Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Utiliza Leitora Ótica | Quando assinalado, habilita o campo ao lado para que o código de barras seja informado, ou capturado por uma leitora de códigos de barra.
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Banco | Inserir o código que represente o Banco do cheque que está sendo incluído. | |||||
Agência | Inserir o número da Agência do cheque que está sendo incluído. | |||||
Conta Banco | Inserir o número da conta bancária do cheque que está sendo incluído. | |||||
Número | Inserir o número do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o número real do cheque. | |||||
Valores do Cheque | Moeda: inserir o nome da moeda em que o cheque está sendo registrado. Valor: inserir o valor do cheque que está sendo incluído. É importante que esse seja o valor real do cheque. Vinculado: exibe o valor inserido para o cheque, sendo possível sua alteração. O conteúdo desse campo representa qual o valor do cheque que deve ser vinculado ao título. Exemplo: Foi recebido um cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, sendo cada um de $ 1.000,00. Quando efetuada a inclusão do cheque para cada título, deve-se inserir no campo Valor a quantia total do cheque $ 5.000,00 e nesse campo Vinculado, deve-se informar o valor de $ 1.000,00. | |||||
Datas | Dt Emiss: inserir a data de emissão do cheque que está sendo incluído Prev Apres: inserir a data prevista para apresentação do cheque que está sendo incluído. Previs Cr: inserir a data prevista de crédito para o cheque. Essa deve ser a data em que o valor do cheque estará liberado em dinheiro para utilização. Essa data também é utilizada como Entrada no Fluxo Financeiro para o módulo de Fluxo de Caixa. | |||||
Emitente | Cheque Terceiro: quando assinalado determina que o cheque que está sendo incluído não foi emitido pelo cliente do título relacionado, sendo obrigatória à identificação do emissor do cheque. Física / Jurídica: ao assinalar assinalar uma das opções, determinando a origem da pessoa emissora do cheque. Pessoa: inserir o código da pessoa física ou jurídica que emitiu o cheque. ID Federal: exibe o código de identificação (CNPJ ou CPF) da pessoa inserida que emitiu o cheque que está sendo incluído. País: exibe o código que identifica o país da pessoa inserida para o cheque que está sendo incluído. Nome: exibe a descrição do nome da pessoa inserida para o cheque. Cidade: exibe a descrição da cidade da pessoa inserida para o cheque. | |||||
Outras Informações | Usuário: exibe o código e a descrição do usuário que está incluindo o cheque, sendo possível sua alteração. A informação desse campo determina o usuário responsável pelo cheque que está sendo implantado. É efetuada validação do valor do cheque com os parâmetros do usuário inserido. Ver mais informações no Processo Preparação das Informações – Função Cadastros – Programa Manutenção Usuário Cheque Terceiros (acr000aaACR000AA). Destino: selecionar uma das opções, determinando o destino para o cheque que está sendo incluído. Essa informação serve apenas para identificar o destino do cheque. As opções são: Depósito: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para depósito na conta bancária do cedente. Pagamento: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado para pagamento de títulos. Caução: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser utilizado como garantia de operações financeiras, ficando o mesmo caucionado. Desconto: quando selecionada essa opção, determina que o cheque deve ser descontado em uma entidade financeira. Entende-se por descontado a sua troca antecipada por dinheiro com algum encargo pago a entidade financeira. |
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Informações | ||
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Pode-se implementar: Diversos Cheques para o mesmo título; Um Cheque para mais de um título; Quando o valor do cheque inserido é inferior ao valor do título que está sendo implantado, é efetuada uma liquidação parcial, alterando o saldo do título no valor do cheque. É criado então um novo título Cheque Recebido, no valor do cheque inserido. Quando o valor do cheque vinculado é idêntico ou superior ao do título, esse título é liquidado totalmente, sendo também gerado novo título do tipo Cheque Recebido no valor inserido. Exemplos: Exemplo 1: O título de $ 5.000,00 sofre uma liquidação parcial no valor de $ 3.500,00, ficando com saldo de $ 1.500,00 em aberto. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 3.500,00, a ser liquidado quando do depósito deste. Exemplo 2: Na implementação do título 321/1, no valor de $ 7.000,00, foi vinculado um cheque no valor de $ 7.000,00. O título de $ 7.000,00 sofre uma liquidação total, ficando com saldo de $ 0,00. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 7.000,00, a ser liquidado quando do depósito deste. |
Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir |
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