Histórico da Página
...
Campo: | Descrição | ||||||||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título que está sendo alterado.
| ||||||||||
Espécie | Exibe o código da espécie de documento relacionada ao título que está sendo alterado.
| ||||||||||
Série | Exibe o código de série do título que está sendo alterado.
| ||||||||||
Título | Exibe o número do título que está sendo alterado.
| ||||||||||
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título.
| ||||||||||
Moeda | Exibe o código da moeda determinada para o título.
| ||||||||||
Alteração | Inserir a data a ser considerada para as alterações efetuadas no título. Caso seja efetuada alguma alteração contábil, é utilizada essa data para a contabilização da alteração.
| ||||||||||
Referência | Exibe sugestão de referência para a alteração do titulo, sendo possível sua alteração. | ||||||||||
Motivo Impl | Exibe campo em branco, determinando que a alteração efetuada é apenas documentacional e que não é alterando o rateio. | ||||||||||
Vl Original | Exibe o valor original implantado para esse título.
| ||||||||||
Saldo | Exibe o valor do saldo do título, sendo possível sua alteração. É possível efetuar as seguintes alterações nesse valor: Alteração de valor saldo a Maior Podem ser efetuadas alterações a maior em títulos, sendo necessário determinar as informações de rateio para esse valor. Caso não seja informado rateio é utilizado o rateio do título alterado. Na consulta do título/movimento, é apresentada movimentação com descrição do “Acerto de Valor a Maior”.
Alteração de valor saldo a Menor Podem ser efetuadas alterações para menor no valor do saldo de um título, sendo necessário inserir informações de rateio para esse valor. Caso não seja informado rateio é utilizado o mesmo rateio do título alterado. Na consulta do título/movimento é apresentada movimentação com descrição de “Acerto de Valor a Menor”.
| ||||||||||
Motivo Acerto Valor | Efetuada alguma alteração no valor saldo do título, é necessário selecionar uma das opções, determinando o Motivo relacionado ao acerto de valor. Esse motivo define a forma como o cálculo FASB/Multimoeda é executado. As opções são:
| ||||||||||
Port Movto | Esse campo somente é habilitado quando efetuada alteração de valor em título com espécie do tipo Antecipação. Veja mais informações na descrição do programa Alterar Título do Tipo Antecipação (ACR711AA). | ||||||||||
Portador | Exibe o código do portador do título, sendo possível sua alteração. A alteração do portador identifica a intenção de mudança de entidade responsável pela cobrança do título. Esse campo não é habilitado para alteração, quando o título alterado foi enviado para cobrança escritural e ainda não possui a confirmação de entrada com o número do título no banco.
| ||||||||||
Carteira | Exibe o código da carteira de cobrança relacionada ao título, sendo possível alterar a carteira. A alteração da carteira identifica a intenção de mudança da forma de cobrança do título.
| ||||||||||
Vl Desp Banc | Exibe o valor de despesa bancária determinada como padrão no momento de liquidar o título, sendo possível sua alteração. | ||||||||||
Cond Cobr | Exibe o código da condição de cobrança relacionado ao título que está sendo alterado. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Caso o título possua uma condição de cobrança e essa for alterada, é verificado se os atributos do título estão iguais aos da condição, para cada igual é substituído pelo conteúdo da nova condição de cobrança informada. Os atributos que estiverem diferentes dos definidos na condição de cobrança de origem não são alterados.
| ||||||||||
Emissão | Exibe a data de emissão determinada para o título.
| ||||||||||
Vencto | Exibe o vencimento do título, sendo possível sua alteração.
| ||||||||||
Prev Liquid | Exibe a data prevista de liquidação do título, sendo possível sua alteração. Essa data identifica uma previsão da data de liquidação do título e pode ser diferente do vencimento. É utilizada para o cliente do título que não possui o hábito de pagar no vencimento.
| ||||||||||
Fluxo | Exibe sugestão de data Fluxo, que determina em que dia está prevista a entrada do valor do título para o módulo de Fluxo de Caixa. Essa data é calculada pela data prevista de liquidação + a quantidade de dias de float bancário, determinado para o portador do título. Mesmo sendo calculada e exibida, é possível sua alteração. | ||||||||||
Sit Tit | Exibe a situação do título, sendo possível sua alteração. Essa situação representa a sua posição em relação à carteira total de títulos do módulo de Contas a Receber. | ||||||||||
Tip Cobrança | Exibe o tipo de cobrança relacionado ao título. Somente é habilitado para alteração em títulos do tipo normal. Quando alterado o tipo de cobrança de um título de Normal para Especial, é necessário inserir informações relacionadas, acionando o botão Cobr Especial.
| ||||||||||
Crédito com garantia | Determina que o título possui garantia de recebimento. Essa informação é utilizada para liquidação por perdas dedutíveis, visto a lei ser diferenciada para títulos com garantia e sem garantia. É possível sua alteração, sendo necessário marcar ou desmarcar esse campo. | ||||||||||
Destinado | Esse campo somente é habilitado para títulos de espécie normal e aviso de débito. Determina se o título sofreu destinação de cobrança ou não, sendo possível sua alteração. | ||||||||||
Estorna Imposto PIS/COFINS/CSLL | Quando assinalado, determina que os impostos PIS/COFINS/CSLL serão estornados.
| ||||||||||
Motivo Alter | Alterada a informação de um título é habilitado esse campo para ser determinado o motivo da alteração.
|
...
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Podem ser alterados os rateios apresentados ou ainda eliminados e incluídos novos. A inclusão de rateio para o título é apresentada no programa Implantação de Títulos. Veja mais informações na descrição do programa Registrar Título Normal (ACR702AA). |
Alteração Rateio Implantação
Objetivo da tela: | Permitir apresentar informações de conta contábil e centro de custo do rateio do título, sendo possível sua alteração. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao título que está sendo alterado. |
Data Transação | Exibe a data de transação de implantação do título. |
Natureza | Exibe a natureza do rateio na conta contábil apresentada, não sendo possível sua alteração. |
Un N | Exibe os códigos que representam as unidades de negócio do rateio do título, sendo que esses códigos não podem ser alterados. A alteração desses códigos pode ser efetuada na tela apresentada pelo acionamento do botão Rateio de Valores. |
Plano Ctas | Exibe os códigos do plano de contas inseridos no rateio contábil do título, não sendo possível sua alteração. |
Conta Contábil | Exibe as contas contábeis determinadas para o rateio do título. É possível alterá-las, bastando informar a nova conta no campo correspondente. |
Plano Ccusto | Exibe os Planos de Centro de custo no rateio do título, sendo possível sua alteração. |
Vl Apr Ctbl | Exibe os valores de cada apropriação do rateio contábil do título, não sendo possível sua alteração. A alteração do valor de rateio pode ser efetuada na tela exibida pelo acionamento do botão Rateio de Valores, da tela base desse programa. |
Alteração Portador Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir alterar o portador informado na liquidação do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Veja mais informações na descrição da tela Alteração do Portador da Liquidação. |
Alteração do Portador da Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir alterar o portador da liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Portador | Inserir o novo código do portador para a liquidação. |
Carteira | Inserir a nova carteira bancária para a liquidação. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Não será possível alterar o portador informado na liquidação, em títulos com as seguintes situações:
Para que seja possível efetuar a alteração do portador informado na liquidação do título, deverá ser informado um portador válido. A alteração do portador será permitida se as seguintes validações forem obedecidas:
O sistema verificará se o movimento está conciliado no módulo de Caixa e Bancos, caso esteja será apresentada a seguinte mensagem de inconsistência: “Movimento de Liquidação já conciliado não pode sofrer alteração !”. Nesta situação, o usuário deve acessar o módulo de Caixa e Bancos e efetuar a desconciliação manualmente para então efetuar a alteração do portador. |
Conteúdos Relacionados:
Os pré-requisitos para a implementação desse programa são os cadastros básicos descritos no processo Cadastro desse manual.
...