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Definição do Processo

O objetivo deste documento é de orientação ao processo de geração da rotina Estadual Livro Eletrônico (Ato Cotepe) Brasília.

Regras Gerais

A geração da rotina é realizada pelo RM Liber, menu Rotinas Legais – Estaduais – Livro eletrônico (Ato Cotepe). Será exibido uma tela onde o usuário informará os dados referentes à filial, período, registros, etc. O sistema consistirá a filial município de Brasília e lançamentos fiscais escriturados nessa filial. Será consistido código do modelo do documento, CFOP/CFPS utilizados, natureza fiscal e ou não fiscal no caso de lançamento de serviços, itens tributados pelo ICMS/ISS, valores apurados no período de apuração, etc.

Parametrização Necessária

• Para geração da rotina acesse o menu Rotinas Legais – Estaduais – Livro eletrônico (Ato Cotepe).

Será exibida tela a seguir para parametrização das informações a serem geradas no período.

Ao clicar no ícone "Gerar", o sistema irá gerar um arquivo txt de nome "LIVRO.TXT" referente a Rotina Ato Cotepe e este arquivo estará disponível e salvo no diretório de arquivos temporários (definido em Opções – parâmetros – gerais/tabelas – rotinas legais).

OBS: Informações dos campos localizados em cada aba do filtro da geração da rotina. Vide a seguir:

• ABA IDENTIFICAÇÃO DO FILTRO DE GERAÇÃO DA ROTINA ATO COTEPE:

• • Campo Arquivo Texto{*}: Informe o nome do arquivo Texto a ser gerado pelo sistema. Como default é preenchido com o nome LIVRO.TXT.
  • Filial:* Informe a Filial a qual se deseja gerar o arquivo.
  • Período:* Informe a periodicidade do arquivo a ser gerado.
  • Versão do Layout:* Informe a Versão do Layout. Por default vem preenchido com o valor 001.
  • Código SRP:* Código da versão do leiaute requerido pela Secretaria da Receita Previdenciária, estabelecido conforme ato normativo próprio.
  • Finalidade:* Selecione o Código da finalidade do arquivo.
  • Escrituração Centralizada:* Indicador de centralização de escrituração. As opções são: Não, Centralizador e  Centralizado.
  • Salvar Preferências do Usuário:* Marcando este check box ao ser fechada a tela de geração da rotina a informação dos seguintes campos serão salvas : Filial, Finalidade, Escrituração Centralizada, Rotina Fiscal, Classificação de País, Inventário,Tipo Custo, Classificação de Município, Registros.

• ABA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FILTRO DE GERAÇÃO DA ROTINA ATO COTEPE:

Os campos dessa aba "Pgtos sem Retenção ISS, Valor Consumo de Água, Valor Folha Pagamento, Valor Aluguel, Valor Consumo Energia Elétrica e Valor Outras Despesas, Valores retidos por prest. Serv. Aut." devem ser informados para a correta geração do Registro B600 – Informações Complementares.

• ABA OUTROS DADOS DO FILTRO DE GERAÇÃO DA ROTINA ATO COTEPE:

• • Campo Rotina Fiscal:* Informe a Rotina a qual se deseja gerar o arquivo. O campo Rotina Fiscal é pre cadastrado no menu cadastro – tabelas auxiliares – configuração de campos – rotina fiscal.
  • Classificação de País:* Informe qual Classificação de País será utilizada pela rotina. Esse campo é pre cadastrado no menu cadastro – Países – anexos – codificação de país
  • Destino:* Informe o drive destino onde será gerado o arquivo.
  • Classificação de Municípios:* Informe a Classificação de Municípios que será utilizada na geração da rotina. A Classificação de Município é cadastrada em Cadastros | Tabelas Auxiliares | Classificação de Município. Vem preenchido com o valor default informado em Opções | Parâmetros | Gerais/Tabelas.
  • Inventário:* Marque essa opção caso deseje gerar as informações de inventário, registro H. O sistema consistirá a data do inventário informada, o tipo de custo e internamente será consistido os dados de inventário controlados no RM Nucleus.

Observação:

Se marcada a opção Inventário, deve-se informar o Tipo Custo. Serão gerados os registros H001, H020, H025 e H990 e os respectivos registros 0200 com informações dos produtos.
Este recurso somente estará disponível para os clientes que possuem o RM Nucleus.
- Tipo de Custo: Informe qual o Tipo de Custo se 1-Ultimo Custo Unitário ou 2- Custo Médio
Observação:
O sistema mostrará a situação do Estoque de cada produto até a data informada no campo Data final do período.
O sistema estará gerando o registro de inventário somente para os produtos que possuem o campo Produto Inventariado habilitado. Este campo pertence ao Cadastros/Produtos – anexos dados fiscais.
Para gerar o registro de inventário o sistema utiliza os seguintes campos:

• Quantidade: este campo será carregado com o saldo total do produto na data de inventário considerando todos os locais de estoque da filial declarante.
• Valor Unitário: este campo será carregado de 2 maneiras distintas:

1. Ultimo Custo Unitário: será carregado o último custo unitário considerando o local onde ocorreu a última movimentação antes da data de inventário.
2. Custo Médio / Produto: será realizado um cálculo da média ponderada considerando o custo médio de todos os locais de estoque. Esta forma de cálculo poderá gerar diferenças de centavos que somente serão corrigidas quando o controle de custos for reestruturado.

O Valor Unitário informado acima é apenas um valor utilizado para o cálculo do Valor do Produto, utilizado na geração da Rotina.
Na rotina deve ser informada Quantidade * Valor Unitário (que deve ser calculado com base no último custo unitário ou custo médio).

• ABA REGISTROS DO FILTRO DE GERAÇÃO DA ROTINA ATO COTEPE:

Na aba Registros, o usuário irá selecionar os registros a serem gerados.