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Quando confirmado o cálculo da nota fiscal, o sistema integra com o módulo de Contas a Pagar, baixando nesse momento as previsões geradas no recebimento do remito, e implantando o título conforme os valores da nota fiscal e condição de pagamento estipuladas nessa função.
Quando o valor da cotação registrada no remito é diferente da cotação registrada na fatura, será efetuado um movimento de estoque para acerto da conta transitória de fornecedores. Esse movimento poderá ocorrer de duas formas diferentes, as quais serão definidas por intermédio da função Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101).
Exemplos
1. Entrada do item A, ao custo de U$$ 100,00, com cotação de R$ 2,30 para cada dólar. A conta transitória de fornecedores recebe um crédito de R$ 230,00.
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De acordo com os Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), os movimentos de acertos podem ser:
Diretamente contra o item que está com diferença: quando o usuário estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura;
Contra a conta de acerto de estoque, utilizando-se do item de débito direto (branco): quando o usuário não estiver parametrizado para efetuar acertos no estoque na conciliação da fatura.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Com o acionamento desse botãoQuando acionado, inicia-se o processo de conciliação dos dados do remito com a nota fiscal, efetuando a inclusão do cabeçalho da nota fiscal. |
Copiar | Será gerada uma cópia do cabeçalho da nota fiscal posicionada, acionando a tela RE0994A para efetuar as alterações necessárias. |
| Modificar | Será acionado o programa de manutenção do cabeçalho do nota (RE0994A) para efetuar as alterações no documento. |
| Eliminar | Elimina o registro corrente. |
| Geração Autom Através Pedido | Será acionada a tela Geração Automática de Conciliação, a qual irá permitir gerar a conciliação de itens e despesas partindo do pedido de compras informado. |
| Duplicata | Permite manipular os dados das duplicatas da nota antes do cálculo, caso necessário. |
| Cálculo Fatura | Com o acionamento desse botãoQuando acionado, é apresentada a janela Confirmação do Cálculo da Fatura (RE0994C), que permite efetuar a conferencia conferência dos valores do documento para sua confirmação. |
| Dados Localização | Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, através por interédio da tela ARG0033. |
| Marca | Ao acionar este botãoQuando acionado, o item do remito selecionado será marcado para ser conciliado. |
| Todos | Ao acionar este botãoQuando acionado, todos os itens do remito selecionado serão marcados para serem conciliados. |
| Gerar | Com o acionamento desse botãoQuando acionado, é possível selecionar determinadas faixas de remitos a serem considerados para a conciliação. Veja mais informações na janela RE0994G. OBSObs.: No caso de conciliação de "Despesas", serão apresentados somente os remitos que possuírem o mesmo código de despesa informado na janela Manutenção de Faturas – Pasta Despesa e que atendam as faixas informadas por intermédio da janela RE0994G. |
Seleciona Itens do Remito
| Com o acionamento desse botãoQuando acionado, são inseridos os itens marcados na Nota Fiscal que está sendo conciliada. |
Exclui Item da Fatura
| Com o acionamento desse botãoQuando acionado, é excluído o item selecionado da Nota Fiscal. |
Exclui Todos os Itens da Fatura
| Com o acionamento desse botãoQuando acionado, são excluídos todos os itens da Nota Fiscal. |
| Incluir | Permite incluir os itens da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite incluir as despesas do item para conciliação. |
| Modificar | Permite alterar o item da nota fiscal de conciliação, quando estiver selecionado "Itens" para conciliação. Quando estiver selecionado "Despesas", permite modificar a despesa do item para conciliação. |
| Eliminar | Permite eliminar o item da nota fiscal de conciliação. |
| Rat Desp | Efetua o rateio das despesas do documento para os itens da nota. Apresentado somente quando for conciliação de "Itens". |
Janela Geração Automática Através de Pedidos
Objetivo da tela: | Permitir a geração automática de documento de conciliação através por meio dos pedidos de compra. Esta janela é acessada através por meio do botão "Geração Autom Através Pedido". |
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Campo: | Descrição |
Número Pedido | Inserir o número do pedido de compra que será utilizado para gerar a nota fiscal de conciliação. |
| Documento | Inserir o número de documento de conciliação (número da nota fiscal/fatura). |
| Conciliar Itens | Indicar se os itens do pedido de compra devem ser conciliados neste documento. |
| Conciliar Despesas | Indicar se as despesas do pedido de compra devem ser conciliadas neste documento. |
Janela Manutenção de Faturas - Pasta Documentos - RE0994A
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Despesas | Ao acionar esse botãoQuando acionado, é habilitada a pasta Despesas, a qual permite informar as despesas da nota fiscal a ser conciliada. Este botão é habilitado somente quando estiver especificado nos Parâmetros de Compras que o sistema trata Despesas. |
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Campo: | Descrição |
Emitente | Inserir o código do fornecedor da mercadoria. |
Série | Inserir a série da nota fiscal a ser conciliada. Esta informação é válida para todos os países que utilizem série, menos para a Argentina. |
| Ponto de Emissão | Inserir o Ponto de Emissão da fatura. Esta informação é apresentada no lugar do campo série, quando se tratar de país Argentina. |
| Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser conciliada. |
| Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada. |
| Estado | Selecionar o estado do estabelecimento. |
| Data Transação | Inserir a data de transação. Exibe como padrão a data atual, podendo essa ser alterada. |
| Data Emissão | Inserir a data de emissão da nota fiscal. Essa data deve ser a que consta na nota fiscal. |
| Conta Transitória | Selecionar a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização da movimentação. O default desse campo é a conta registrada na função Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103). |
| Subconta Transitória | Inserir o centro de custo da conta transitória, quando a conta assim o exigir. |
| Moeda | Selecionar o código da moeda em que a Nota Fiscal foi gerada. |
| Cotação Dia | Exibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal. |
| Entrega Futura | Quando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura. |
| Natureza Vinculada | Inserir a natureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura. A natureza de operação deverá ser do tipo Saída e estar parametrizada como "Faturamento com Entrega Futura" na função Cadastro de Natureza de Operação (CD0609). |
Janela Manutenção de Faturas - Pasta Observação - RE0994A
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Campo: | Descrição |
Observação | Inserir as observações da nota fiscal. |
Janela Manutenção de Faturas - Pasta Despesas - RE0994A
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite incluir despesas para a nota fiscal a ser conciliada. |
| Modificar | Permite modificar os dados informados para despesa selecionada. |
| Eliminar | Efetua a exclusão da despesa selecionada. |
Janela Manutenção de Faturas - Manutenção das Despesas do Documento - RE0994H
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção das despesas do documento de conciliação. Esta tela é acessada através pro meio dos botões Incluir ou Modificar da aba Despesas da janela de Manutenção de Faturas. |
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Objetivo da tela: | Permitir a seleção dos remitos e itens que serão apresentados no browse para seleção dos itens a serem conciliados na nota. Esta tela é acessada através por meio do botão Gerar da janela de Manutenção de Faturas. |
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Campo: | Descrição |
Total | Inserir o valor total da Nota Fiscal a ser conciliada. Este campo não interfere na quantidade de itens que serão selecionados. |
| Automático | Quando assinalado, indica que todos os itens dos remitos pertinentes a seleção serão automaticamente marcados e selecionados para conciliação. |
| Documento | Inserir uma faixa de números de remitos a serem considerados para a conciliação da nota fiscal. |
| Nat Operação | Inserir uma faixa de naturezas de operação dos remitos a serem considerados para a conciliação da nota fiscal. |
| Série | Inserir uma faixa de séries dos remitos a serem considerados para a conciliação da nota fiscal. |
| Data Emissão | Inserir uma faixa de datas de emissão dos remitos a serem considerados na conciliação da nota fiscal. |
| Fornecedor | Inserir uma faixa de códigos de fornecedores a serem considerados na conciliação da nota fiscal de despesa. Esse campo será habilitado quando informada despesa para conciliação, e será utilizado para filtrar as despesas pelo seu fornecedor. |
| Pedido | Inserir uma faixa de códigos de pedido de compra a serem considerados na conciliação da nota fiscal. |
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| Informações | ||
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Janela Manutenção de Itens - Pasta Narrativa - RE0994B
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Objetivo da tela: | Nesta janela é possível cadastrar as despesas do documento a ser conciliado. Ela Essa janela é acessada através por meio do botão Incluir ao rodapé da página, quando estiver selecionada a conciliação por Despesas, na janela de Conciliação de Faturas. |
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Objetivo da tela: | Nesta janela é possível alterar as informações das despesas do documento a ser conciliado. Ela Essa janela é acessada através por meio do botão Modificar ao rodapé da página, quando estiver selecionada a conciliação por Despesas, na janela de Conciliação de Faturas. |
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Campo: | Descrição |
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo de Contas a Pagar. Se as duplicatas foram geradas manualmente pela janela de Manutenção de Duplicatas, elas não serão geradas novamente e serão mantidas as digitadas pelo usuário. |
| Espécie | Inserir a espécie do documento a ser gerado no módulo de Contas a Pagar. |
| Tipo de Despesa | Inserir o código do tipo de despesa para geração das duplicatas. |
| Valor Total Merc | Exibe o valor total da mercadoria. |
| Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal. |
| Total Impostos | Exibe o valor total dos impostos da nota fiscal. |
| Valor Despesa | Exibe o valor das despesas da nota fiscal. |
| Valor Total | Exibe o valor total da Nota Fiscal. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Permite incluir impostos para a nota fiscal a ser conciliada. |
| Modificar | Permite modificar os dados informados para o imposto selecionado. |
| Eliminar | Efetua a exclusão do imposto selecionado. |
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Campo: | Descrição |
Imposto | Inserir o código do imposto a ser incluído no documento. |
| Valor Base | Exibe o valor base de mercadorias da nota, podendo ser alterado. Este valor será utilizado para o cálculo do imposto. |
| % Imposto | Exibe o percentual do imposto, podendo ser alterado. |
| Valor Imposto | Exibe o valor do imposto conforme o percentual estabelecimento. Permite alteração. |
| Conta Imposto | Exibe a conta contábil para apropriação do imposto. Permite alteração. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta do imposto. Permite alteração quando a conta estiver parametrizada para utilizar centro de custo. |
| % Liberado | Exibe o percentual de imposto de valor agregado liberado. |
| Valor IVA Liberado | Exibe o valor de imposto de valor agregado liberado. É calculado utilizando o % Liberado sobre o Valor Imposto. Pode ser alterado. |
| Conta Liberado | Exibe a conta contábil de IVA Liberado. Permite alteração. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta do imposto liberado. Permite alteração quando a conta estiver parametrizada para utilizar centro de custo. |
| % Percepção | Exibe o percentual de imposto de percepção. Permite alteração. |
| Valor Percepção | Exibe o valor do imposto de percepção. É calculado utilizando o % Percepção sobre o Valor Imposto. Pode ser alterado. |
| Conta Percepção | Exibe a conta contábil de Percepção. Permite alteração. |
| Centro Custo | Exibe o centro de custo vinculado à conta do imposto de percepção. Permite alteração quando a conta estiver parametrizada para utilizar centro de custo. |
Janela Confirmação do Cálculo da Fatura - Pasta Despesas - RE0994C
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Campo: | Descrição |
| Valor Aduaneiro | Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio. |
| Valor Gravado | Inserir o valor gravado do documento de rateio. |
| Valor Não Gravado. | Inserir o valor não gravado do documento de rateio. |
| Valor Isento | Inserir o valor isento do documento de rateio. |
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