE acesse Relatórios -> Recibos/Cheques -> Emissão de Cheques
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação ou Alteração de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_CTACTBD |
Tipo | Caracter |
Descrição | Conta Contábil de Débito |
Valor Padrão | "(Conta Contábil de débito para pagamento da folha)" |
2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:
| Chave | Nome | Modo | Pyme |
| SM3 | Cheques RH | C | S |
3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:
| Chave | Nome | Modo | Pyme |
| SM3 | Cheques RH | C | S |
3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela SM3 - Cheques RH
| Campo | M3_FILIAL |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Val. Sistema | |
| Help | Filial do Sistema. |
| Campo | M3_BANCO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | |
| Título | Banco |
| Descrição | Código do Banco |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Val. Sistema | NaoExistCh() |
| Help | Informe o código do Banco. |
| Campo | M3_AGENCIA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | |
| Título | Agência |
| Descrição | Código da Agência |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Val. Sistema | NaoExistCh() |
| Help | Informe o código da Agência. |
| Campo | M3_CONTA |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 11 |
| Decimal | 0 |
| Formato | |
| Título | Conta |
| Descrição | Conta Corrente |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Val. Sistema | NaoExistCh() |
| Help | Informe o número da conta bancária. |
| Campo | M3_NUMCHEQ |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | |
| Título | Núm. Cheque |
| Descrição | Número do Cheque |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Val. Sistema | NaoExistCh() |
| Help | Número do cheque emitido. |
| Campo | M3_DTEMISS |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | |
| Título | Data Em. Chq |
| Descrição | Data Emissão Cheque |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Val. Sistema | M->M3_DTEMISS <= dDataBase |
| Help | Data de Emissão do Cheque. |
| Campo | M3_VALOR |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 16 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 9,999,999,999,999.99 |
| Título | Valor Cheque |
| Descrição | Valor do Cheque |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Val. Sistema | Positivo() .And. (M->M3_VALOR > 0) |
| Help | Valor do cheque emitido. |
| Campo | M3_TIPO |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | |
| Título | Tipo Título |
| Descrição | Tipo do Título |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Val. Sistema | NaoExistCh() |
| Help | Tipo do Título. |
| Campo | M3_BENEF |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 40 |
| Decimal | 0 |
| Formato | |
| Título | Nome Benef. |
| Descrição | Nome do Beneficiário |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Val. Sistema | |
| Help | Nome do beneficiário. |
| Campo | M3_FORNEC |
| Tipo | Caracter |
| Tamanho | 6 |
| Decimal | 0 |
| Formato | |
| Título | Cod. Forn. |
| Descrição | Código do Fornecedor |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Sim |
| Val. Sistema | |
| Help | Código do fornecedor. |
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o parâmetro a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_CTACTBD |
Tipo: | Caracter |
Cont. Por.: | (Conta Contábil de Débito) |
Descrição: | Informe a conta contábil de débito, cujos cheques serão contabilizados no módulo TRB. |
CONFIGURAÇÃO DO ADAPTER E.A.I
No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.
OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.
| Campo | Conteúdo |
| Mensagem Única | Sim |
| Rotina | GPEA281 |
| Mensagem | BankTransactions |
| Canal de Envio | EAI |
Procedimento para Utilização
Importante: A integração da emissão de cheques deve ser executada somente após a execução do compatibilizador, da configuração do parâmetro "MV_CTACTBD", da configuração da rotina GPEA281 no Schedule
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