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Informações Gerais

Especificação
Produto	Microsiga Protheus	Módulo	SIGAFIN
Segmento Executor	Serviços & Jurídico
Projeto¹	M_CTR010	IRM¹
Requisito¹		Subtarefa¹
Chamado²
Release de Entrega Planejada	12.1.08	Réplica
País	Todos
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Ajustar as consultas financeiras de fluxo de caixa para considerar os itens financeiros do módulo turismo.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
FINC021 - Fluxo de Caixa	Alteração	Consultas -> Movimento Bancário -> Fluxo Caixa	-
FINR140 - Fluxo de Caixa	Alteração	Relatório -> Movimento Bancário -> Fluxo Caixa Analítico	-

Com a criação do módulo de Turismo do Protheus (SIGATUR) faz-se necessário adaptar as consultas de fluxo de caixa do módulo financeiro para que a Agência de Viagem possa avaliar e planejar o seu controle financeiro em sua totalidade.

O módulo turismo possui previsões de entradas e saída financeiras, que após as respectivas efetivações são lançadas no módulo financeiro.

Para tanto, as rotinas abaixo deverão ser alteradas para demonstrar os itens financeiros do módulo turismo que não estiverem encerrados:

Consulta Fluxo de Caixa (FINC021)
Fluxo de Caixa Analítico (FINR140)

Consulta Fluxo de Caixa (FINC021)

Disponibilizar, na tela inicial da rotina, opção Itens Financeiros Turismo (vide protótipo 01) para que estas informações sejam consideradas no processamento das colunas de Entradas e Saídas.

Caso esta opção seja marcada, deverá ocorrer o processamento das informações da tabela G4C (Itens Financeiros Vendas) considerando as seguintes premissas:

Serão considerados os itens financeiros
- Não encerrados (G4C_STATUS <> '5')
- Itens financeiros do tipo Receber ou Pagar (G4C_PAGREC <> '3')
Os itens financeiros terão o seguinte tratamento:
- Considerar como data de previsão a data Venc. Previsto (G4C_VENCIM)
  - Os registros com data de vencimento anterior a database do sistema serão considerados nos campos de valores atrasados dependendo da carteira de cada item (vide protótipo 02)
    - Itens financeiros a receber (G4C_PAGREC == '1') serão considerados no campo a receber
    - Itens financeiros a pagar (G4C_PAGREC == '2') serão considerados no campo a pagar.
  - Os registros com data de vencimento igual ou posterior a database do sistema serão considerados nas respectivas datas ou períodos.
    - Itens financeiros a receber (G4C_PAGREC == '1') serão considerados na coluna Entradas
    - Itens financeiros a pagar (G4C_PAGREC == '2') serão considerados na coluna Saídas
- O valor a ser considerado será o contido no campo Valor (G4C_VALOR)

No caso de processamento de fluxo de caixa analítico, serão demonstradas as seguintes Informações da aba Itens Financeiros (ainda em analise)

Nome	Ordem	Descrição	Exemplo	Campo	Tipo	Tamanho
Filial (**)	1	Código da Filial do sistema	01 – Matriz	G4C_FILIAL	Caracter	8
Id. IF (**)	2	Número de identificação do Item Financeiro Preenchido automaticamente pelo sistema Não pode ser alterado pelo usuário	000000211	G4C_IDIF	Caracter	21
Num. RV (*)	3	Número único de identificação do Registro de venda	14.000.0001-1	G4C_NUMID	Caracter	10
Num IV (*)	4	Número sequencial do item do registro de venda	001	G4C_IDITEM	Caracter	4
Seq. IV (*)	5	Sequência de identificação do item, reuni itens relacionados	01	G4C_NUMSEQ	Caracter	2
Aplicação		Código da Aplicação do Acordo no IV		G4C_APLICA
Acordo	6	Código do acordo	ACD001	G4C_NUMACD	Caracter	6
Produto		Código do Produto	PRD001	G4C_CODPRD	Caracter	15
Cliente / Forn (*)	7	Informa se a parcela é de Cliente ou Fornecedor	1 - Cliente	G4C_CLIFOR	Caracter	1
Código (*)	8	Código do Cliente ou Fornecedor	000001	G4C_CODIGO	Caracter	6
Loja (*)	9	Loja do Cliente ou Fornecedor	01	G4C_LOJA	Caracter	2
Seg. Negócio (*)	10	Segmento de Negócio do RV	1 - Corp	G4C_SEGNEG	Caracter	1
Emissão (*)	11	Data de emissão do IF	10/01/2015	G4C_EMISS	Data	8
Tipo do Item Financeiro (*)	12	Informa se a parcela é uma Receita / Abatimento / Serviço / Reembolso 1 – Receita 2 – Abatimento de Receita 3 – Venda 4 – Reembolso Não pode ser alterado pelo usuário	3 - Serviço	G4C_TIPO	Caracter	1
Tipo FOP (*)	13	Tipo da forma de pagamento pré-estabelecidas pelo sistema. Define como será a os pagamento e recebimento da comercialização. Preenchido, conforme forma de pagamento selecionada. Não pode ser alterado pelo usuário	Intermediação	G4C_TPFOP	Caracter	1
Pag / Rec (*)	14	Informa se o Item Financeiro é pagar, receber ou demonstrativo. 1 – Pagar 2 – Receber 3 – Demonstrativo	1 - Pagar	G4C_PAGREC	Caracter	1
Classificação do Acordo	15	Classifica a origem do item financeiro, conforme Classificação do Acordo. Relacionado a tabela G8B Não pode ser alterado pelo usuário	Transaction FEE	G4C_CLASS	Caracter	3
Operação		Operação do Item de Venda 1 – Emissão 2 – Reembolso 3 – Reemissão 4 – Venda Serviços Próprios 5 – Reg. Alteração 6 – Cancelamento Não pode ser alterado pelo usuário	Emissão Terrestre	G4C_OPER	Caracter	1
Grupo Prod.	16	Grupo de produto referência do Item Financeiro	Hotel	G4C_GRPPRD	Caracter	6
Destino	17	Destino da viagem	Nacional	G4C_DESTIN	Caracter	1
Cond. Pag.	18	Condição de pagamento do documento. Relacionado ao cadastro de condição de pagamento. Seu preenchimento depende da origem da condição de pagamento determinado no cadastro da FOP	15 dias	G4C_CONDPG	Caracter	3
Natureza	19	Código da natureza financeira para geração de títulos no financeiro. Relacionado ao cadastro de natureza. Seu preenchimento depende da origem da natureza determinado no cadastro da FOP	PAG. SERVIÇO	G4C_NATUR	Caracter	10
Moeda Interna (*)	20	Moeda do Item Financeiro	Real	G4C_MOEDA	Caracter	2
Valor (*)	21	Valor correspondente ao percentual do tipo da FOP aplicado ao total do item de venda	435,00	G4C_VALOR	Numérico	12,2
Venc. Previsto	22	Data de vencimento prevista do item financeiro	10/10/2015	G4C_VENCIM	Data	8
Status (*)	23	Status do item financeiro Preenchido automaticamente pelo sistema 1 – Ag. Liberação 2 – Ag. Apuração 3 – Em Apuração 4 – Liberado 5 – Finalizado Não pode ser alterado pelo usuário	Ag. Liberação	G4C_STATUS	Caracter	1

Para esse tratamento deverá ser criada:

Uma rotina específica para retorno dos valores de itens financeiros de turismo.
Uma aba específica para demonstração dos dados analíticos dos itens financeiros de turismo, semelhante ao que é feito hoje para contas a receber ou contas a pagar (protótipo 02)

Fluxo de Caixa Analítico (FINR140)

Disponibilizar, na tela de parâmetros do relatório a opção Itens Financeiros Turismo (vide protótipo 04) para que estas informações sejam consideradas no processamento das colunas de Entradas e Saídas.

Caso esta opção seja marcada como Sim, deverá ocorrer o processamento das informações da tabela G4C (Itens Financeiros Vendas) considerando as seguintes premissas:

Serão considerados os itens financeiros
- Não encerrados (G4C_STATUS <> '5')
- Itens financeiros do tipo Receber ou Pagar (G4C_PAGREC <> '3')
Os itens financeiros terão o seguinte tratamento:
- Considerar como data de previsão a data Venc. Previsto (G4C_VENCIM)
  - Os registros com data de vencimento anterior a database do sistema serão considerados na linha de Totais Vencidos (vide protótipo 05)
    - Itens financeiros a receber (G4C_PAGREC == '1') serão considerados na coluna a receber
    - Itens financeiros a pagar (G4C_PAGREC == '2') serão considerados na coluna a pagar.
  - Os registros com data de vencimento igual ou posterior a database do sistema serão considerados nas respectivas datas ou períodos.
    - Itens financeiros a receber (G4C_PAGREC == '1') serão considerados na coluna a Receber
    - Itens financeiros a pagar (G4C_PAGREC == '2') serão considerados na coluna a Pagar
- O valor a ser considerado será o contido no campo Valor (G4C_VALOR)
- Criar um totalizador diário para os Itens Financeiros de Turismo, nos mesmos moldes aplicados a Pedidos de Compra ou Pedidos de Venda

Tabelas Utilizadas

G4C – Itens Financeiros do RV

Opcional

Protótipo de Tela

Protótipo 01 - Tela inicial da consulta Fluxo de Caixa

Protótipo 02 - Tela da consulta Fluxo de Caixa

Protótipo 03 - Tela da consulta Fluxo de Caixa - Analítico

Protótipo 03 - Tela de parâmetros do relatório Fluxo de Caixa Analítico (FINR140)

Protótipo 04 - Relatório Fluxo de Caixa Analítico (FINR140)

Casos de Uso

UC – 01	Consulta Fluxo de Caixa
Objetivo:	Demonstrar os Itens Financeiros de Turismo na consulta Fluxo de Caixa
Pré-condição:	Gerar um Registro de Venda com um Item de Venda cuja FOP seja Intermediada.
Inicializador:	Rotina: FINC021 – Fluxo de Caixa
Fluxo Básico de Eventos:
	1.0	Acessar a consulta Fluxo de Caixa
	1.1	Na tela inicial da consulta, marque a opção Itens Financeiros Turismo
	1.2	Na tela inicial da consulta, marque a opção Processa Analítico
	1.3	Confirmar a operação;
	2.0	Conferir a apresentação dos Itens Financeiros gerados nas respectivas colunas.
	2.1	Dê um duplo clique na linha da data de vencimento dos Itens Financeiros gerados
	2.2	Ao se apresentar a tela de consultas analíticas do fluxo de caixa, clique na aba Itens Financeiros.
	2.3	Conferir se os Itens Financeiros gerados correspondem a data de vencimento dos mesmos.
		Fim do caso de uso

UC – 02	Relatório Fluxo de Caixa Analítico
Objetivo:	Demonstrar os Itens Financeiros de Turismo no relatório Fluxo de Caixa Analítico
Pré-condição:	Gerar um Registro de Venda com um Item de Venda cuja FOP seja Intermediada.
Inicializador:	Rotina: FINR140 – Fluxo de Caixa Analítico
Fluxo Básico de Eventos:
	1.0	Acessar o relatório Fluxo de Caixa Analítico
	1.1	Na tela de parâmetros do relatório, marque a opção Considera Itens Financeiros ? como SIM
	1.2	Confirmar a operação;
	1.3	Conferir a apresentação dos Itens Financeiros gerados nas respectivas colunas
	2.0	Conferir a apresentação dos Itens Financeiros gerados nas respectivas colunas.
		Fim do caso de uso

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

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Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Opcional

Protótipo de Tela