Histórico da Página

Espécie

Inserir a espécie de documento relacionada ao título a ser liquidado. 

Série

Inserir a série do título a ser liquidado. 

Título

Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação. 

Tit Banco

O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. 

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. 

Vencto

Exibe a data de vencimento do título a ser liquidado. 

Moeda

Exibe o código da moeda relacionada ao título a ser liquidado. 

Portador

Exibe o código do portador relacionado ao título inserido a ser liquidado. 

Saldo

Exibe o valor do saldo do título. 

Tipo Liq

Selecionar a opção Pagamento. Para liquidações de títulos utilizando DNI deve-se selecionar a opção Pagamento. 

Estorna Comissão

Este campo é habilitado quando o tipo de liquidação selecionada for Devolução, e determina se deve ser estornada ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação.

Moeda

Inserir o código da moeda a ser utilizada na liquidação. 

Portador

Inserir os códigos do portador e carteira, sendo que na liquidação de título com DNI, este portador e carteira servem apenas para registro.

Crédito

É sugerido neste campo a data de geração do lote. Esta data pode ser aqui alterada, sendo que é utilizada para calcular a data de liquidação. Esta data de Crédito é utilizada também na contabilização da movimentação de liquidação.

Exemplo:

Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação.

Liquidação

Inserir a data de liquidação. Esta data determina o dia em que foi efetivamente pago o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente.

Exemplo:

Determinado Cliente efetuou pagamento do título 321/1 no banco, no dia 07/02, sendo que o valor somente teve entrada na conta do cedente no dia 09/02. Desta forma:

07/02 é a data de liquidação.

09/02 é a data de crédito, contábil e também utilizada como data de transação. 

Tip Cal Jur

Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). 

Cotação R$

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. 

Cotação R$

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Exemplo:

Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). 

Vl Liquidação

Exibe o valor saldo do título que está sendo liquidado, sendo que é possível alterar este valor, assinalando o campo fixo e inserindo novo valor neste campo. 

Abat Antecip ( – )

Quando utilizado DNI – Depósito Não Identificado para liquidar títulos, o valor total dos DNI’s utilizados é exibido neste campo, identificando o valor a ser abatido do título que está sendo liquidado.

Vl Recebido

Exibe o valor total recebido pela liquidação do título. Quando um título é liquidado totalmente utilizando DNI, este campo deve apresentar valor = 0,00 (zero). 

Comis. Retida

Exibe o valor da comissão a ser retida.

Regra para o cálculo da comissão:

Regra Amex e Visanet:

• Saldo do título multiplicado pelo percentual de comissões para vendas parceladas parametrizado para a administradora.

Regra Redcard:

• Ler a tabela de relacionamento dos títulos da venda parcelada;

• Somar o valor original de cada título/parcela relacionado;

• Sobre o valor total encontrado, aplicar o percentual de comissão para vendas parceladas parametrizado, o resultado obtido deverá ser dividido pelo número total de parcelas da venda, truncando o valor em duas casas decimais. O valor dessa divisão, será a comissão de cada parcela, exceto da primeira parcela, que será obtido pelo seguinte cálculo: (valor total da comissão – (valor da comissão calculado por parcela x (total de parcelas – 1))).

Detalhe

Quando acionado, pode-se visualizar detalhes de determinado DNI apresentado.

Faixa

Quando acionado, é exibida janela onde devem ser inseridas informações de faixa solicitadas, determinando os DNI’s a serem apresentados na tabela (browse). 

Classificação

Quando acionado, é possível assinalar a opção desejada de classificação dos DNI’s a serem apresentados na tabela (browse). 

Atualiza

Quando acionado, os DNI’s são apresentados na tabela (browse). Após exibidas na tabela (browse) desta tela, deve-se determinar no campo Abatimento, o valor de cada DNI a ser considerado.

DNI’s Relacionados

Nesta tabela (browse) são apresentados os DNI’S determinados pelas informações de faixa e parâmetros.

Estab

Exibe o código e descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. 

Refer

Exibe a referência determinada para o lote de liquidação. 

Sequência

Exibe a sequência do título no lote de liquidação. 

Antecipação

Esta opção de liquidar títulos utilizando antecipações é apresentada em Liquidar Títulos Utilizando Antecipações (ACR726AA_001).

Depósito Não Identificado

Este campo deve ser assinalado, determinando que na liquidação que está sendo efetuada, devem ser considerados os DNI’s registrados.

Antecipações do

Cliente  /  Matriz

Estes campos não são habilitados quando assinalada a opção Depósito Não Identificado. 

Abatimento

Para utilizar o DNI na liquidação do título, deve-se marcá-lo na tabela (browse) e, no campo (coluna) abatimento, editar o valor a ser considerado para a liquidação. 

Moeda Antecipação

Valor Abat Original

Neste campo é exibido na moeda do DNI marcado, o valor que está sendo abatido na liquidação do título. 

Moeda Abatimento

A Abater

È exibido neste campo o valor a ser abatido para a liquidação total do título. 

Moeda Abatimento

Já Abatido

O valor total dos campos abatimento, determinados nos DNI’s da tabela (browse) desta tela, é exibido neste campo, definindo o valor total já abatido.

Moeda Abatimento

Saldo a Abater

Neste campo é exibido o valor do saldo a ser abatido, para determinar a liquidação total do título. Este valor exibido neste campo, representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total dos DNI’s já definidos para esta liquidação.

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação de títulos.

Liquidação

Inserir a nova data de liquidação de todos os títulos do lote de liquidação. 

Data Crédito

Inserir a nova data crédito dos títulos do lote de liquidação. 

Altera Títulos Cobrança Normal

Ao assinalar esse campo, determina que na alteração são considerados títulos de cobrança normal. 

Recalcula Juros/ Desconto/ Abatimento

Ao assinalar esse campo, determina que devem ser recalculados os valores de desconto e abatimento com base na nova data informada.

Exemplo:

Determinado título tem a seguinte condição de cobrança:

Dias Vencto       % Desconto

-10                                   0,5

 10                                       2

 20                                       5

Caso a data de liquidação seja até 10 dias, terá um desconto de 2%, e se for até 20 dias, terá um desconto de 5%.

No caso de dias de vencimento negativo, representa o número de dias após o vencimento. Portanto, mesmo que o título seja pago com atraso de 10 dias, terá um desconto de 0,5%.

O desconto somente será considerado, caso a data de liquidação seja igual ou inferior a data de desconto, e o percentual padrão da condição estiver no título.

Espécie

Número

Data Emissão

Valor $

DNI

1001/1

10/01/00

800,00

Espécie

Número

Data Vcto

Perc Multa

Perc Juros

Valor $

DP

1111/1

15/01/00

10%

6% am.

1.500,00

Espécie

Número

Data Emissão

Valor $

DNI

1010/1

01/01/00

1.000,00

DNI

1010/2

15/01/00

1.500,00

Esp

Número

Data Vcto

Dias Juros

Perc Dia Juros

Dias Multa

Perc Multa

Valor $

DP

1212/1

13/01/00

2

0,3

2

10

2.500,00

Espécie

Número

Data Emissão

Valor $

DNI

2020/1

03/01/00

1.000,00

DNI

2020/2

08/01/00

1.500,00

DNI

2020/3

20/01/00

2.000,00

Esp

Número

Data Vcto

Dias Juros

Perc Dia Juros

Dias Multa

Perc Multa

Valor $

DP

2020/1

12/01/00

1

0,3

5

2

7.000,00