DATA DE COMPENSAÇÃO DA MOEDA D NO FATO GERADOR 7 

Características do Requisito

Descrição

Alterado a forma de contabilizar os lançamentos de transferência de numerários integrados pelo fato gerador 7 na rotina 2130 - Integração Contábil, para que a integração e contabilização não utilize somente a data de compensação do lançamento Devedor.

As maneiras de contabilizar são:

• Caso a transferência de numerário seja com a moeda D de origem, é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do lançamento onde a moeda D de destino. 

• Caso a transferência de numerários seja entre moedas, não havendo movimentação com a moeda D, é utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do lançamento Devedor. 

• Caso a movimentação de numerários for de moeda D para moeda D, é utilizada a data de compensação do lançamento Devedor.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            Acesse a rotina 632 - Transferir Numerários/ Incluir lançamento.

       2.            Acesse a rotina 604 - Conciliar / Conciliar lançamento.

       3.            Acesse a rotina 2129 - Cadastro de Regras de Contabilização/ Definir regra com campo de data de busca e data de contabilização opcional para a data de compensação.

       4.            Acesse a rotina 2130 - Integração Contábil / informe dados das caixas Filtro para integração e Filtro por período e clique o botão Confirmar.

       5.            Selecione na planilha Regras as regras com o campo Cód fato gerador igual a 7 para integrar e clique o botão Gerar.

       6.            Confira os dados e confirme.

/////definir regra na 2129 com campos de data de busca e data de contabilização opcional para data de compensação

gerar integração e contabilização na 2130clique o botão Contabilizar.