Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | |||||||||||
Estab | Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser liquidado. | |||||||||||
Espécie | Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado. | |||||||||||
Série | Inserir a série do título a ser liquidado. | |||||||||||
Título | Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação. | |||||||||||
Tit Banco | O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. | |||||||||||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. | |||||||||||
Vencto | Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado. | |||||||||||
Moeda | Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado. | |||||||||||
Portador | Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado. | |||||||||||
Saldo | Exibe o valor do saldo do título. | |||||||||||
Tipo Liq | Selecionar a opção “Pagamento” Pagamento. Para liquidações de títulos utilizando DNI deve-se selecionar a opção “Pagamento” Pagamento. | |||||||||||
Estorna Comissão | Este campo é habilitado quando o tipo de liquidação selecionado selecionada for “Devolução” Devolução, e determina se deve ser estornada ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. | |||||||||||
Moeda | Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação. | |||||||||||
Portador | Inserir os códigos do portador e carteira, sendo que , na liquidação de título com DNI, este portador e carteira servem apenas para registro.
| |||||||||||
Crédito | É sugerida sugerido neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que a mesma é utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada também na contabilização da movimentação de liquidação em questão. Exemplo: Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação.
| |||||||||||
Liquidação | Inserir a data de liquidação. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título em questão, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente. Exemplo: Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma: 07/02 é a data de liquidação. 09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação. | |||||||||||
Tip Cal Jur | Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros % juros / 100). | |||||||||||
Cotação R$ | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. | |||||||||||
Cotação R$ | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | |||||||||||
Vl Liquidação | Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. | |||||||||||
Abat Antecip ( – ) | Quando utilizado DNI – Depósito Não Identificado para liquidar títulos, o valor total dos DNI’s utilizados é exibido neste campo, identificando o valor a ser abatido do título que está sendo liquidado. | |||||||||||
Vl Recebido | Exibe o valor total recebido pela liquidação do título em questão. Quando um título é liquidado totalmente utilizando DNI, este campo deve apresentar valor = 0,00 (zero). | |||||||||||
Comis. Retida | Exibe o valor da comissão a ser retida.
Regra para o cálculo da comissão: Regra Amex e Visanet:
Regra Redcard:
|
...