Unificação das Rotinas 745, 746 E 767

Características do Requisito

Descrição

As rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor foram unificadas na nova rotina 746 - Adiantamentos.

Realiza a Inclusão de adiantamentos realizados para o fornecedor, o estorno de baixa de título de adiantamento ao fornecedor e as consultas, alterações, exclusões e emissões de relatórios dos adiantamentos existentes.

A rotina 745 foi descontinuada e as funções da rotina 767 alteradas permitindo apenas estornar títulos antigos.

Esta unificação melhorou a usabilidade e o controle dos adiantamentos.

Procedimento para Utilização

• Unificação das rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor na nova rotina 746 - Adiantamentos.
• Descontinuação da rotina 745,
• Alteração das funções da rotina 767 permitindo que a rotina realize apenas o estorno de títulos antigos.

Processos incluídos na rotina 746 - Adiantamentos:

Incluir Adiantamento ao fornecedor:       1.            Clicar

1. Clicar o botão 'Incluir adiantamento ao fornecedor'

O sistema apresenta a tela ' Lançamento de adiantamento ao fornecedor'.

1. ;
   
   Image Added

1. Selecionar as opções: Filial, Tipo lançamento, Moeda, Tipo fornecedor e Data vencimento

1. ;
2. Informar ou selecionar os campos

1. Histórico 1

1. e

1. Histórico 2

1. , 

1.  Parceiro e

1. Valor título

1. ;
2. Clicar

1. o botão

1. Centro custo

1. para fazer o rateio, caso necessário

                            O sistema apresenta a tela 'Manutenção de centro de custo'.

1. ;
2. Alterar o Cód. Filial

1. ,

1. Rateio padrão

1. e clique o botão

1. Incluir

1. ;
2. Informe o

1. %rateio

1. ou

1. Valor

1. e clique o botão

1. Confirmar

1. ;
   Observação: caso na rotina 132, o parâmetro 2664 estiver marcado como

1. Sim

1. , é necessário fechar em %100 o rateio

1. ;
   
   Image Added
   
   
2. Confirme

1. na tela

1. Lançamento de adiantamento ao fornecedor

1. .

1. O sistema irá incluir o adiantamento.

Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor       1.            Clicar

1. Clicar o botão

1. Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor

1. ;
   
   Image Added
   
   
2. O sistema apresenta a tela

1. Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor

1. ;
2. Selecionar as opções: Filial, Tipo fornecedor, etc. e clique o botão

1. Pesquisar

1. ;
2. Selecionar

1. o adiantamento que deseja estornar títulos na planilha

1. Adiantamento ao fornecedor

1. ;
2. Selecionar o título que deseja estornar na planilha

1. Títulos baixados a partir do adiantamento

1. , e clique o botão

1. Estornar títulos

1. .
   
   
   Image Added

Observações:

• O valor estornado para adiantamento estará disponível para que seja utilizado em outras operações de baixa, e o título ficará em aberto.;
• Os adiantamentos baixados serão apresentados na planilha 'Adiantamento ao fornecedor.;
• Ao selecionar um adiantamento, os títulos baixados com este adiantamento serão apresentados na planilha ' Títulos baixados a partir do adiantamento'.
  
  

Consultar e Alterar adiantamentos       1.            Clicar

1. Clicar o botão

1. Consultar/

1. Alterar / Excluir /

1. Relatório de adiantamentos

1. ;
   
   Image Added
   
   
2. O sistema apresenta a tela

1. Consultar/

1. Alterar / Excluir /

1. Relatório de adiantamentos

1. ;
2. Selecionar a

1. Filial

1. ;
2. Marque uma das opções

1. Pagos

1. ,

1. Não pagos

1. ou

1. Ambos

1. da caixa

1. Situação

1. , e clique o botão

1. Pesquisar

1. ;
2. Selecionar

1. o adiantamento desejado na planilha

1. Adiantamento ao fornecedor

1. e clique o botão

1. Alterar

1. ;
   Observações:
   

1. - Será possível

1. alterar títulos cujo

1. Tipo lanc.

1. informado no momento de

1. Incluir adiantamento ao fornecedor

1. seja

1. Provisionado

1. ;
   - Caso o adiantamento selecionado tenha algum título relacionado, estes títulos serão apresentados na planilha

1. Títulos relacionados

1. ;
   
   Image Added
   
   
2. Altere os dados desejados da tela

1. Alterar lançamento de adiantamento

1. ;      

1. 
   
   Image Added
   
   
2. Clique o botão

1. Centro de custo

1. e realize as alterações necessárias, e clique o botão

1. Confirmar

1. .

Consultar e Emitir Relatório de adiantamentos      1.            Clicar

1. Clicar o botão

1. Consultar/  Alterar / Excluir /

1. Relatório de adiantamentos

1. ;
   
   Image Added
   
   
2. O sistema apresenta a tela

1. Consultar/  Alterar / Excluir /

1. Relatório de adiantamentos

1. ;
2. Selecionar a

1. Filial

1. ;
2. Marque uma das opções

1. Extrato

1. ou

1. Contendo

1. da caixa

1. Localização

1. ;
2. Marque

1. uma das opções

1. Fornecedor revenda mercadoria

1. ou

1. Outros fornecedores da caixa

1. Tipo fornecedor

1. ;
2. Marque

1. uma das opções

1. Pagos

1. ,

1. Não pagos

1. ou

1. Ambos

1. da caixa

1. Situação

1. , e clique o botão

1. Pesquisar

1. ;
   Observação:

1. caso a opção

1. Exibir títulos estornados

1. estiver marcada, os títulos estornados serão apresentados na planilha

1. Títulos relacionados

1. .

1. 
   
   Image Added
   
   

1. Clique o botão

1. Emitir Relatório

1. para visualizar os dados apresentados na planilha

1. Adiantamento ao fornecedor

1. e

1. Títulos relacionados.

1. 
   Observações:
   -

                      Observação:  

1.  O relatório será impresso de acordo com as informações que estão na planilha

1. Adiantamento ao fornecedor, ou seja, caso tenha sido feito filtro na planilha, o relatório irá respeitar os mesmos.
   

1. - Caso o adiantamento tenha títulos relacionados, clique no adiantamento para visualizá-los.
   
   Image Added