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A rotina 2132 à partir da versão versão 23.06.96 disponibilizada no dia 17/09/2015 está gerando o registro , na rotina 2132 - Gerar Arquivos Contábeis está disponível a geração do registro J050 - Plano de Contas do Contribuinte que foi devidamente referenciado na rotina 2104, opção "Extras" no campo "Cod. Conta Sped-ECF, com exceção das empresas com tipo de tributação Lucro Presumido que possuem o tipo de escrituração por Livro Caixa.
ATENÇÃO: Caso já tenha importado os registros 0000, 0010 e 0020 para o PVA do ECF marque para importar apenas o bloco J.
, para isso siga os procedimentos abaixo:
1) Clique o botão ECF na tela inicial da rotina 2132;
2) Informar a Empresa, Ano e clicar o botão Confirmar;
3) Informe o exercício encerrado, o que já altera automaticamente o período;
4) Informe a Razão Social e o Diretório para geração do arquivo.
5) Clique Confirmar para gerar o arquivo.
6) As imagens de todos os registros apresentados neste documento são meramente ilustrativas. Essas informações são estritamente contábeis, logo a pessoa mais indicada para o preenchimento e seleção das opções de forma segura e correta é o contador da sua empresa. Sendo assim,preencha os dados solicitados pelos registros correspondentes, iniciando pelas informações do Registro 0000.
7) Preencha as informações do Registro 0010:
8) Preencha as informações do Registro 0020;
9) Clique o botão Gerar para gerar o arquivo com esses registros e importá-lo para o PVA (Programa Validador e Assinador);
Independente de utilizar em sua empresa o Módulo Contábil do WinThor é necessário realizar o processo de recuperação do arquivo enviado para o Sped Contábil dentro do PVA para a conferência dos dados importados, além do preenchimento daqueles que não são importados. Segue processo:
1) Dentro do PVA e clique a opção ECF;
2) Apontada abaixo e selecione o arquivo correspondente e abri-lo;
2) Confirme os dados da escrituração e clicar o botão Ok;
3) Selecione o arquivo para recuperação e clicar o botão Ok. Para recuperação, esse arquivo deve estar assinado por pelo menos um responsável, no caso o Contador. E para a correta validação e entrega, após o preenchimento dos registros necessários, deve ter a assinatura também do diretor ou responsável pela empresa;
4) Clique Escrituração e Visualizar dados da ECF;
5) Observe que todos os registros aparecem do lado esquerdo da tela do PVA. Algumas informações importantes sobre eles são:
- Até o registro K355 - Demonstrações de Resultado são registros que vieram do arquivo do Sped Contábil recuperado ECD;
- Os registros L100 - Balanço Patrimonial e L300 - Demonstração do Resultado Líquido foram preenchidos com base no referenciamento realizado com os planos de conta na rotina 2104;
- O preenchimento dos registros L200 - Método de Avaliação do Estoque Final, L210 - Informativo da Composição de Custos, LALUR e LACS é através de entrada manual dos dados;
- É imprescindível validar se o registro L100 - Balanço Patrimonial está com os mesmos valores que os registros K155 - Balanço e K355 - Demonstrações de Resultado.
Pronto! Agora foram gerados os registros de Parâmetros de Tributação, Parâmetros Complementares, Dados Cadastrais e Identificação das SCP.
Este registro J050 precisa estar devidamente referenciado na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas . Para isso, prossiga da seguinte forma:
1) Selecione a aba Parametrizações do Plano de Contas e observe atentamente as opções no campo Cód. Plano de Contas referencial. O plano de contas deve ser selecionado de acordo com a realidade tributária da sua empresa.
2) Selecione a aba Inclusão/Consulta do Plano de Contas e clique o botão Extras e a opção Vincular Conta Contábil e Conta Referencial Sped;
3) Observe que aparecerá uma nova coluna para realização do vínculo de cada conta contábil às contas referenciais do Sped ECF. No exemplo abaixo já foram vinculadas algumas contas para o Sped ECF.
Observação: o campo Cód. conta SPED será utilizado apenas para geração do Sped Contábil ano calendário 2013 e Fcont 2014 assim como seus anos anteriores
Importante:
- A rotina 2132 não gera registro J050 para empresas com o tipo de tributação Lucro Presumido que possuem o tipo de escrituração por Livro Caixa.
- Se você já tiver importado os registros 0000, 0010 e 0020 para o PVA da ECF, marque para importar apenas Bloco J.
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