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- Cadastrar moedas e cotações diárias das moedas fiscais: Para a correta apropriação contábil da variação cambial do material em trânsito, assim como para o cálculo da NFE nos moldes da DI no Siscomex, será necessário utilizar a cotação da moeda fiscal negociada por intermédio da função cadastro da cotação da ordem de compra.
Movimentação contábil envolvida na rotina de Material em Trânsito e movimentações posteriores até o recebimento, na fábrica, do material em trânsito (atualização da nota fiscal de entrada pelo módulo de Recebimento):
1 - Geração do título de material em trânsito no módulo de Contas a Pagar - Contabilização do Material em trânsito (IM0080):
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Saldo Provedor - Classe Trânsito | |
1.000,00 |
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2 - Correção dos valores do título gerado pela rotina Material em Trânsito no módulo de Contas a Pagar (variação cambial).
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Saldo Provedor - Classe Trânsito | |
1.000,00 200,00 |
3 - Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (Atualização do documento no módulo de Recebimento):
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Saldo Provedor - Classe Trânsito | |
1.000,00 200,00 |
4 - Integração do Recebimento com o módulo de Contas a Pagar (Atualização do documento no módulo de Recebimento):
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Saldo Provedor - Classe Trânsito | |
1.200,00 | 1.000,00 200,00 |
b) Geração do título pelo Recebimento (título definitivo):
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Saldo Provedor - Classe Recepção | |
1.000,00 200,00 |
Para verificação dos lançamentos efetuados, poderão ser utilizadas as seguintes funções: Razão dos Movimentos, Diário Auxiliar, Demonstrativo Contábil, Geração Dados Conciliação do Recebimento - Conciliação de Títulos do Contas a Pagar (dados com origem do Recebimento) ou Consulta de Documentos por Espécie. É importante destacar que a conta de Material em Trânsito possuirá saldo somente nos seguintes casos: existe material em trânsito ou as contas de variação cambial não foram parametrizadas corretamente para a espécie de material em trânsito.
Nota | ||
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O título referente à espécie em trânsito é sempre zerado na geração do título referente à espécie de recebimento (atualização da nota fiscal de entrada referente ao embarque contabilizado), mesmo que haja diferenças entre o seu valor e o do novo título. |
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