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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | PROHEUS | Módulo | TAF |
Segmento Executor | MANUFATURA | ||
Projeto1 |
| IRM1 | |
Requisito1 | Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada | 12.1.10 (12.1.7 EXPEDIÇÃO ABRIL-16) | Réplica |
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País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros |
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(Obrigatório)
Objetivo
DESENVOLVIMENTO DA GIA-RJ NO TAF
Definição da Regra de Negócio
A GIA-ICMS é uma declaração mensal cujas informações devem refletir os lançamentos efetuados no Registro de Apuração do ICMS. Esta declaração tem por finalidade demonstrar o imposto apurado em cada período de apuração, bem como apresentar outras informações de interesse econômico-fiscal. A GIA-ICMS deverá ser preenchida de acordo com as fichas que a compõem, conforme abaixo:
- OPERAÇÕES PRÓPRIAS - Informações relativas à apuração do ICMS das operações próprias do estabelecimento;
- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA - Informações relativas ao ICMS retido, pelos contribuintes substitutos, localizados neste Estado, em favor do Estado do Rio de Janeiro, decorrente de operações internas. Também são informados os casos específicos de apuração mensal de entrada de dentro e fora do estado com imposto não retido e não pago antecipadamente pelos responsáveis pela retenção;
- OUTROS ICMS DEVIDOS - Informações relativas ao débito do imposto em virtude de:
Diferencial de Alíquotas na entrada interestadual de mercadoria destinada a consumo ou ativo fixo e na utilização, pelo contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outra UF e não esteja vinculada a operação ou prestação subseqüente alcançada pela incidência do imposto;
Recebimento de mercadorias sujeitas à substituição tributária sem que a retenção ou pagamento do ICMS tenha sido efetuado pelo remetente ou transportador;
Operações de importação, cujo desembaraço aduaneiro tenha ocorrido no período; - FECP referente às operações e prestações internas, à importação, à substituição tributária interna e ao diferencial de alíquotas;
- ICMS proporcional devido ao RJ nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado.
- OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - Informações relativas às operações de circulação de mercadorias e/ou aquisições ou prestações de serviços interestaduais;
- ZONA FRANCA/ALC - Informações sobre remessas de produtos industrializados de origem nacional, com isenção do ICMS, destinados à Zona Franca de Manaus/Áreas de Livre Comércio;
- SALDO CREDOR DE EXPORTAÇÃO - Informações dos contribuintes detentores de saldos credores acumulados decorrentes de exportação e dos estabelecimentos que os receberem por transferência.
Link da secretaria:
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
Central de Obrigações | [Alteração] | Inclusão da GIA-RJ |
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Layout da Declaração
0000 - Registro header do arquivo
Registro Header do arquivo |
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Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0000 | Fixo |
Data de geração do arquivo | Data | 014 | 005 | 018 |
| Data do Sistema |
Indicador de Gerador da SEFAZ-RJ | S/N | 001 | 019 | 019 | N | Fixo |
Versão do aplicativo gerador da SEFAZ-RJ (formato 9.9.9.9) | Alfanumérico | 010 | 020 | 029 |
| Wizard |
Filler | Alfanumérico | 816 | 030 | 845 | Brancos | Fixo |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| Calculo |
Registro identificador da declaração
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0110 | Fixo |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| |
Inscrição Estadual | Numérico | 008 | 020 | 027 |
| T001 |
Ano de Referência | Numérico | 004 | 028 | 031 |
| wizard |
Mês de Referência | Numérico | 002 | 032 | 033 |
| wizard |
Indicador de Retificadora | S/N | 001 | 034 | 034 |
| wizard |
Indicador de Periodicidade | Alfanumérico | 001 | 035 | 035 | M | fixo |
Nome do Representante Legal | Alfanumérico | 064 | 036 | 099 |
| Sigamat -C1E.NOM_CNT |
DDD Representante Legal | Alfanumérico | 004 | 100 | 103 |
| SigamatC1E |
Telefone do Representante Legal | Alfanumérico | 008 | 104 | 111 |
| SigamatC1E |
Nome do Contabilista | Alfanumérico | 064 | 112 | 175 |
| T002 |
Correio Eletrônico | Alfanumérico | 040 | 176 | 215 |
| T002 |
DDD Contabilista | Alfanumérico | 004 | 216 | 219 |
| T002 |
Telefone do Contabilista | Alfanumérico | 008 | 220 | 227 |
| T002 |
Valor do Saldo Anterior | Valor | 015 | 228 | 242 |
| T020 - VL_SLD_CREDOR_ANT |
Valor do Saldo Anterior ST | Valor | 015 | 243 | 257 |
| T021 - VL_SLD_CRED_ANT_ST |
Observação | Alfanumérico | 255 | 258 | 512 |
| ????? |
Observação ST | Alfanumérico | 255 | 513 | 767 |
| ????? |
Valor do Saldo Anterior SCE | Valor | 015 | 768 | 782 |
| Cadastro novo |
Valor do Crédito de Energia SCE | Valor | 015 | 783 | 797 |
| Cadastro novo ?? |
Valor do Estorno de Provisão SCE | Valor | 015 | 798 | 812 |
| Cadastro novo ?? |
Valor de Provisão SCE | Valor | 015 | 813 | 827 |
| Cadastro novo ?? |
Ind. Sem Mov. Operações Próprias | S/N | 001 | 828 | 828 |
| calculado |
Ind. Sem Mov. Substituição Tributária | S/N | 001 | 829 | 829 |
| calculado |
Ind. Sem Mov. Outros ICMS | S/N | 001 | 830 | 830 |
| calculado |
Ind. Sem Mov. ALC/ZFM | S/N | 001 | 831 | 831 |
| calculado |
Filler | Alfanumérico | 014 | 832 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| calculado |
Registro de Movimentação de EntradasEntradas (CFOPS INICIADOS COM 1,2 E 3)
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0120 | FIXO |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| T020AF |
Código fiscal de Operação | Numérico | 004 | 020 | 023 |
| T020AF |
Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 |
| T020AF |
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 |
| T020AF |
Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 |
| T020AF |
Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 |
| T020AF |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 |
| T020AF |
Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 |
| T020AE |
Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 |
| T020AE |
Filler | Alfanumérico | 718 | 129 | 846 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
Registro de Movimentação de Saídas (CFOPS INICIADOS COM 5,6 E 7)
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo | Origem no TAF |
Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0130 | FIXO |
Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 |
| T020AF |
Código fiscal de Operação | Numérico | 004 | 020 | 023 |
| T020AF |
Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 |
| T020AF |
Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 |
| T020AF |
Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 |
| T020AF |
Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 |
| T020AF |
Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 |
| T020AF |
Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 |
| T020AE |
Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 |
| T020AE |
Filler | Alfanumérico | 717 | 129 | 845 | Brancos | FIXO |
Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 |
| CALCULADO |
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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