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Para trabalhar com contas a pagar previsto é necessário que o pedido de compras tenha sido feito pela rotina 220, ou seja, só terei contas a pagar previsto do pedido as pré entradas gravadas na 1301 não irão gerar o contas a pagar previsto.

Neste caso, vá na rotina 220 digite o pedido de compras, gere as parcelas e grave o pedido.

Depois na rotina 236 - Contas a pagar previsto, você terá um relatório com os dados do que foi gerado de contas a pagar.

Na tela inicial da rotina 236 - Contas a pagar previsto preencha os campos de pesquisa

Filial - Filial a ser analisada;

Período: Período de vencimento do financeiro gerado pela rotina 220;

Comprador: comprador do pedido de compras;

Depois selecione o tipo de relatório:

Analítico: irá imprimir um relatório por data de vendimento, com a filial, numero do pedido, fornecedor e Valor da parcela para aquela data de vencimento;

Sintético: irá trazer um relatório com a filial, data de vencimento e valor para a data, o relatório virá ordenado por data de vencimento.

Lembrando que ao fazer a entrada parcial ou total ele irá baixar o contas a pagar previsto.