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Manutenção Carteira Bancária Cta Ctb -
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Visão Geral do Programa
O parâmetro de contas por carteira permite definir as contas de apropriação dos valores vinculados à operação da carteira bancária.
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| Informações | ||
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Como a conta contábil “despesa bancária” é uma conta relacionada a um banco e não a um grupo de clientes, não é necessário efetuar a parametrização por grupo de cliente. Dessa forma, quando criado um movimento com a finalidade bancária igual à despesa bancária e o tipo de carteira for diferente de Contas a Pagar, são habilitados os campos para serem informados o Plano de Centro de Custo e Centro de Custo, permitindo dessa forma informar o rateio da despesa. O preenchimento desses campos não é obrigatório. |
Manutenção Carteiras Bancárias
Objetivo da tela: | Por meio desta tela é possível efetuar o cadastro de Carteiras Bancárias e efetuar o relacionamento entre contas contábeis e carteiras bancárias. |
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Ação: | Descrição: |
| Inclui | Veja mais informações na descrição da janela Inclui Carteira Bancária. |
| Movimentos | Veja mais informações na descrição da janela Carteira Bancária Cta Contábil. |
Inclui Carteira Bancária
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível cadastrar Carteiras Bancárias |
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Campo: | Descrição: | |||||
Carteira | Inserir o código que identifica a carteira bancária. | |||||
Desc Carteira | Inserir a descrição da carteira bancária. | |||||
Tipo Carteira Bcia | Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo da carteira bancária.
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Considera na Indicação Autom Perdas Dedutíveis | Quando selecionado, define que para a carteira bancária que está sendo implementada os títulos em portadores não serão considerados para indicação de títulos para perdas dedutíveis. | |||||
Atualiza Não Realiz CMG | Quando selecionado, define que títulos desta carteira gerarão valores não-realizados para o módulo de Caixa e Bancos. | |||||
Atualiza Realizado CFL | Quando selecionado, determina que os movimentos realizados com essa carteira, devem atualizar o módulo de Fluxo de Caixa. | |||||
Atualiza Previsto CFL | Quando selecionado, determina que os movimentos previstos com essa carteira, devem atualizar o módulo de Fluxo de Caixa. |
Carteira Bancária Cta Contábil
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível acessar a janela Inclui Carteira Bancária Cta Contábil onde é efetuado o relacionamento entre contas contábeis e carteiras bancárias. |
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Ação: | Descrição |
Inclui | Veja mais informações na descrição da Janela Inclui Carteira Bancária Cta Contábil. |
Inclui Carteira Bancária Cta Contábil
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível acessar a janela Inclui Carteira Bancária Cta Contábil onde é efetuado o relacionamento entre contas contábeis e carteiras bancárias. |
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Visão Geral
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