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Boletim Técnico: Conciliador SITEF Ocorrência Nova Rotina Resumo Esta rotina tem o objetivo de realizar a conciliação TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) dos títulos a receber (cartão de crédito e débito) das administradoras financeiras. Após o processo de venda pelo módulo Front Loja e Sigaloja, utilizando comunicacão TEF e não P.O.S, são gerados os títulos no módulo Financeiro, Contas a Receber que, posteriormente serão baixados por meio da conciliação.Essa conciliação é realizada pelo cruzamento entre as informações oriundas do Arquivo de Retorno – Sitef Conciliação versão 2.0 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que são primeiramente importadas para o Protheus e depois conciliadas com os títulos a receber das administradora financeiras.Possibilitará a visualização dos títulos importados nas pastas: Conciliados, Conciliados Parcialmente, Conciliados Manualmente, Não Conciliados e Totais antes da Conciliação, que se dará após confirmação do usuário. Importante A modalidade TEF é a CLISITEF da empresa Software Express (a versão homologada é a 2.0).Esta rotina está preparada para funcionamento somente em ambiente TopConnect. ID do Chamado SCS127 Produtos Módulos
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte FINA910, FINA910A, FINA910B, FINA910C, FINA910D, FINA910E, e FINA070. Número da FNC 00000015683/2010 Ajustes no Compatibilizador Sim Integridade Referencial Sim Aplicação de Patch Não Compatibilizador 1 - U_UPDFINCON Procedimentos para Implementação
Antes de executar o compatibilizador “U_UPDFINCON” é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname. e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Será exibida uma mensagem de alerta sobre a atualização que será efetuada no dicionário de dados. Confirme a execução da atualização, clicando em “Sim”.
Em seguida, será apresentada a janela de finalização. Clique em Finalizar para sair. Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos: Tabela FIF – Conciliador TEF e SAE.
· Tabela SAE – Administração Financeira
· Tabela SE1 – Contas a Receber
2. Criação de índices no arquivo SIX – Índices:
· Tabela SAE – Administração Financeira:
Procedimentos para Configuração
1. Acesse o Configurador, opção Base de Dados/Dicionário/Base de Dados (CFGX031) e adicione o Conciliador Sitef:
Procedimentos para Utilização
 Importante:Antes de iniciar o uso da rotina Conciliador Sitef, há necessidade de que o campo parcela esteja configurado com o tamanho 3. Caso não esteja, segue o caminho para configurar tal alteração: Acesse o módulo Configurador e selecione Base de dados/Dicionário/Base de dados/Grupo de campos e altere o tamanho do campo com descrição PARCELA. Para que os procedimentos abaixo sejam executados com sucesso, é necessário ter um arquivo no formato (.csv) fornecido pela empresa Software Express. É necessário também que os títulos do contas a receber (SE1) correspondam com as informações das administradoras. A princípio, esta rotina funcionará somente a partir do momento da implantação, com a gravação dos campos E1_NSUTEF pelo FRONT. Importante salientar que esse dado é gravado no Protheus no retorno da comunicação TEF, portanto, nos casos de venda que utilizam P.O.S. esse dado não é gravado e não há a possibilidade de conciliação.
Localize o arquivo com extensão csv enviado pela Software Express e confirme a importação.
· Filial de; · Filial até: · Data Crédito (data no qual a administradora financeira pagará o título) ; · NSU (Número Sequencial Único); · Geração (Por lote ou Individual); · Banco; · Agência; · Conta; · Tipo (Crédito ou Débito) · Pesquisa dias anteriores? (Quantidade de dias anteriores à data de crédito que serão pesquisados); · Tolerância: (Em percentual em relação ao valor do crédito). 4. O sistema apresentará os arquivos nas seguintes pastas: Conciliadas, Conc. Parcialmente, Conc. Manualmente, Não Conciliadas e Totais, confirme as conciliações em cada pasta clicando em Efetiva Conciliação. Conciliados: Serão apresentados todos os títulos que coincidam com as informações retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo (NSU, parcela, vencimento e valor (mediante tolerância informada). Se o valor do titulo selecionado for maior, a diferença será lançada como acréscimo, e se menor, será lançado como decréscimo. Conciliados Parcialmente: Serão apresentados todos os títulos que não coincidam valores. Nesta interface serão exibidas, na grade superior, as informações da operadora e na grade inferior, a comparação entre os títulos (SE1) e os dados importados do SITEF. Conc. Manualmente: Serão apresentados de acordo com as baixas efetuadas na aba Não Conciliadas. Esta pasta é apenas visual. Não Conciliados: Todos os títulos que não disponham de nenhuma informação para conciliar e atendam ao filtro inicial. Nesta interface o usuário deverá selecionar o registro importado por meio do arquivo (Grade Superior) com o título correspondente no Contas a Receber (SE1) (Grade Inferior). Nesta pasta existem dois botões que fazem a exportação dos dados “Não Conc. Excel” e “Títulos Excel’ que contém todos os registros filtrados nesta pasta para facilitar a análise do usuário. Totais: Será apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada pasta, contendo as informações de valores e quantidade de registro São dois os tipos de conciliação. 4.1. Baixa por lote: Geração de um único valor agregado, dos títulos selecionados, e podendo ser visualizado pelo extrato de conta. 4.2. Baixa Individual: A baixa é efetivada uma a um e não é gerado um valor agregado dos títulos. 5. Se houvesse uma conciliação equivocada, os estornos devem ser efetuados pela rotina, Baixas a Receber (FINA070) do módulo Financeiro. Importante:Ao excluir ou cancelar uma baixa pelo menu, o status da baixa do SITEF ficará disponível novamente para uma nova conciliação. 6. O estorno contempla tanto a baixa individual como por lote. 7.A conciliação poderá ser efetuada manualmente, quando não utilizado este recurso. Informações Técnicas
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