Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Possibilitar a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro do módulo de Documentos de Frota que utilizam esta informação.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Atualmente no TOTVS 12, os cadastros de Cliente/Fornecedor no Financeiro são por empresa e no Industrial não. Alguns módulos do Industrial necessitam da informação do Portador e Modalidade destes cadastros durante as movimentações. Quando há necessidade de diferenciar a informação por empresa no Industrial, é necessário antes de efetivar a movimentação no módulo, alterar os cadastros para conterem a informação correta.

No Financeiro, como os cadastros de Cliente/Fornecedor são por empresa, é possível definir um Portador diferente por empresa para o mesmo Cliente ou Fornecedor.

Tendo em vista que o processo de unificação destes cadastros é muito complexo, porém, esta situação de poder diferenciar o Portador por empresa do Cliente/Fornecedor no Industrial deve ser corrigida, este requisito deve prever esta correção.

A partir da release TOTVS 12.1.11, haverá uma nova função que possibilitará a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro dos módulos do Industrial que utilizam esta informação.

De forma resumida, antes de uma movimentação em algum módulo do Industrial utilizar o Portador e Modalidade, será verificado o Cliente/Fornecedor equivalente no Financeiro para a empresa do movimento e será buscado/utilizado o Portador do cadastro do Financeiro. Devido a conceitos diferentes: Portador e Modalidade x Portador e Carteira, será utilizada a Matriz de Tradução de Portador já existente que fará a tradução do Portador do Industrial para o Financeiro e vice-versa.

Algumas observações: 

• Este requisito terá como proposta, uma solução suavizada, ou seja, será possível ativar ou desativar a função que será criada para este requisito a qualquer momento. Os programas alterados deverão estar preparados.
• A partir do momento que a função estiver ativada, é essencial que a Matriz de Tradução de Portador esteja devidamente atualizada referenciando os Portadores do Industrial com os Portadores Financeiros de todos os Clientes/Fornecedores (Emitentes) que possuírem a informação, por isso, será necessário a criação de um relatório que demonstre possíveis inconsistências.
• Os cadastros de Clientes/Fornecedores do Industrial deverão ser alterados para, ao informar um Portador, seja utilizado um novo Zoom que irá apresentar a relação entre Portador e Modalidade do Industrial e Portador e Carteira do Financeiro.
• Apesar da proposta deste requisito ser a utilização do Portador Financeiro ao invés do Portador do Industrial nos cadastros de Cliente/Fornecedor, não significa que o código do Portador e Carteira do Financeiro serão utilizados nos módulos do Industrial, ou seja, será utilizado a Matriz de Tradução para identificar o Portador e Modalidade do respectivo Portador e Carteira do Financeiro.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Solicitação Pagamentos (ND0303):

Esta funcionalidade tem o objetivo de agrupar pagamentos de apontamentos de eventos de custo, podendo integrar com Contas a Pagar.

Atualmente as informações de "Portador" e "Modalidade" utilizadas para gerar títulos e antecipações são provenientes da tabela de Emitente existente no Industrial (EMS 2).

Deverá ser realizada as devidas manutenções nas api's responsáveis de gerar títulos e antecipações, onde o objetivo será buscar as informações do "Portador" e "Modalidade" cadastradas na tabela Emitente existente no Financeira no lugar do existente no Industrial (EMS 2).

Como no Financeiro o Emitente pode ter um "Portador" ou "Modalidade" para cada empresa cadastrada, estaremos sempre buscando as devidas informações referente a Empresa do usuário logado. Importante: Atualmente já é utilizado a Empresa do usuário logado na geração de títulos e antecipações.

Nota: Não será realizada nenhuma alteração em tela, somente nas "ndapi001.p" e "ndapi002.p".

Segue algumas regra gerasgerais a ser utilizadas nas api's de negócio:

• A busca do "Portador" ou "Modalidade" somente será realizada se a função a função "Portador Financeiro do Emitente" estiver implantada;
• Empresa a ser enviada para o Financeira deverá ser a Empresa do usuário logado;
• Tipo do emitente a ser enviada para o Financeira deverá ser "Fornecedor";

• As informações recebidas do Financeiro vão passar pela Matriz de Tradução de Portador para identificar o respectivo Portador e Modalidade do Industrial, ou seja,continuará usando Portador e Modalidade do Industrial (EMS2). Essa informação será o retorno da api do financeiro.

 Portador existe no financeiro no lugar do existente no Industrial (EMS2), e como não temos o portador em tela, não haverá nenhuma alteração nas telas da solicitação de pagamentos (ND0303) e Geração de Títulos Contas a Pagar (ND0303d), ou seja, somente as api's de negócios "NDAPI001" e "NDAPI002".

assign iportador = emitente.portador-ap
iModalida = emitente.modalidade

ndapi001.p

            for first emitente

                where emitente.cod-emitente = iEmitente no-lock:

                &if "{&mgadm_version}" >= "2.06b" &then

                     assign iportador  = emitente.portador-ap

                            iModalida  = emitente.modalidade  

                            iCondicao  = emitente.cod-cond-pag.

                &ELSE

                 assign iportador  = emitente.portador

                       iModalida  = emitente.modalidade  

                       iCondicao  = emitente.cod-cond-pag.

                &ENDIF

            end.

ndapi002.p

            for first emitente

                where emitente.cod-emitente = iEmitente no-lock:

                &if "{&mgadm_version}" >= "2.06b" &then

                     assign iportador  = emitente.portador-ap

                            iModalida  = emitente.modalidade  

                            iCondicao  = emitente.cod-cond-pag.

                &ELSE

                 assign iportador  = emitente.portador

                       iModalida  = emitente.modalidade  

                       iCondicao  = emitente.cod-cond-pag.

                &ENDIF

            END.

Atualmente no TOTVS 12, os cadastros de Cliente/Fornecedor no Financeiro são por empresa e no Industrial não. Alguns módulos do Industrial necessitam da informação do Portador e Modalidade destes cadastros durante as movimentações. Quando há necessidade de diferenciar a informação por empresa no Industrial, é necessário antes de efetivar a movimentação no módulo, alterar os cadastros para conterem a informação correta.

No Financeiro, como os cadastros de Cliente/Fornecedor são por empresa, é possível definir um Portador diferente por empresa para o mesmo Cliente ou Fornecedor.

Tendo em vista que o processo de unificação destes cadastros é muito complexo, porém, esta situação de poder diferenciar o Portador por empresa do Cliente/Fornecedor no Industrial deve ser corrigida, este requisito deve prever esta correção.

A partir da release TOTVS 12.1.11, haverá uma nova função que possibilitará a utilização do Portador do Cliente/Fornecedor do Financeiro no lugar do Portador do Cliente/Fornecedor do Industrial dentro dos módulos do Industrial que utilizam esta informação.

De forma resumida, antes de uma movimentação em algum módulo do Industrial utilizar o Portador e Modalidade, será verificado o Cliente/Fornecedor equivalente no Financeiro para a empresa do movimento e será buscado/utilizado o Portador do cadastro do Financeiro. Devido a conceitos diferentes: Portador e Modalidade x Portador e Carteira, será utilizada a Matriz de Tradução de Portador já existente que fará a tradução do Portador do Industrial para o Financeiro e vice-versa.

Integração Frotas x AP (Implantação Títulos / Baixa Antecipação (NDAPI001):

Esta funcionalidade tem o objetivo realizar a integração entre o Frotas e a Implantação de Títulos / Baixa Antecipação.

Esta funcionalidade tem o objetivo realizar a integração entre o Frotas e a Implantação de Títulos / Baixa Antecipação.

No momento de realizar uma lubrificação ou troca de Filtro (AB0302C), é verificado o evento informado em tela, se for igual ao evento padrão (Parâmetro 18 – Evento Remonta Óleo) cadastrado na funcionalidade Parâmetros de Frota (AB0101), é exibida uma mensagem de Advertência informando a importância do preenchimento do campo CAUSA. Essa informação é utilizada para uma futura rastreabilidade das causas de uma remonta de óleo.

Deverá ser adicionado uma nova regra para que essa mensagem de advertência seja exibida, ou seja, deverá exibir somente quando o parâmetro "56 - Exibe Mensagem de Advertência Campo Causa (AB0302)" tiver seu valor igual a "Sim".

Chamado: TSUSY6

Figura 1

Dicas para realizar a manutenção no AB0302C: 

Nota: Durante o desenvolvimento desta especificação poderão ser utilizadas lógicas diferentes das existentes neste documento, pois as mesmas são sugestões para auxiliar o desenvolvedor, no entanto, deverão ser utilizadas as lógicas necessárias para que o objetivo desta engenharia seja alcançado.

• Documentação de como executar a api do financeiro:

  \\joaquina\pastahst\Roadmap 2015-2016\Finanças\PCREQ-9042 - Portador do Emitente\Analise\4_Especificacao\Técnica de Alteração Módulos.docx

Programas Auxiliares Utilizados para teste: 

• AB0138 - Cadastro de Equipamento;
• AB0302 - Apontamento Abastecimento/Lubrificação.
  
  

Informação para o Help on-line: 

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.