Conciliação de Faturas - RE0994

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Quando o valor da cotação registrada no remito é diferente da cotação registrada na fatura, será efetuado um movimento de estoque para acerto da conta transitória de fornecedores. Esse movimento poderá ocorrer de duas formas diferentes, as quais serão definidas por intermédio da função Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101).

Exemplos

1.        Entrada do item A, ao custo de U$$ 100,00, com cotação  de R$ 2,30 para cada dólar. A conta transitória de fornecedores recebe um crédito de R$ 230,00.

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Na conciliação do documento, a cotação da moeda passou para R$ 2,50 para cada dólar. Na fatura serão cobrados U$$ 100,00 (sem variação na moeda estrangeira). Porém, na moeda local, onde a contabilização é efetuada, a conta transitória de fornecedores recebe um débito de R$ 250,00.

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Dessa forma, a transitória de fornecedores ficará com um saldo devedor de R$ 20,00.

De acordo com os Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), os movimentos de acertos podem ser:

Diretamente contra o item que está com diferença: quando o usuário estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura;

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Contra a conta de acerto de estoque, utilizando-se do item de débito direto (branco): quando o usuário não estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura.

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2.       Entrada do item A, ao custo de U$$ 100,00, com cotação  de R$ 2,30 para cada dólar. A conta transitória de fornecedores recebe um crédito de R$ 230,00.

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Na conciliação do documento, a cotação da moeda passou para R$ 2,15 para cada dólar. Na fatura serão cobrados

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U$ 100,00 (sem variação na moeda estrangeira). Porém, na moeda local, onde a contabilização é efetuada, a conta transitória de fornecedores recebe um débito de R$ 215,00.

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Dessa forma, a transitória de fornecedores ficará com um saldo credor de R$ 15,00.

De acordo com os Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), os movimentos de acertos podem ser:

Diretamente contra o item que está com diferença: quando o usuário estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura;

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Contra a conta de acerto de estoque, utilizando-se do item de débito direto (branco): quando o usuário não estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura.

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