Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Datasul | Módulo | MLF/MRI |
Segmento Executor | Manufatura | ||
Projeto | D_MAN_FIS003 | IRM | PCREQ-7982 |
Requisito | PCREQ-10773 | Subtarefa | PDRMAN-9121 |
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. | ||
Objetivo
Possibilitar a parametrização de um período inicial para utilização do coeficiente de apropriação de crédito CIAP com 8 decimais, de modo que períodos anteriores já contabilizados não sejam impactados pelo aumento na precisão do cálculo do coeficiente.
Definição da Regra de Negócio
O bloco G do SPED Fiscal registra os dados relativos ao CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente cujo objetivo é demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês, decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado, conforme previsto no art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996.
Para apropriação dos créditos de ICMS decorrentes do ativo imobilizado é utilizado um coeficiente que é a proporção das saídas tributadas sobre o total de saídas. De acordo com o guia prático este coeficiente deve ser considerado com uma precisão de 8 decimais, tanto para o cálculo normal do crédito com para o registro de outro créditos.
O valor do coeficiente é demonstrado no registro de ICMS - Ativo Permanente - CIAP (G110) e no registro de Outros Créditos CIAP (G126) no campo 08 "IND_PER_SAI", conforme abaixo.
| 08 | IND_PER_SAI | Índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação no valor total de saídas (Campo 06 dividido pelo campo 07) | N | - | 08 | O |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig. |
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Para atender a necessidade do arquivo do SPED Fiscal é necessária a alteração dos programas que geram o coeficiente de apropriação do crédito CIAP e dos relatórios que o demonstram, nos módulos MRI e MLF.
Abaixo lista dos programas que sofreram alterações:
Rotina | Opção de Menu | Alteração |
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| RI0101 - Estabelecimentos Recuperação de Impostos | Recuperação de Impostos -> Tarefas | Inclusão do campo para informação do periodoperíodo inicial para utilização do coeficiente com 8 casas decimais. Conforme protótipo de tela 101. Este novo campo deverá ter o formato MM/AAAA. |
RI0109 – Vendas Mês por Estabelecimento | Recuperação de Impostos -> Tarefas | Incluída a verificação do período inicial definido no programa RI0101 para considerar 8 decimais no calculo do coeficiente e na apresentação deste na tela. Períodos anteriores ao definido serão demonstrados com apenas 4 decimais. Na tela de zoom deste programa todos os valores serão apresentados com 8 decimais, porém os anteriores ao período definido como inicial serão completados com zeros a partir da 5 casa decimal. |
| RI0401 – Demonst Aprop Credito CIAP – 102 | Recuperação de Impostos -> Tarefas | Incluída a verificação do período inicial definido no programa RI0101 para considerar 8 decimais no calculo do coeficiente e na demonstração no relatório. Períodos anteriores ao definido serão demonstrados com apenas 4 decimais. |
| RI0402 – Ficha de Credito CIAP 102 | Recuperação de Impostos -> Relatório | Incluída a verificação do período inicial definido no programa RI0101 para considerar 8 decimais no calculo do coeficiente e na demonstração no relatório. Períodos anteriores ao definido serão demonstrados com apenas 4 decimais. |
| RI0412 – Contabilização Impostos | Recuperação de Impostos -> Tarefas | Incluída a verificação do período inicial definido no programa RI0101 para considerar 8 decimais no calculo do coeficiente. |
| RI0413 – Documentos Fiscais (Coef Aprop) | Recuperação de Impostos -> Relatório | Incluída a verificação do período inicial definido no programa RI0101 para considerar 8 decimais no calculo do coeficiente e na demonstração no relatório. Todos os coeficientes de apropriação serão apresentados com 8 decimais, porém os anteriores ao período definido como inicial serão completados com zeros a partir da 5 casa decimal. |
| RI0419 – Comparativo Demonstrativo CIAP x Contabilizado | - | Incluída a verificação do período inicial definido no programa RI0101 para considerar 8 decimais no calculo do coeficiente e na demonstração no relatório. Todos os coeficientes de apropriação serão apresentados com 8 decimais, porém os anteriores ao período definido como inicial serão completados com zeros a partir da 5 casa decimal. |
| RI0862 – CONTROLE DE CREDITO DO ATIVO PERMANENTE – CIAP – Modelo D | - | Incluída a verificação do período inicial definido no programa RI0101 para considerar 8 decimais no calculo do coeficiente e na demonstração no relatório. Períodos anteriores ao definido serão demonstrados com apenas 4 decimais. |
| SPRI0412 | - | Incluída a verificação do período inicial definido no programa RI0101 para considerar 8 decimais no calculo do coeficiente e na demonstração no relatório. Períodos anteriores ao definido serão demonstrados com apenas 4 decimais. |
LF0202 – Extrator das informações EMS – Configurador de Layout - Cadastros | Configurador de Layout -> Cadastros | Incluída a verificação do período inicial definido no programa RI0101 para considerar 8 decimais no calculo do coeficiente e na demonstração no relatório. Todos os coeficientes de apropriação serão apresentados com 8 decimais no programa LF0203, porém os anteriores ao período definido como inicial serão completados com zeros a partir da 5 casa decimal. |
Não houve mudança nos procedimentos para utilização destes programas.
As alterações para considerar 8 decimais no coeficiente de apropriação do crédito CIAP foram realizadas internamente, e poderão ser visualizadas nas telas, relatórios ou arquivo arquivos que demonstram este valor.
Tabelas Utilizadas
Tabelas Utilizadas
- ri-estabelecimento
- dwf-ciap
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.dwf-ciap-outros-cred
Opcional
Protótipo de Tela
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Visão Geral
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Conteúdo das Ferramentas
Tarefas