O processo de geração dos dados para fiscalização nos Diários Auxiliares só deve ser executado se a contabilização é realizada de forma Resumida.
Passo a Passo para Geração dos Diários Auxiliares para a IN 86
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1) Informar saldo inicial para o primeiro período que será executado a IN 86.
EMS5 = FGL702ab
EMS2 e Magnus = CT1201
2) Execute os Diários de cada módulo, com a opção de geração de dados para a Fiscalização
3) Execute o programa que gera os arquivos da IN 86, no produto que tiver o módulo da Contabilidade
EMS5 = UFN712aa
EMS2 e Magnus = CD4406
EMS2 e Magnus
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O programa do Magnus que gera os arquivos da IN 86 referente aos dados dos módulos Administrativos/Financeiros é o CD4406. Todos os arquivos seguem o layout definido por esta legislação:
- Arquivo de Lançamentos Contábeis
- Arquivo de Saldos Mensais
- Fornecedores e Clientes
- Arquivo de Cadastro de Bens
- Tabela de Plano de Contas
- Tabela de Centro de Custo/Despesa
Quando a empresa executa a contabilização dos módulos de forma detalhada para a contabilidade, a geração dos arquivos da IN86 é extraída diretamente dos dados já contabilizados e que estão na contabilidade, deste que o período esteja em aberto e/ou congelado. Desta forma, não existe nenhum pré requisito para a sua execução, basta executar o programa CD4406, escolhendo os arquivos que deverão ser gerados.
A geração do arquivo do módulo do Patrimônio, Arquivo de Cadastro de Bens, deve ser feita sempre antes do encerramento do período deste módulo.
Quando a empresa executa a contabilização dos módulos de forma resumida, é necessário gerar as informações referente aos Diários Auxiliares dos módulos. Sendo assim, antes da execução do programa CD4406, é necessário executar o diário de cada módulo. Nesta execução será gravada em tabelas, os dados necessários para a geração dos dados para a IN 86.
O sistema permite ao usuário informar no momento da geração da IN86, quais os diários auxiliares devem ser enviados para a receita.
Geração de Saldo
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Como no Magnus não possuímos o saldo de uma conta contábil por módulo, e para a geração dos arquivos auxiliares isso é necessário, foi criado um programa para manutenção deste saldo. Este programa será utilizado apenas 1 vez por módulo, ou seja, apenas para informar o saldo da conta por módulo para o primeiro período que está sendo gerado os arquivos. Para os períodos seguintes, o sistema irá calcular os saldos. O código deste programa é CT1201, este programa deverá ser cadastrado no Menu pelo cliente, na opção que lhe for mais conveniente.
Diários Auxiliares
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Na geração dos diários auxiliares dos módulos (Caixa e Bancos, Contas a Pagar, Contas a Receber, Patrimônio), período a periodo/mes a mês o sistema permitirá ao usuário selecionar se ele deseja gerar os dados para a IN86. Desta forma, o programa irá gravar em tabelas os dados listados no Diário. Esses dados ficarão disponíveis para a geração dos arquivos da IN 86.
Para os módulos (Faturamento e Estoque), existe um programa especifico para essa geração de dados(entrar em contato com suporte de Logística para solicitar esse programa - CD4011 (Diários Auxiliares IN86)). Desta forma, o programa irá gravar em tabelas os dados gerados. Esses dados ficarão disponíveis para a geração dos arquivos da IN 86 (CD4406).
No caso em que o produto Datasul for na release EMS 2.01 e EMS 2.02, seguir os passos abaixo, para execução do Diário Auxiliar do modulo do Patrimônio(PT)...
Clientes com 2.01 e 2.02
1) Executar o programa CD7070 e informar a chave DIAR-PATRIM e clicar no botão executar
2) Executar o programa ptp/pt0914, e clicar no botão IN86 para a geração dos arquivos que estão faltando.
ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS - MAGNUS
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Os arquivos para atualização da base de dados do MAGNUS estão disponíveis em: Suporte - Download - Arquivos de Apoio - POR - Magnus - release - deltas
Arquivo: Delta-IN86.zip
As versões dos programas do Magnus são:
AP0707 - I.01.000
CB0503 - I.01.000
CD4406 - I.04.000
CR0802 - I.04.000
CT1201 - I.00.000
PT0913 - I.02.000
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Os programas e os deltas do EMS2 e EMS5 foram liberados nos pacotes:
EMS2: 2.00.N.36, 2.01.G.36, 2.02.G.04, 2.02.MI.E.69, 2.04.E.80 e 2.06.A.89
EMS5: 5.03.H.25, 5.04.E.48 e 5.05.C.01
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ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS - EMS 2 E EMS 5
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Para os aplicativos EMS 2 e EMS 5 é preciso executar um programa de atualização da base de dados, antes da geração dos Diários Auxiliares dos módulos. Seguir as instruções abaixo:
EMS 2:
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- Se o módulo é do EMS 2 e a contabilidade é no EMS 2, deve executar o programa spp\app\spap960.
- Se o módulo é do EMS 2 mas a contabilidade é no EMS 5, deve executar o programa prgfin\fgl\fgl702ad.
EMS 5:
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- Se o módulo é do EMS 5 e a contabilidade é no EMS 5, deve executar o programa prgfin\fgl\fgl702ad.
- Se o módulo é do EMS 5 mas a contabilidade é no EMS 2, deve executar o programa spp\app\spap960.
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EMS5 - Geração de Arquivos Auxiliares IN 86
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Atualização da base de dados (fgl702ad)
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O armazenamento dos saldos das contas por módulo, a partir desta iteração, é obrigatoriamente por estabelecimento.
Por isso, o usuário precisará executar o programa fgl702ad para atualização da base de dados.
Se o usuário for executar os diários com a opção de geração de dados para fiscalização sem ter atualizado a base de dados, a emissão do diário será cancelada e a seguinte mensagem emitida:
"Arquivos Fiscalização"
"Para ser possível a geração de dados para fiscalização deverá ser executado o programa fgl702ad para atualização da base de dados.
Para executar este programa, proceder da seguinte maneira:
- Utilizar o editor do Progress para Windows
- Digitar run prgfin\fgl\fgl702ad.p
- Teclar F2 (run).
Qualquer dúvida contate o suporte da Datasul."
Programa de Manutenção de Saldos (fgl702ab)
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No programa de manutenção de saldos, a alteração efetuada foi de que os saldos agora são armazenados obrigatoriamente por estabelecimento.
Por não termos disponível na base de dados os saldos das contas por módulo, este programa é utilizado basicamente para informar os saldos iniciais do primeiro período a ser gerado para a fiscalização.
O campo Estabelecimento pode ser deixado em branco, sendo que, quando nos parâmetros o estabelecimento não for informado, as rotinas "Calcula Saldos" e "Gera Contas" serão ser executadas para todos os estabelecimentos da empresa. Os dados, no entanto, serão calculados e armazenados por estabelecimento.
Os saldos calculados pelo sistema podem ser alterados pelo usuário.
Sempre que o usuário acessar algum mês em que existam registros de períodos posteriores, será emitida uma mensagem de alerta avisando de que se forem feitas alterações, os diários dos meses posteriores precisam ser gerados novamente para manter a consistência dos dados.
Para cada alteração que o usuário fizer em algum registro de saldo será armazenado um histórico da alteração. O histórico das alterações pode ser visualizado pelo botão histórico.
Diários Auxiliares
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Os diários auxiliares disponíveis para geração de dados para arquivos de fiscalização são:
- Diário do Contas a Receber (acr709aa);
- Diário do Contas a Pagar (apb319aa);
- Diário do Caixa e Bancos (cmg309aa);
- Diário do Aplicações e Empréstimos (apl301aa);
- Diário do Ativo Fixo (fas358aa);
Para a geração das informações para arquivos de fiscalização, deverá ser assinalada nos diários a opção "Gerar dados para arquivos de fiscalização".
Com esta opção assinalada, será executado o programa que faz a atualização dos movimentos contábeis dos diários e o cálculo dos saldos das contas por módulo.
Nenhum arquivo é gerado neste momento.
Se a contabilidade do usuário estiver como sendo no EMS 2, na fgl700zb será feita a tradução das contas e será executada a API do EMS 2 (cdapi410). As informações serão armazenadas na base do EMS 2.
Se for um usuário do EMS 2 com a contabilidade parametrizada para o EMS 5, a API do EMS 2 (cdapi410) irá traduzir as contas contábeis e executar a API fgl700zb do EMS 5. As informações serão armazenadas na base do EMS 5.
Exportação Arquivos FISCO IN 86/87 (ufn712aa)
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Este programa agora, além de gerar os arquivos que já disponibilizava:
- Arquivo de lançamentos contábeis;
- Arquivo de saldos mensais;
- Arquivo de fornecedores e clientes;
- Arquivo de cadastro de Bens;
- Arquivo de plano de contas;
- Arquivo de centro de custo/despesa.
Também poderá gerar os arquivos referentes aos diários auxiliares que são:
- Arquivo de plano de contas;
- Arquivo de lançamentos contábeis;
- Arquivo de saldos mensais.
Os dados contidos nos arquivos dos diários auxiliares, dependem dos módulos selecionados pelo usuário. Os dados de todos os módulos selecionados serão exportados em um só arquivo para cada tipo de arquivo.
O arquivo de plano de contas é gerado sempre que o arquivo de lançamentos ou de saldos for selecionado.
Os dados dos diários auxiliares, só devem ser gerados para os diários dos módulos que forem escriturados.
Para cada arquivo gerado é criado um arquivo de acompanhamento, que contém o dump dos 30 primeiros registros, dos 30 últimos e também informações da empresa e do responsável pelo arquivo, conforme a IN 86 dita.
Eliminação de Movimentos Fiscais dos Diários Auxiliares (fgl325ae)
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Como os movimentos são gravados na base de dados e trata-se de um volume grande de dados, foi criado um programa que faz a eliminação dos movimentos dos diários auxiliares.
Quando o usuário clicar no botão Executar será emitida a seguinte mensagem de confirmação:
"Arquivos Fiscalização"
"Ao executar a rotina de eliminação, todos os movimentos para fiscalização desta empresa, gerados até o período informado, referentes aos Diários Auxiliares, serão eliminados. Certifique-se que os dados para fiscalização dos períodos já foram gerados. Tem certeza que deseja continuar?"
O campo Estabelecimento não é obrigatório, sendo que se o usuário não informar o estabelecimento, serão eliminados os registros de todos os estabelecimentos da empresa.
A eliminação consiste em eliminar somente os registros de movimentos, os registros de saldo serão mantidos na base de dados.
Será emitido um relatório com os dados da seleção escolhidos, a data da eliminação, a hora início e a hora fim do processo e o número de registros excluídos.
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Informações IMPORTANTES para os 3 Produtos (Magnus, EMS2 e EMS5)
1) Caso seja necessário reprocessar algum Diário antigo para geração na IN 86, lembrar que TODOS os dados com data igual e maior ao período do reprocesso serão eliminados. Desta forma, será necessário executar todos os Diários novamente.
2) A geração da IN 86 referente aos Diários Auxiliares, sempre deverá ser executada pelo produto onde o cliente possui o módulo de contabilidade. Exemplo:
Ativo Fixo no EMS5 e Contabilidade no EMS2 = Geração do Diário no EMS5 e Geração IN 86 no EMS2
Contas a Pagar no EMS2 e Contabilidade no EMS5 = Geração do Diário no EMS2 e Geração da IN 86 no EMS5
3) Quando o cliente possuir Magnus ou EMS2 integrados com a contabilidade do EMS5, as contas contábeis gravadas no arquivo de Movimentos do Diário Auxiliar e Plano de Contas do Diário Auxiliar serão traduzidas, ou seja, as contas contábeis serão as contas do Plano de Contas do EMS5. Isso se faz necessário porque o validador da Receita Federal consiste as contas do Plano de Contas Geral com o Plano de Contas do Diário Auxiliar.
Para a integração on-line do Magnus com o EMS5, além dos bancos ("emsbas") ("emsfin") ("emsuni") estarem conectados, no Magnus a função "adm-contab-ems" deve estar ativa e no EMS5, na tela de Parâmetros de Integração Datasul, a função "Contas Contabeis 2.00" deve estar do lado direito.
4) Para release 2.01 e 2.02 deve ser criado função para geração do Diário Auxiliar do modulo do Patrimônio(PT0914), conforme relatado no parágrafo, " DIÁRIOS AUXILIARES".
Detalhamento do processo consulte as FAQs:
52217 – IN86 – ems 552218 – IN86 – ems 2
