Integração - Emissão de Cheques - Protheus - Logix TRB

Características do Requisito

Microsiga Protheus

Serviços

SIGAGPE - Gestão de Pessoal

GPEI281

Mensagem Única - Emissão de Cheques.

GPER280

Emissão de Cheques.

GPEA281

Manutenção de Cheques.

TRPNAS

SEF; SM3

11.80

Descrição da Implementação

A implementação consiste em uma melhoria que será disponibilizada, principalmente, para os clientes que utilizam a "Folha do Protheus" (módulo SIGAGPE) e desejam integrar a "Emissão de Cheques" (rotina GPER280), que é realizada pelo RH, com o módulo TRB do Logix. Essa integração será realizada via "Mensagem Única", sendo que a mensagem utilizada é a "BankTransaction" (versão 1.000).

A rotina de integração será ativada junto à emissão de cheques, gerando um arquivo (XML) que será enviado para o Logix, que por sua vez encaminhará um outro arquivo, de retorno, do mesmo formato, informando ao Protheus, além do "status" da mensagem, os dados de "Número do Documento", "Número do Lote" e "Sequência do Lote". O Protheus armazenará esses dados (na tabela de De-Para, XXF) para que, necessitando de um futuro cancelamento ou alteração, os cheques possam ser identificados no Logix.

Adapter EAI

• • Ao configurar o "Adapter EAI" da rotina GPEA281, sempre que houver emissão de cheques pelo módulo SIGAGPE, os cheques serão integrados com o módulo TRB, ou seja, para não utilizar a integração basta não configurar o "Adapter" da rotina;

Rotina de Manutenção de Cheques (GPEA281)

• • Os cheques emitidos pela rotina de "Emissão de Cheques" poderão ser visualizados pela rotina de "Manutenção de Cheques";
  • Essa é uma rotina independente da integração, portanto possui uma documentação a parte;
    
  • A rotina não permitirá a alteração dos dados dos cheques, na medida em que os cheques já foram emitidos, com exceção da "Conta Contábil de Débito". Além disso, a rotina permitirá o cancelamento dos cheques;
  • O cancelamento dos cheques poderá ser "solicitado" pelo Protheus, porém o tratamento que verificará se o cheque pode ser cancelado ou não será realizado pelo Logix;
    
  • Essa rotina poderá ser acessada através da rotina de "Emissão de Cheques" (GPER280), no módulo "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) do Protheus;
  • Os campos referentes as contas contábeis serão apresentados apenas para os clientes que utilizarem a integração com o TRB;
    

Contabilização

• • Ao implementar a integração da emissão de cheques entre o Protheus e o Logix, a contabilização da folha continuará sendo feita como anteriormente nos produtos padrões, ou seja, caso haja alguma customização na contabilização de ambos os produtos, essa é de responsabilidade do cliente;

Parâmetros da Rotina

• • Além dos parâmetros já existentes na rotina de "Emissão de Cheques", serão apresentadas duas novas perguntas de caráter obrigatório: "Conta Contábil de Débito" e "Código do Histórico Contábil";
  • Esses dois parâmetros referem-se, respectivamente, a conta contábil de débito, cujo TRB utilizará no momento da conciliação bancária, e ao código do histórico contábil, que é um cadastro existente no Logix;
    
   

Procedimento para Implantação

1. Aplicar o patch do chamado;

2. Executar o Compatibilizador para que as alterações que constam no item "Atualizações do Compatibilizador" sejam realizadas;

3. Configurar a rotina GPEA281 no Schedule, conforme orientações do item "Procedimento para Configuração";
   

Atenção:

A integração da emissão de cheques deve ser utilizada somente após a execução dos procedimentos citados acima.

Procedimento para

CONFIGURAÇÃO DO ADAPTER E.A.I

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.

OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.

Procedimento para Utilização

1. Em "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) acesse, "Relatórios > Recibos/Cheques > Emissão de Cheques";
2. Selecione a rotina de "Emissão de Cheques" ou a de "Manutenção de Cheques";
   1. Selecionando a opção de "Manutenção de Cheques" será aberta uma tela com os cheques que já foram emitidos, permitindo o cancelamento ou alteração dos mesmos;
      1. Escolha a operação a ser realizada e confirme;
   2. Selecionando a opção de "Emissão de Cheques", a rotina para emissão seguirá seu curso normalmente (assim como era antes), com exceção das duas novas perguntas que serão apresentadas;
      1. Informe os parâmetros solicitados;
      2. Emita os cheques;
3. As informações serão enviadas ao Logix;

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DO ADAPTER E.A.I

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.

OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.

Atualizações do Compatibilizador 

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

- Grupo GPEA281 - Integração Logix - Emissão de Cheques

2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SM3 - Cheques RH

4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices: