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Para trabalhar com contas a pagar previsto é necessário que o pedido de compras tenha sido feito sido gerado pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, ou seja, só terei só gera contas a pagar previsto do pedido as pré entradas gravadas na 1301 , as notas com  pré - entrada gravada na rotina 1301 - Entrada Mercadoria, não irão gerar o contas a pagar previsto.

Neste caso, vá na rotina 220 digite o pedido de compras, gere as parcelas e grave o pedido.

Depois na Em seguida na rotina 236 - Contas a pagar previsto, você terá um relatório com os dados do que foi gerado de contas a pagar.

Na tela inicial Para impressão do relatório acesse a  da rotina 236 - Contas a pagar previsto preencha os campos de pesquisa:

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Filial - Filial :  Filial a ser analisada;

Período: Período de vencimento do financeiro gerado pela rotina 220;

Comprador: comprador do pedido de compras;

Depois selecione o tipo de relatório:

• Analítico: irá imprimir um relatório por data de

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• vencimento, com a filial, numero do pedido, fornecedor e

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• valor da parcela para aquela data de vencimento;
• Sintético: irá trazer um relatório com a filial, data de vencimento e valor para a data, o relatório virá ordenado por data de vencimento.

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