Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Movimento Prestador (FP2160B), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Física conforme citadas.

Importante 1
Caso a pessoa física selecionada para a inclusão de movimentos seja funcionária da empresa, ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Pessoa física faz parte do quadro de funcionários da empresa. Confirma inclusão de dados no RPA?

Importante 2
Quando a origem do movimento for igual a EMS 2, somente será possível modificar o campo Unidade de Lotação da pasta Informações, permanecendo os demais campos desabilitados em ambas as pastas.

Calcular

Quando acionado, efetua cálculos com base nos valores informados e atualiza a tela.

Estabelecimento

Selecionar o código correspondente ao estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão.

Data Pagamento Prestador

Inserir a data correspondente ao pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma.

Importante
A data informada também será considerada para o recolhimento do Imposto de Renda e deve ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subseqüente.

Retenção

Selecionar o código de retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado.

Importante
Esse código segue os padrões estabelecidos pela Receita Federal.

Data de Referência

Inserir a data correspondente à movimentação de

Centro de Custo

Selecionar o código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços.

Plano Lotação / Unidade Lotação

Exibe o código do plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano.

Importante
A unidade de lotação deve estar no plano de lotação atual do estabelecimento.

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços.

Espécie Documento

Selecionar o código correspondente à espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar.

Tipo Despesa

Tipo Fluxo

Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.

Importante
A descrição desse campo tem origem na informação parametrizada no campo Integração Títulos a Pagar, localizado no programa Manutenção Parâmetro Global RH (FP0000). Caso o mesmo estiver selecionado como EMS2 a descrição desse campo será Tipo Despesa. A mesma será modificada para Tipo Fluxo caso o campo em questão estiver selecionado como EMS5.

Tipo Serviço Externo

Selecionar o código correspondente ao tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado.

Conta Contábil

Selecionar o código do tipo de serviço a ser realizado pelo prestador.

Mão de Obra

Selecionar o código correspondente ao tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas.

ISS

Inserir o código correspondente ao ISS do terceiro em relação ao serviço prestado.

Integra Contas a Pagar

Quando selecionado, indica que os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar.

Calcula INSS

Quando selecionado, indica que serão feitas as validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores.

Importante
Caso esse campo não seja selecionado, no momento da gravação do movimento, se o campo Valor Base Calc Encargos INSS for igual a 0 (zero), será apresentada a seguinte mensagem de advertência: "Valor Base Calc Encargos INSS igual a 0 (zero), com o seguinte texto de ajuda: "Este movimento não será considerado na geração da SEFIP".

Data Integração Contas a Pagar

Exibe a data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar.

Número Integração Contas a Pagar

Exibe o número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar.

Origem

Selecionar a origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:

• Folha de Pagamento
• Outro Sistema
• Não Informado
• EMS 2

Recolhimento INSS

Selecionar a origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:

• Folha de Pagamento
• Outro Sistema
• Não Informado

Número Série / Documento

Inserir o número de série e documento emitido pelo prestador de serviços.

Importante
As informações solicitadas serão extraídas do Recibo de Pagamento de Autônomos (RPA).

Estabelecimento

Selecionar o código correspondente ao estabelecimento no qual foram realizados os serviços por parte da prestadora em questão. 

Data Pagamento Prestador

Inserir a data correspondente ao pagamento efetivo do prestador de serviço, a qual será considerada para a geração das informações da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) para o ano de referência da mesma.

Importante
A data informada também será considerada para o recolhimento do Imposto de Renda e deve ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subseqüente.

Retenção

Selecionar o código de retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRF) correspondente ao prestador de serviços informado.

Importante
Esse código segue os padrões estabelecidos pela Receita Federal. 

Centro de Custo

Selecionar o código do centro de custo no qual serão alocados os valores da prestação de serviços. 

Plano Lotação / Unidade Lotação

Exibe o código do plano de lotação e permite inserir a unidade de lotação relacionada ao plano.

Importante
A unidade de lotação deve estar no plano de lotação atual do estabelecimento. 

Unidade Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio na qual serão alocados os valores da prestação de serviços.

Espécie Documento

Selecionar o código correspondente à espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo de Contas a Pagar. 

Tipo Despesa

Tipo Fluxo

Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.

Importante
A descrição desse campo tem origem na informação parametrizada no campo Integração Títulos a Pagar, localizado no programa Manutenção Parâmetro Global RH (FP0000). Caso o mesmo estiver selecionado como EMS2 a descrição desse campo será Tipo Despesa. A mesma será modificada para Tipo Fluxo caso o campo em questão estiver selecionado como EMS5. 

Tipo Serviço Externo

Selecionar o código correspondente ao tipo de serviço a ser executado pelo prestador selecionado.

Conta Contábil

Selecionar o código do tipo de serviço a ser realizado pelo prestador. 

Mão de Obra

Selecionar o código correspondente ao tipo de mão-de-obra onde as movimentações do prestador serão alocadas. 

ISS

Inserir o código correspondente ao ISS do terceiro em relação ao serviço prestado. 

Integra Contas a Pagar

Quando selecionado, indica que os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar.

Calcula INSS

Quando selecionado, indica que serão feitas as validações existentes no produto em relação ao cálculo do Valor da Base de Cálculo dos Encargos de INSS, caso contrário pode ser informado zeros para o Valor Base de Cálculo de Encargos do INSS na pasta de Valores.

Importante
Caso esse campo não seja selecionado, no momento da gravação do movimento, se o campo Valor Base Calc Encargos INSS for igual a 0 (zero), será apresentada a seguinte mensagem de advertência: "Valor Base Calc Encargos INSS igual a 0 (zero), com o seguinte texto de ajuda: "Este movimento não será considerado na geração da SEFIP". 

Data Integração Contas a Pagar

Exibe a data na qual os movimentos informados serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. 

Número Integração Contas a Pagar

Exibe o número correspondente integração com o módulo de Contas a Pagar.

Origem

Selecionar a origem dos movimentos informados. As opções disponíveis são:

• Folha de Pagamento
• Outro Sistema
• Não Informado
• EMS 2

Recolhimento INSS

Selecionar a origem do recolhimento do INSS correspondente aos movimentos informados. As opções disponíveis são:

• Folha de Pagamento
• Outro Sistema
• Não Informado

Calcular

Quando acionado, efetua cálculos com base nos valores informados e atualiza a tela.

.

Cálculo

Selecionar a forma como serão informados os valores tratados. As opções disponíveis são:

• Bruto
• Líquido
• Informado

Importante:
Quando do lançamento dos movimentos correspondentes ao prestador de serviço forem calculados pelo valor líquido, o resultado dos campos Valor Bruto, Valor Base Calç Encargos INSS, INSS já Retido, Valor Dedução INSS, Valor IRF Retido e Valor Tributável devem ser iguais quando selecionado o cálculo pelo valor bruto. 

INSS em Dia

Exibe a informação correspondente à contribuição do prestador de serviços em relação ao INSS. As opções possíveis são:

• Sim
• Não
• Teto

Valor Bruto

Inserir o valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.

ISS Terceiro

Inserir o valor correspondente ao ISS do terceiro em relação ao serviço prestado.

Valor Base Cálculo Encargos INSS

Inserir o valor correspondente à base de cálculo para os encargos do INSS do serviço prestado.

Importante:

Esse valor é calculado automaticamente somente quando o parâmetro motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado, o parâmetro motorista é informado na função Manutenção Prestadores de Serviço (FP0840).

Quando calculado automaticamente, o valor base dos encargos INSS é o obtido da seguinte forma: Valor Bruto informado menos o % do Encargo informado na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680).

Exemplo:

Encargo = 20%

Valor Bruto = R$10.000,00

Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00

O encargo é identificado como valor base calculo encargos INSS quando os campos Incide Sem Vínculo, Incide Autônomos e Incide Motorista estiverem marcados na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680) 

Valor Tributável

Exibe o valor correspondente à base de cálculo para a tributação do IRF.

Importante:
O mesmo é calculado automaticamente pelo sistema de acordo com a fórmula abaixo.

>Valor Tributável> = Valor Bruto – (Dedução Dependente + Dedução Pensão Alimentícia + INSS)

Valor Ded Pensão

Inserir o valor correspondente à pensão alimentícia a ser deduzido da base do imposto de renda na fonte para a apropriação correta dos cálculos. 

Valor Líquido

Inserir o valor total das receitas líquidas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços.

Importante:
Esse campo somente é habilitado quando não for selecionada a opção "Valor Bruto" no campo "Cálculo". 

Dedução por Dependente

Inserir o valor correspondente à dedução por dependente a ser considerado no cálculo do imposto de renda na fonte.

Importante:
O valor informado respeita as tabelas de IRF e seus respectivos valores cadastrados na folha de pagamento.

Número Dep

Exibe o número de dependentes a ser considerado no cálculo de dedução. 

INSS já Retido

Exibe o valor do INSS correspondente ao serviço prestado previamente retido. 

Bruto pago no mês

Exibe o valor total das receitas correspondentes ao serviço realizado pelo prestador de serviços pagas no mês de referência. 

Valor Dedução INSS

Inserir o valor correspondente ao INSS a ser deduzido na base de cálculo do IRF descontado pelo prestador de serviços.

IR já descontado no mês

Exibe o valor do IR descontado do prestador de serviço no mês de referência.

Valor IRF Retido

Inserir o valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. 

ISS já descontado no mês

Exibe o valor de ISS descontado do prestador de serviço no mês de referência. 

Base Cálculo ISS

Inserir o valor base para o cálculo dos encargos do INSS

Importante:
O valor informado será utilizado no cálculo da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS) parte empresa.

Líquido pago no mês

Exibe o valor líquido pago no mês de referência pelo prestador de serviço.

Perc Alíq ISS

Inserir o percentual correspondente à alíquota da base de cálculo para os encargos do ISS do serviço prestado.

INSS já descontado no mês

Exibe o valor de INSS pago no mês de referência pelo prestador de serviço.

Sest/Senat Retido

Inserir o valor do Sest/Senat retido.

Importante:

Esse campo somente é habilitado quando o campo motorista estiver marcado para o Prestador de Serviço selecionado.

Seu valor é calculado automaticamente quando os campos Sem Vínculo, Incide Autônomos, Incide Motorista e Retenção Sest/Senat estiverem marcados, na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680) e o Prestador de Serviço selecionado tiver o parâmetro motorista marcado. O Valor do Sest/Senat retido é o obtido da seguinte forma: Valor Base Calc Encargos INSS menos o % do encargo informado na função Manutenção de Encargos Sociais (FP0680).

Exemplo:

Encargo = 2,5%

Valor Base Calc. Encargos INSS = R$2.000,00

Sest/Senat retido = R$50,00 

Obs:

Inserir, caso necessário, uma observação correspondente ao movimento do prestador de serviço.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela Inclui / Modifica Centro de Custo (FP2160C). 

Eliminar

Quando acionado, é possível eliminar o centro de custo selecionado.

Importante
Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?