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Boletim Técnico: Diferença de Câmbio Ocorrência Melhoria Resumo Estão disponíveis os processos de diferença de câmbio manual para o Uruguai, por meio das rotinas Diferença de Câmbio a pagar (FINA084) e Diferença de Câmbio a Receber (FINA074), a execução da diferença de câmbio automática, por meio das rotinas Ordem de Pago (FINA085A) e Recebimento Diversos (FINA087A) e a emissão de Documento Fiscal no momento da geração da Diferença de Câmbio.Diferença de Cambio AutomáticaA diferença de câmbio para Contas a Pagar (FINA084) e Diferença de Câmbio para Contas a Receber (FINA074) podem ser executadas automaticamente no momento de efetuar a baixa do título pelas rotinas Ordem de Pago (FINA085A) e Recebimentos Diversos (FINA087A), desde que os parâmetros MV_DIFCAMR e MV_DIFCAMP estejam configurados com S (Sim) e o parâmetro MV_MDCFIN contenha as moedas a serem consideradas para cálculo da diferença de câmbio.A diferença de câmbio será gerada para todas as moedas definidas no parâmetro MV_MDCFIN, exceto para a moeda do título original. Geração de Documento Fiscal na Diferença de CâmbioA geração da Nota de Débito ou Crédito será executada de forma manual ou automática, nas rotinas Dif. Câmbio Contas a Pagar (FINA084) e Dif. Câmbio Contas a Receber (FINA074).Ao gravar a diferença de câmbio, será gravada também uma Nota de Débito ou Crédito, de acordo com a diferença gerada. Este documento fiscal será registrado somente para as diferenças calculadas em moeda padrão. O processo de diferença de câmbio para as demais moedas ocorrerá normalmente, sem a geração de documento fiscal.Caso a diferença gere uma nota de débito, ao realizar o cancelamento, será gerada uma nota de crédito e vice-versa.O documento fiscal é gravado nas seguintes tabelas:Diferença de Câmbio a PagarNota de crédito -> SF2 e SD2Nota de débito -> SF1 e SD1Diferença de Câmbio a ReceberNota de crédito -> SF2 e SD2Nota de débito -> SF1 e SD1Para viabilizar essa melhoria, criou-se os compatibilizadores U_AtuArqCOR e U_UPDFIN, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação. ID do Chamado SCXTNP Aplicabilidade Diferença de Câmbio Produtos Módulos
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte FINA084 - FINA074 - FINA085A - FINA087A Parâmetros Envolvidos MV_MDCFIN - MV_DIFCAMP - MV_DIFCAMR Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Compatibilizador 1 - U_ATUARQCOR Compatibilizador 2 - U_UPDFIN Procedimentos para Implementação Antes de executar os compatibilizadores U_ATUARQCOR e U_UPDFIN é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “PROTHEUS_DATA\DATA”, se versão 10, e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “PROTHEUS_DATA_SYSTEM”. Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Execute primeiramente o compatibilizador U_ATUARQCOR e na sequência, execute o compatibilizador U_UPDFIN. 1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite U_ATUARQCOR no campo Programa Inicial. Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/12/2011. 2. Clique em OK para continuar. 3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 7. Clique em OK para encerrar o processamento. 8. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFINno campo Programa Inicial Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 27/12/2011. 9. Clique em OK para continuar. 10. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 11. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela. 12. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 13. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 14. Clique em OK para encerrar o processamento O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Descrição de Ajustes 1. Criação de Campos no SX3: Tabela SFR - Valores de Correção
· Tabela SA2: Cadastro de Fornecedores
· Tabela SA1 - Cadastro de Clientes
· Tabela SF4 - Tipos de Entrada e Saída
2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
3. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:
4. Criação de Tabela no arquivo SX2 – tabelas: · Tabela SFR – Valores de Correção:
PARA MENUS 5. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Configuração PARA MENUS No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Financeiro, conforme instruções a seguir:
Procedimentos para Utilização Diferença de Câmbio a Pagar Manual 1. No Financeiro(SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Dif. Câmbio C. Pag. (FINA084). O sistema apresenta a janela com os títulos de contas a pagar, tanto títulos já baixados como os títulos em aberto. 2. Posicione o cursor em um titulo e clique em Gerar por título. Apenas os títulos com a legenda amarela ou vermelha podem gerar diferença de câmbio. A diferença só é gerada quando houver diferenças entre taxas e caso a moeda selecionada na pergunta Qual Moeda?, seja diferente da moeda do título. 3. Selecione Relatórios /Contas a Pagar /Dif. Cambio (FINR084) para emitir o relatório com as diferenças de câmbio geradas. Diferença de Câmbio a Pagar Manual Por Lote 1. No Financeiro(SIGAFIN) acesse Miscelâneas / Recálculos / Dif. Câmbio C. Pag. (FINA084). O sistema apresenta a janela com os títulos de contas a pagar, tanto títulos já baixados como os títulos em aberto. 2. Posicione o cursor em um titulo e clique em Gerar por lote. Apenas os títulos com a legenda amarela ou vermelha podem gerar diferença de câmbio. A diferença só é gerada quando houver diferença entre taxas e caso a moeda selecionada na pergunta Qual Moeda?, seja diferente da moeda do título. 3. É apresentada uma tela de perguntas, que deve ser configurada conforme help. Serão exibidos todos os títulos que possuem diferença de câmbio a ser gerada. Marque os títulos que devem gerar a diferença de câmbio. 4. Selecione Relatórios /Contas a Pagar /Dif. Cambio (FINR084) para emitir o relatório com as diferenças de câmbio geradas. Geração de Diferença de Cambio com Documento Fiscal 1. Acesse o módulo Compras ou Faturamento e selecione Atualizações / Cadastros / Tipos Ent./Saída (MATA080). Inclua um TES para as Notas de Débito e Crédito, que não gere duplicata (campo F4_DUPLIC = Não) e que gere documento fiscal para diferença de câmbio (campo F4_DOCDIF = Sim). 2. Acesse o módulo Financeiro e selecione Atualizações /Cadastros / Clientes (MATA030). Preencha os campos TES Déb. e TES Créd., referente às Notas de Débito e Crédito, respectivamente. 3. Repita o procedimento na rotina Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020). 4. Em Miscelâneas / Recálculos / Dif. Câmbio Contas a Pagar (FINA084) ou Miscelâneas / Recálculos / Dif. Câmbio Contas a Receber (FINA074), configure as seguintes perguntas: · Qual Moeda: deve ser sempre Moeda 1. Para as demais moedas, não será gerado documento fiscal. · Produto: produto a ser utilizado como padrão, na emissão do documento fiscal. · Doc. Fiscal: informe Sim. Mesmo configurada com Sim, a geração do documento fiscal somente ocorre quando o TES for cadastrado estiver cadastrado com a geração de documento fiscal para diferença de câmbio (F4_DOCDIF = Sim). Diferença de Câmbio a Pagar Automática 5. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Parâmetros e alterar o parâmetro MV_DIFCAMP para S. 6. No Financeiro(SIGAFIN) acesse Contas a Pagar / Contas a Pagar / Ordem de Pago (FINA085A). O sistema apresenta a janela com os títulos a pagar. 7. Marque o titulo a ser baixado e selecione Pago Automático 8. É apresentada a janela da Ordem de Pago, em que o processo geração de Ordem de pago deve ser executado normalmente. 9. Ao final da gravação da Ordem de Pago, caso o titulo possua diferença de câmbio calculada, o registro de diferença de câmbio será gerado automaticamente. Para a Diferença de Câmbio a Receber (FINA074), os procedimentos e regras são as mesmos da Diferença de Câmbio a Pagar (FINA084). Informações Técnicas
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