Histórico da Página
Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAFIN |
Segmento Executor | Serviços & Jurídico | ||
Projeto1 | M_CTR010 | IRM1 |
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Requisito1 |
| Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada | 12.1.08 | Réplica |
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País | Todos | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Ajustar as consultas financeiras de fluxo de caixa para considerar os itens financeiros do módulo turismo.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
FINC021 - Fluxo de Caixa | Alteração | Consultas -> Movimento Bancário -> Fluxo Caixa | - |
FINR140 - Fluxo de Caixa | Alteração | Relatório -> Movimento Bancário -> Fluxo Caixa Analítico | - |
Com a criação do módulo de Turismo do Protheus (SIGATUR) faz-se necessário adaptar as consultas de fluxo de caixa do módulo financeiro para que a Agência de Viagem possa avaliar e planejar o seu controle financeiro em sua totalidade.
O módulo turismo possui previsões de entradas e saída financeiras, que após as respectivas efetivações são lançadas no módulo financeiro.
Para tanto, as rotinas abaixo deverão ser alteradas para demonstrar os itens financeiros do módulo turismo que não estiverem encerrados:
- Consulta Fluxo de Caixa (FINC021)
- Fluxo de Caixa Analítico (FINR140)
Consulta Fluxo de Caixa (FINC021)
Disponibilizar, na tela inicial da rotina, opção Itens Financeiros Turismo (vide protótipo 01) para que estas informações sejam consideradas no processamento das colunas de Entradas e Saídas.
Caso esta opção seja marcada, deverá ocorrer o processamento das informações da tabela G4C (Itens Financeiros Vendas) considerando as seguintes premissas:
- Serão considerados os itens financeiros
- Não encerrados (G4C_STATUS <> '5')
- Itens financeiros do tipo Receber ou Pagar (G4C_PAGREC <> '3')
- Os itens financeiros terão o seguinte tratamento:
- Considerar como data de previsão a data Venc. Previsto (G4C_VENCIM)
- Os registros com data de vencimento anterior a database do sistema serão considerados nos campos de valores atrasados dependendo da carteira de cada item (vide protótipo 02)
- Itens financeiros a receber (G4C_PAGREC == '1') serão considerados no campo a receber
- Itens financeiros a pagar (G4C_PAGREC == '2') serão considerados no campo a pagar.
- Os registros com data de vencimento igual ou posterior a database do sistema serão considerados nas respectivas datas ou períodos.
- Itens financeiros a receber (G4C_PAGREC == '1') serão considerados na coluna Entradas
- Itens financeiros a pagar (G4C_PAGREC == '2') serão considerados na coluna Saídas
- Os registros com data de vencimento anterior a database do sistema serão considerados nos campos de valores atrasados dependendo da carteira de cada item (vide protótipo 02)
- O valor a ser considerado será o contido no campo Valor (G4C_VALOR)
- Considerar como data de previsão a data Venc. Previsto (G4C_VENCIM)
No caso de processamento de fluxo de caixa analítico, serão demonstradas as seguintes Informações da aba Itens Financeiros (ainda em analise)
Nome | Ordem | Descrição | Exemplo | Campo | Tipo | Tamanho |
Filial (**) | 1 | Código da Filial do sistema | 01 – Matriz | G4C_FILIAL | Caracter | 8 |
Id. IF (**) | 2 | Número de identificação do Item Financeiro Preenchido automaticamente pelo sistema Não pode ser alterado pelo usuário | 000000211 | G4C_IDIF | Caracter | 21 |
Num. RV (*) | 3 | Número único de identificação do Registro de venda | 14.000.0001-1 | G4C_NUMID | Caracter | 10 |
Num IV (*) | 4 | Número sequencial do item do registro de venda | 001 | G4C_IDITEM | Caracter | 4 |
Seq. IV (*) | 5 | Sequência de identificação do item, reuni itens relacionados | 01 | G4C_NUMSEQ | Caracter | 2 |
Aplicação |
| Código da Aplicação do Acordo no IV |
| G4C_APLICA |
|
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Acordo | 6 | Código do acordo | ACD001 | G4C_NUMACD | Caracter | 6 |
Produto |
| Código do Produto | PRD001 | G4C_CODPRD | Caracter | 15 |
Cliente / Forn (*) | 7 | Informa se a parcela é de Cliente ou Fornecedor | 1 - Cliente | G4C_CLIFOR | Caracter | 1 |
Código (*) | 8 | Código do Cliente ou Fornecedor | 000001 | G4C_CODIGO | Caracter | 6 |
Loja (*) | 9 | Loja do Cliente ou Fornecedor | 01 | G4C_LOJA | Caracter | 2 |
Seg. Negócio (*) | 10 | Segmento de Negócio do RV | 1 - Corp | G4C_SEGNEG | Caracter | 1 |
Emissão (*) | 11 | Data de emissão do IF | 10/01/2015 | G4C_EMISS | Data | 8 |
Tipo do Item Financeiro (*) | 12 | Informa se a parcela é uma Receita / Abatimento / Serviço / Reembolso 1 – Receita 2 – Abatimento de Receita 3 – Venda 4 – Reembolso Não pode ser alterado pelo usuário | 3 - Serviço | G4C_TIPO | Caracter | 1 |
Tipo FOP (*) | 13 | Tipo da forma de pagamento pré-estabelecidas pelo sistema. Define como será a os pagamento e recebimento da comercialização. Preenchido, conforme forma de pagamento selecionada. Não pode ser alterado pelo usuário | Intermediação | G4C_TPFOP | Caracter | 1 |
Pag / Rec (*) | 14 | Informa se o Item Financeiro é pagar, receber ou demonstrativo. 1 – Pagar 2 – Receber 3 – Demonstrativo | 1 - Pagar | G4C_PAGREC | Caracter | 1 |
Classificação do Acordo | 15 | Classifica a origem do item financeiro, conforme Classificação do Acordo. Relacionado a tabela G8B Não pode ser alterado pelo usuário | Transaction FEE | G4C_CLASS | Caracter | 3 |
Operação |
| Operação do Item de Venda 1 – Emissão 2 – Reembolso 3 – Reemissão 4 – Venda Serviços Próprios 5 – Reg. Alteração 6 – Cancelamento Não pode ser alterado pelo usuário | Emissão Terrestre | G4C_OPER | Caracter | 1 |
Grupo Prod. | 16 | Grupo de produto referência do Item Financeiro | Hotel | G4C_GRPPRD | Caracter | 6 |
Destino | 17 | Destino da viagem | Nacional | G4C_DESTIN | Caracter | 1 |
Cond. Pag. | 18 | Condição de pagamento do documento. Relacionado ao cadastro de condição de pagamento. Seu preenchimento depende da origem da condição de pagamento determinado no cadastro da FOP | 15 dias | G4C_CONDPG | Caracter | 3 |
Natureza | 19 | Código da natureza financeira para geração de títulos no financeiro. Relacionado ao cadastro de natureza. Seu preenchimento depende da origem da natureza determinado no cadastro da FOP | PAG. SERVIÇO | G4C_NATUR | Caracter | 10 |
Moeda Interna (*) | 20 | Moeda do Item Financeiro | Real | G4C_MOEDA | Caracter | 2 |
Valor (*) | 21 | Valor correspondente ao percentual do tipo da FOP aplicado ao total do item de venda | 435,00 | G4C_VALOR | Numérico | 12,2 |
Venc. Previsto | 22 | Data de vencimento prevista do item financeiro | 10/10/2015 | G4C_VENCIM | Data | 8 |
Status (*) | 23 | Status do item financeiro Preenchido automaticamente pelo sistema 1 – Ag. Liberação 2 – Ag. Apuração 3 – Em Apuração 4 – Liberado 5 – Finalizado Não pode ser alterado pelo usuário | Ag. Liberação | G4C_STATUS | Caracter | 1 |
Para esse tratamento deverá ser criada:
- Uma rotina específica para retorno dos valores de itens financeiros de turismo.
- Uma aba específica para demonstração dos dados analíticos dos itens financeiros de turismo, semelhante ao que é feito hoje para contas a receber ou contas a pagar (protótipo 02)
Fluxo de Caixa Analítico (FINR140)
Disponibilizar, na tela de parâmetros do relatório a opção Itens Financeiros Turismo (vide protótipo 04) para que estas informações sejam consideradas no processamento das colunas de Entradas e Saídas.
Caso esta opção seja marcada como Sim, deverá ocorrer o processamento das informações da tabela G4C (Itens Financeiros Vendas) considerando as seguintes premissas:
- Serão considerados os itens financeiros
- Não encerrados (G4C_STATUS <> '5')
- Itens financeiros do tipo Receber ou Pagar (G4C_PAGREC <> '3')
- Os itens financeiros terão o seguinte tratamento:
- Considerar como data de previsão a data Venc. Previsto (G4C_VENCIM)
- Os registros com data de vencimento anterior a database do sistema serão considerados na linha de Totais Vencidos (vide protótipo 05)
- Itens financeiros a receber (G4C_PAGREC == '1') serão considerados na coluna a receber
- Itens financeiros a pagar (G4C_PAGREC == '2') serão considerados na coluna a pagar.
- Os registros com data de vencimento igual ou posterior a database do sistema serão considerados nas respectivas datas ou períodos.
- Itens financeiros a receber (G4C_PAGREC == '1') serão considerados na coluna a Receber
- Itens financeiros a pagar (G4C_PAGREC == '2') serão considerados na coluna a Pagar
- Os registros com data de vencimento anterior a database do sistema serão considerados na linha de Totais Vencidos (vide protótipo 05)
- O valor a ser considerado será o contido no campo Valor (G4C_VALOR)
- Criar um totalizador diário para os Itens Financeiros de Turismo, nos mesmos moldes aplicados a Pedidos de Compra ou Pedidos de Venda
- Considerar como data de previsão a data Venc. Previsto (G4C_VENCIM)
Tabelas Utilizadas
- G4C – Itens Financeiros do RV
Opcional
Protótipo de Tela
Protótipo 01 - Tela inicial da consulta Fluxo de Caixa
Protótipo 02 - Tela da consulta Fluxo de Caixa
Protótipo 03 - Tela da consulta Fluxo de Caixa - Analítico
Protótipo 03 - Tela de parâmetros do relatório Fluxo de Caixa Analítico (FINR140)
Protótipo 04 - Relatório Fluxo de Caixa Analítico (FINR140)
Casos de Uso
UC – 01 | Consulta Fluxo de Caixa | |
Objetivo: | Demonstrar os Itens Financeiros de Turismo na consulta Fluxo de Caixa | |
Pré-condição: | Gerar um Registro de Venda com um Item de Venda cuja FOP seja Intermediada. | |
Inicializador: | Rotina: FINC021 – Fluxo de Caixa | |
Fluxo Básico de Eventos: | ||
1.0 | Acessar a consulta Fluxo de Caixa | |
| 1.1 | Na tela inicial da consulta, marque a opção Itens Financeiros Turismo |
| 1.2 | Na tela inicial da consulta, marque a opção Processa Analítico | |
| 1.3 | Confirmar a operação; |
| 2.0 | Conferir a apresentação dos Itens Financeiros gerados nas respectivas colunas. |
| 2.1 | Dê um duplo clique na linha da data de vencimento dos Itens Financeiros gerados |
| 2.2 | Ao se apresentar a tela de consultas analíticas do fluxo de caixa, clique na aba Itens Financeiros. | |
| 2.3 | Conferir se os Itens Financeiros gerados correspondem a data de vencimento dos mesmos. | |
Fim do caso de uso | ||
UC – 02 | Relatório Fluxo de Caixa Analítico | |
Objetivo: | Demonstrar os Itens Financeiros de Turismo no relatório Fluxo de Caixa Analítico | |
Pré-condição: | Gerar um Registro de Venda com um Item de Venda cuja FOP seja Intermediada. | |
Inicializador: | Rotina: FINR140 – Fluxo de Caixa Analítico | |
Fluxo Básico de Eventos: | ||
1.0 | Acessar o relatório Fluxo de Caixa Analítico | |
| 1.1 | Na tela de parâmetros do relatório, marque a opção Considera Itens Financeiros ? como SIM |
| 1.2 | Confirmar a operação; | |
| 1.3 | Conferir a apresentação dos Itens Financeiros gerados nas respectivas colunas |
| 2.0 | Conferir a apresentação dos Itens Financeiros gerados nas respectivas colunas. |
Fim do caso de uso | ||
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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