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O processo do vendor envolve as rotinas 202 - Cadastro do Fornecedor, 220 - Digitar Pedido Compra, 1301 - Receber Mercadoria e o acréscimo de custo informados nas rotinas 202 e 220, influencia no contas a pagar previsto e/ou contas a pagar. A taxa de vendor das parcelas do contas a pagar poderá ser calculado de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas colunas %Vendor e Valor do Vendor na tela de edição do Item da rotina 220 ou no campo % Desp. Financ. (VENDOR) da rotina 202.
Os campos % Desp. Financ. (VENDOR) e Calcular VENDOR por da rotina 202 funcionam de acordo com o cálculo do vendor.
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- %Vendor: (((%Desp. Fin / 100) / 30)*100) x (Prazo de pagamento)) = %Vendor.
- Valor do Vendor por parcela: ((Valor da parcela x %Vendor) / 100) = Valor do Vendor.
Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P) o calculo será conforme a descrição abaixo:
- %Vendor: ({Base} (((% Desp. financ. (Vendor) / 100) / 1) + 1), {Potencia}((PRAZO / 30))-1) * 100
- Valor do Vendor por parcela = (Valor da parcela) * %Vendor / 100
Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) o cálculo será conforme a descrição abaixo:
- (% Desp. financ. (Vendor) - Definido na rotina 202, no campo (PERCDESPFIN)
- Valor da Despesa Financeira = (Total do pedido de compra) *% Desp. financ/ 100
ObsObservação.: Caso o sistema esteja atualizado, acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le, e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos . Em em seguida, clique Confirmar.
Segue em anexo um exemplo de memória de calculo cálculo do Vendor nas 3 ocasiões: Calculo do vendor.xlsx
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