Histórico da Página
Especificação de Requisitos |
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| Requisito/Módulo: PCREQ-5994 |
Sub-Requisito/Função: <caso haja integração, colocar o módulo que será integrado> | Tarefa/Chamado: PCREQ-5994 |
País: All | Data Especificação: 25/02/2015 |
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Estratégia de Desenvolvimento e Liberação |
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Produto | Contabilidade Gerencial - SIGACTB |
Release que está sendo desenvolvido | 12.1.4 |
Possui Réplica? | ( )Sim (X)Não |
Qual a versão? |
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Âncora | ||||
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- Plano referencial ?
- Versão?
- Data Inicial?
- Data Final?
- Moeda?
- Tipo Saldo?
- Salta Folha por Data?
- Folha Inicial?
- Folha Final?
- Folha ao Reiniciar?
- Imprime total Geral?
- Seleciona Filiais?
- Divide partida dobrada?
- Define se o relatório irá desmembrar lançamento do tipo partida dobrada em duas linhas.
- Nesse layout as partidas dobradas irão aparecer em duas linhas (Crédito/Debito) com o mesmo código (Lote/SubLote/Documento/Linha) e mesmo histórico.
- Após a confirmação dos parâmetros o sistema irá apresentar uma tela para o usuário informar o intervalo de contas. Esse parâmetro deve permitir informar conta ou intervalo (parâmetro do tipo range)
- Na consulta padrão das contas do plano referencial, deverãos ser exibidas somente as contas pertencentes ao plano referencial e versão escolhidos.
- Para "Divide Partida Dobrada" = "Não" e uma das contas do plano referencial (débito ou crédito) estiver contida e a outra não estiver contida no intervalo de contas solicitado, serão impressas as duas contas do lançamento contábil.
- Se um lançamento de partida dobrada tiver uma conta associada a uma conta referencial e a outra conta não estiver associada a nenhuma conta referencial, o sistema irá funcionar da seguinte forma:
- Para "Divide Partida Dobrada" = "Sim", não será impressa a partida do lançamento da conta que não possuir o relacionamento com a conta referencial.
- Para "Divide Partida Dobrada" = "Não", será impresso o lançamento contábil partida dobrada com a conta referencial em branco para a partida do lançamento que não tiver relacionamento com conta referencial.
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Protótipo de Tela
Não se aplica
Regras de Integridade
Não se aplica
Fluxo do Processo
- Diagrama – Casos de Uso
Não se aplica
- Diagrama – Atividades
Não se aplica
- Diagrama de Classes
Não se aplica
- Diagrama de Entidade e Relacionamento
Não se aplica
- Diagrama de Sequência
Não se aplica
Dicionário de Dados
Nome: CTBR119
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Consulta Padrão
Alteração na consulta CVN1
Descrição | Grupos Planos Refer. |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | "CVN" |
Índice | Plano Ref + Linha |
Campo | "Código";"Descrição";"Versão" |
Retorno | CVN->CVN_CODPLA;CVN->CVN_VERSAO |
Filtro | Val( CVN->CVN_LINHA ) == 1 |
Alteração na consulta CVN2
Descrição | Contas Planos Refer. |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | "CVN" |
Índice | Plano Ref + Versão + Conta Re |
Campo | "Código"; "Versão";"Descrição","Dt.Vig. Ini";"Dt. Vig. Fim" |
Retorno | CVN->CVN_CTAREF |
Filtro | Ctb020Filt() |
Criação da consulta CVN3
Descrição | Contas Planos Refer. |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | "CVN" |
Índice | Plano Ref + Versão + Conta Re |
Campo | "Código"; "Versão";"Descrição","Dt.Vig. Ini";"Dt. Vig. Fim" |
Retorno | CVN->CVN_CTAREF |
Filtro | CtbFilVers() |
Criação da consulta CVN4
Descrição | Contas Planos Refer. |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | "CVN" |
Índice | Plano Ref + Versão + Conta Re |
Campo | "Código"; "Versão";"Descrição","Dt.Vig. Ini";"Dt. Vig. Fim" |
Retorno | CVN->CVN_CTAREF |
Filtro | Ctb025Filt() |
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Âncora | ||||
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Não se aplica
Cadastro de Papéis
Não se aplica
Descrição Caso de Uso
- Casos de Uso
Premissas: As configurações definidas a seguir são premissas para a execução de todos os casos de uso definidos nesta especificação.
- Efetuar o cadastro de um plano de contas que contemple minimamente as seguintes informações:
Conta | Descrição | Classe | Condição Normal |
1 | Ativo | Sintética | Devedora |
11 | Ativo Circulante | Sintética | Devedora |
11001 | Bancos | Analítica | Devedora |
11002 | Clientes a Receber | Analítica | Devedora |
12 | Ativo Não Circulante | Sintética | Devedora |
12001 | Imobilizado | Analítica | Devedora |
12002 | Depr. Acumulada | Analítica | Credora |
2 | Passivo | Sintética | Credora |
21 | Passivo Circulante | Sintética | Credora |
21001 | Fornecedores | Analítica | Credora |
21002 | Adiantamento de Clientes | Analítica | Credora |
22 | Passivo Não Circulante | Sintética | Credora |
23 | Patrimônio Liquido | Sintética | Credora |
23001 | Capital | Analítica | Credora |
23001 | Lucro Acumulado | Analítica | Credora |
3 | Despesas | Sintética | Devedora |
31 | Despesa Operacional | Sintética | Devedora |
31001 | Depreciação | Analítica | Devedora |
31002 | Energia Elétrica | Analítica | Devedora |
31003 | Agua | Analítica | Devedora |
31004 | Desp Variação Cambial | Analítica | Devedora |
4 | Receitas | Sintética | Credora |
41 | Receita Operacional | Sintética | Credora |
41001 | Vendas | Analítica | Credora |
41002 | Serviço | Analítica | Devedora |
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- Realizar os seguintes movimentos contábeis:
Data | Tipo | Cta Debito | Cta Credito | Hist. Lanc. | Valor |
01/01/2015 | Partida dobrada | 11001 | 23001 | Capital social | 5.000.000,00 |
02/01/2015 | Partida dobrada | 12001 | 11001 | Compra de imobilizado | 100.000,00 |
03/01/2015 | Partida dobrada | 31002 | 11001 | Pagamento de despesa | 20.000,00 |
04/01/2015 | Partida dobrada | 11001 | 41001 | Receita de venda a vista | 50.000,00 |
05/01/2015 | Partida dobrada | 31003 | 11001 | Pagamento de despesa | 30.000,00 |
06/01/2015 | Partida dobrada | 11001 | 41002 | Receita de servico a vista | 70.000,00 |
02/02/2015 | Crédito |
| 11001 | Compra de imobilizado | 200.000,00 |
02/02/2015 | Débito | 12001 |
| Compra de imobilizado | 200.000,00 |
03/02/2015 | Crédito |
| 11001 | Pagamento de despesa | 30.000,00 |
03/02/2015 | Débito | 31002 |
| Pagamento de despesa | 30.000,00 |
03/02/2015 | Débito | 11001 |
| Receita de venda a vista | 40.000,00 |
03/02/2015 | Crédito |
| 41001 | Receita de venda a vista | 40.000,00 |
04/02/2015 | Débito | 31003 |
| Pagamento de despesa | 50.000,00 |
04/02/2015 | Crédito |
| 11001 | Pagamento de despesa | 50.000,00 |
05/02/2015 | Débito | 31003 |
| Pagamento de despesa | 60.000,00 |
05/02/2015 | Crédito |
| 11001 | Pagamento de despesa | 60.000,00 |
06/02/2015 | Débito | 11001 |
| Receita de servico a vista | 70.000,00 |
06/02/2015 | Crédito |
| 41002 | Receita de servico a vista | 70.000,00 |
- Efetuar o cadastro do plano referencial:
Plano | Descrição | Versão |
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TST | Plano referencial | 0001 |
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Conta | Descrição | Classe | Conta superior |
1 | Ativo | Sintética |
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11 | Ativo Circulante | Sintética | 1 |
11000 | Equivalente de caixa | Analítica | 11 |
13 | Ativo Não Circulante | Sintética | 1 |
13000 | Imobilizado | Analítica | 13 |
2 | Passivo | Sintética |
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21 | Passivo Circulante | Sintética | 2 |
21000 | Fornecedores | Analítica | 21 |
21001 | Adiantamento de Clientes | Analítica | 21 |
23 | Patrimônio Liquido | Sintética | 2 |
23001 | Capital | Analítica | 23 |
4 | Despesas | Sintética |
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41 | Despesa Operacional | Sintética | 4 |
41000 | Despesa Operacional Total | Analítica | 41 |
5 | Receitas | Sintética |
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51 | Receita Operacional | Sintética | 5 |
51000 | Receita | Analítica | 51 |
4, Relacionar plano referencial com o plano de contas
Alterar as contas relacionando com o plano referencial:
Conta | Descrição | Plano referencial | Conta referencial |
11001 | Bancos | TST | 11000 |
11002 | Clientes a Receber | TST | 11000 |
12001 | Imobilizado | TST | 13000 |
12002 | Depr. Acumulada | TST | 13000 |
21001 | Fornecedores | TST | 21000 |
21002 | Adiantamento de Clientes | TST | 21001 |
23001 | Capital | TST | 23001 |
23001 | Lucro Acumulado | TST | 23001 |
31001 | Depreciação | TST | 41000 |
31002 | Energia Elétrica | TST | 41000 |
31003 | Agua | TST | 41000 |
31004 | Desp Variação Cambial | TST | 41000 |
41001 | Vendas | TST | 51000 |
1º. Impressão do relatório sem dividir partida dobrada
Objetivo: Verificar se o relatório está sendo impresso corretamente sem dividir partida dobrada.
Pré-requisitos:
- Realizar as Premissas.
- Imprimir o relatório, conforme parâmetros digitados abaixo:
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Inicializador: Acesso a rotina "Relatórios > Diário> Plano Referencial "
2º. Impressão do relatório dividindo partida dobrada
Objetivo: Verificar se o relatório está sendo impresso corretamente dividindo partida dobrada
Pré-requisitos:
- Realizar as Premissas.
- Imprimir o relatório, conforme parâmetros digitados abaixo:
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