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Esse programa foi desenvolvido para atender essa necessidade de renegociar títulos de um mesmo cliente, podendo alterar os vencimentos dos títulos renegociados, e ser criado nesse mesmo momento, um título do tipo Aviso de Débito para cobrança dos encargos e despesas dessa renegociação.
Nesse processo de renegociação prorrogando títulos, muitas empresas exigem de seus clientes o pagamento antecipado dos juros, garantindo assim uma entrada momentânea no caixa. Dessa forma essa função , esse programa de renegociação por prorrogação atende totalmente esse processo, pois com ele é possível criar um título do tipo aviso de débito, que pode considerar valores de juros, multa, ajustes e reajustes.
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da Janela da tela Inclui Renegociação por Prorrogação. |
Movimentos | Ao acionar esse botão Quando acionado, é possível escolher e relacionar os títulos a serem renegociados. Ao definir os parâmetros nos botões faixa, filtro e classificação, são apresentados na tabela superior os títulos que atenderam aos parâmetros determinados. Selecionar É necessário selecionar os títulos a serem renegociados, transferindo para a tabela inferior. Inserir , e inserir para cada título o motivo movimento, o valor de juros e multa relacionada com a renegociação. Ver mais informações na descrição da Janela da tela Itens da Renegociação por Prorrogação. |
Rateio de Valores
| Ao acionar esse botãoQuando acionado, permite acesso a Janela tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR, onde é possível efetuar o rateio de tipo de fluxo e unidade de negócio para o aviso de débito gerado na renegociação. Ver mais informações na descrição da Janela da tela Manutenção Rateio Valores. |
Totais | Ver mais informações na descrição da Janela da tela Totais da Renegociação por Prorrogação. |
Atualiza | Ver mais informações na descrição da Atualização Atualização Renegociação por Prorrogação. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado à renegociação. Esse estabelecimento é determinado na Janela Inclui Renegociação. |
Núm Renegoc | Exibe o número da renegociação. Esse número é determinado na Janela Inclui Renegociação. |
Cliente | Exibe o código do cliente relacionado à renegociação. Esse cliente é definido na Janela Inclui Renegociação. |
Data Transação | Exibe a data de transação relacionada à renegociação. Essa data é determinada na Janela Inclui Renegociação. |
Referência | Exibe o código da referência relacionada à renegociação. Essa referência é definida na Janela Inclui Renegociação. |
Reajuste | Exibe o percentual de reajuste definido para a renegociação. Esse percentual é determinado na Janela Inclui Renegociação. |
Situação | Nesse campo é exibida a situação da renegociação. Essa situação modifica, conforme a movimentação efetuada na renegociação, podendo ser: Pendente – Quando for efetuada uma renegociação, essa situação indica que está sendo implementada. Atualizado – Após efetuar a renegociação e acionar o botão Atualiza, essa situação é alterada de “Pendente” para “Atualizado”. |
Juros Informado | Exibe nesse campo o valor determinado de juros para a renegociação. Esse valor é utilizado na composição do aviso de débito criado. |
Multa Informada | Nesse campo é exibido o valor determinado de multa para a renegociação implementada. Esse valor é utilizado na composição do aviso de débito criado. |
Total Reajuste | O valor exibido nesse campo representa o reajuste determinado para a renegociação implementada. Esse valor é utilizado na composição do aviso de débito criado. |
Total Ajuste | Exibe nesse campo o valor determinado de ajuste para a renegociação implementada. Esse valor é utilizado na composição do aviso de débito criado. |
Valor | O valor exibido nesse campo é o valor do aviso de débito criado, sendo composto pela somatória dos campos “Juros Informados” + “Multa Informada” + “Total Reajuste” + “Total Ajuste”. |
Inclui Renegociação por Prorrogação
Objetivo da tela: | Permitir incluir renegociação por prorrogação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Informações | ||
|---|---|---|
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As informações dos campos Estabelecimento, Núm Renegoc, Cliente, Data Transação, Referência e Reajuste são determinadas na tela Inclui Renegociação. |
Inclui Renegociação por Prorrogação
Objetivo da tela: | Permitir incluir renegociação por prorrogação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento a ser relacionado com a renegociação que está sendo implementada. | ||||||||
Num Renegoc | Exibe sugestão de número de identificação para a renegociação que está sendo implementada. Esse número pode ser alterado no momento da implantação, não sendo permitido informar um número já existente. Não é efetuada sugestão de número, quando já implementada uma substituição de número 9999.999, sendo necessário inserir o número desejado nesse caso. | ||||||||
Cliente | Inserir o código do cliente relacionado à renegociação que está sendo implementada. Uma renegociação considera títulos de um cliente apenas. | ||||||||
Data Transação | Inserir a data de transação a ser considerada para a renegociação. Essa data é utilizada como movimentação de alteração de vencimento dos títulos renegociados e também de geração do aviso de débito.
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Referência | Inserir Código o código de referência para essa movimentação de renegociação prorrogação. Ë É apresentada padrão para referência, sendo possível sua alteração. A referência para renegociação por prorrogação é um código de identificação, que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é exibida exibido um código padrão, sendo possível sua alteração, de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 991020Rpgz onde: 99 = Ano 10 = Mês 20 = Dia R = Código padrão que representa Renegociação Pgz = Código aleatório | ||||||||
Moeda | Inserir o código da moeda a ser relacionada com a renegociação que está sendo implementada. Todos os valores inseridos e calculados são apresentados na moeda aqui inserida. | ||||||||
Reajuste | Quando desejado, inserir Inserir percentual de reajuste a ser calculado títulos calculado nos títulos e somado no valor do Aviso de Débito a ser gerado. Ver mais informações na descrição do Campo Reajuste.
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Base | Assinalar uma das opções, determinando qual o valor base a ser utilizado para o cálculo do reajuste. As opções são: Principal – Determina -se que o valor de reajuste deve ser calculado com base no valor total dos títulos renegociados. Principal + Juros – Determina que o valor de reajuste deve ser calculado, utilizando como base à soma do total dos títulos renegociados, mais o valor total de juros dos mesmos. Exemplos destas opções podem ser analisados na descrição do campo Reajuste.Ver mais informações na descrição do Campo Reajuste.
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Considera Juros | Assinalando Quando assinalado esse campo, é determinado que na renegociação em questão, devem ser considerados os valores de juros referente , referentes aos títulos renegociados. Esse valor calculado de juros é somado ao valor do título de Aviso de Débito a ser gerado.
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Considera Multa | Assinalando Quando assinalado esse campo, é determinado que na renegociação em questão, devem ser considerados os valores de multa referente , referentes aos títulos renegociados. Esse valor calculado de multa é somado ao valor do título de Aviso de Débito a ser gerado.
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Tip Calc Jur | Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). | ||||||||
Ajuste Fixo | Inserir um valor Fixo a ser considerado na soma que determina o valor total do aviso de débito a ser gerado para o cliente. Esse valor fixo independe de juros, multa ou ainda do reajuste, onde seu valor é simplesmente somado no aviso de débito.
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Espécie | Inserir o código ou nome que represente a espécie de título a ser utilizada na criação do aviso de débito.
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Série | Inserir o código que representa uma série a ser utilizada para o título do tipo aviso de débito, a ser gerado na renegociação. | ||||||||
Título | Inserir o código ou número para identificar o título do tipo aviso de débito que está sendo criado na renegociação. | ||||||||
Parcela | Inserir o código ou número da parcela do título que está sendo gerado nessa renegociação. | ||||||||
Vencimento | Inserir a data para identificar o vencimento desse aviso de débito que está sendo gerado. | ||||||||
Portador | Inserir o código ou nome que identifique um portador a ser relacionado ao aviso de débito gerado nessa renegociação. | ||||||||
Carteira | Inserir o código ou nome da carteira de cobrança a ser considerada para o título do tipo aviso de débito que está sendo gerado nessa renegociação. | ||||||||
Repres | Inserir o código ou nome do representante a ser relacionado ao aviso de débito que está sendo criado nessa renegociação. | ||||||||
Valor Fixo AD | Inserir um valor fixo a ser considerado para o título de aviso de débito a ser criado. Como o valor desse aviso de débito que está sendo gerado é composto de juros, multa, reajuste e ajuste, esses não são considerados quando inserido algum valor fixo nesse campo. Dessa forma, o aviso de débito é criado com esse valor fixo.
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Reajuste
Além dos juros calculados, é possível determinar um reajuste de valor a ser cobrado. Nesse campo pode ser inserido um percentual a ser calculado, objetivando a cobrança desse reajuste do cliente.
A base para o cálculo desse valor de reajuste pode ser o valor da soma dos saldos dos títulos renegociados, ou ainda pode-se acrescentar nessa base, o valor calculado de juros.
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A seguir são apresentados exemplos dos cálculos efetuados com o percentual reajuste.
Exemplo1Exemplo 1
Em uma renegociação com prorrogação, determinou-se um percentual de reajuste = 5%, definindo com a base a opção “Principal”.
Os títulos renegociados foram:
Título | Saldo $ | Vcto | Novo Vcto | Juros |
231/2 | 3.500,00 | 16/10/99 | 15/11/99 | 105,00 |
243/1 | 1.722,00 | 16/10/99 | 15/11/99 | 51,66 |
255/1 | 642,00 | 16/10/99 | 15/11/99 | 19,26 |
TOTAL | 5.864,00 |
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| 175,92 |
O valor do Reajuste é assim calculado:
Valor Total Saldo * Percentual reajuste = Valor Reajuste
5.864,00 * 5% = $ 293,20
Nesse caso, o valor calculado de reajuste representa $ 293,20, e é somado no valor do aviso de débito a ser gerado. Devemos lembrar que o O reajuste não exclui o valor dos juros na composição do Aviso de Débito e sim são somados.
Exemplo2Exemplo 2
Em outra renegociação com prorrogação, determinou-se um percentual de reajuste = 5%, definindo com a base a opção “Principal + Juros”.
Os títulos renegociados foram:
Título | Saldo $ | Vcto | Novo Vcto | Juros |
231/2 | 3.500,00 | 16/10/99 | 15/11/99 | 105,00 |
243/1 | 1.722,00 | 16/10/99 | 15/11/99 | 51,66 |
255/1 | 642,00 | 16/10/99 | 15/11/99 | 19,26 |
TOTAL | 5.864,00 |
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| 175,92 |
O valor do Reajuste é assim calculado:
(Valor Total Saldo + Valor Total Juros) * Percentual reajuste = Valor Reajuste
( 5.864,00 + 175,92 ) * 5% = Valor Reajuste
6.039,92 * 5% = 302,00
Nesse caso, o valor calculado de reajuste representa $ 302,00 e é somado no valor do aviso de débito a ser gerado. Devemos lembrar que o O reajuste não exclui o valor dos juros na composição do Aviso de Débito e sim esses são somados.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Vai apara a janela Ver mais informações na descrição da tela Filtro Renegociação . |
Faixa | Vai para a janela Ver mais informações na descrição da tela Faixa Renegociação. |
Classificação | Ver mais informações na descrição da Janela tela Classificação Títulos Renegociação. |
Atualiza | Ao acionar esse botão Quando acionado, são atualizados os títulos na tabela, de acordo com os parâmetros definidos no filtro, faixa e classificação. Em cada alteração de parâmetro de faixa, filtro ou classificação, esse botão deve ser acionado para atualizar as informações. A cor do botão determina se as informações da janela tela estão atualizadas ou não. O verde significa atualizado e o vermelho desatualizado. |
Seleciona Todos | Ao acionar esse botãoQuando acionado, são marcados e considerados todos os títulos apresentados na tabela superior. |
Nenhum | Ao acionar esse botão Quando acionado, são desmarcados todos os títulos apresentados na tabela superior. |
Desce | Ao acionar esse botão Quando acionado, são transferidos para a tabela inferior os títulos selecionados na tabela superior. Os títulos transferidos são considerados na renegociação. |
Sobe | Ao acionar esse botão Quando acionado, é transferido para a tabela superior o título selecionado na tabela inferior. O título transferido é desconsiderado da renegociação. |
Zoom | Ao acionar esse botão Quando acionado, é possível realizar a pesquisa Motivos Movimento ACR. |
Totais | Ver mais informações na descrição da Janela tela Totais Renegociação por Prorrogação. |
Histórico do Movimento | Ver mais informações na descrição da Janela tela Informa Histórico do Movimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição | |||||||||
Novo Vencimento | Para cada título que está sendo renegociado é sugerida data em que está sendo efetuada a renegociação como novo vencimento, sendo necessário informar para cada título a data exata desse novo vencimento. Essa data inserida como novo vencimento determina o prazo a ser considerado para o cálculo de juros. | |||||||||
Motivo | Inserir para cada título, um código que represente o motivo da renegociação. | |||||||||
Valor Juros | Inserir nesse campo o valor dos juros calculados para cada título que está sendo renegociado, sendo que esse valor pode ser aqui alterado. O valor desse campo é considerado na composição do aviso de débito e para o cálculo do reajuste, quando considerado “Principal + Juros”.
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Valor Multa | Inserir nesse campo o valor de multas calculadas para cada título que está sendo renegociado, sendo possível sua alteração. O valor desse campo é considerado na composição do aviso de débito.
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Juros Calç | Nesse campo é exibido o valor calculado de juros para cada título que está sendo renegociado. | |||||||||
Multa Calç | Nesse campo é exibido o valor calculado de multa para cada título que está sendo renegociado. |
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Campo: | Descrição |
Normal | Ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados os títulos Normais na Janela tela Itens da Renegociação por Prorrogação. |
Nota Fiscal | Ao Assinalar assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados apresentadas as Notas Fiscais na Janela tela Itens da Renegociação por Prorrogação. |
Nota Promissória | Ao Assinalar assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados apresentadas as Notas Promissórias na Janela tela Itens da Renegociação por Prorrogação. |
Aviso de Débito | Ao Assinalar assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados os Avisos de Débito na Janela tela Itens da Renegociação por Prorrogação. |
Nota de Débito | Ao Assinalar assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados apresentadas as Notas de Débito na Janela tela Itens da Renegociação por Prorrogação. |
Cheque | Ao Assinalar assinalar essa opção, determina que devem ser apresentados Cheques na Janela tela Itens da Renegociação por Prorrogação. |
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Campo: | Descrição |
Estabelecimento – à | Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos a serem considerados. Somente são apresentados títulos relacionados a estabelecimentos que estejam na faixa inserida. |
Espécie – à | Inserir códigos inicial e final, determinando uma faixa de espécies de títulos a serem considerados. Somente são apresentados títulos de espécies que estejam na faixa inserida. |
Vencimento – à | Inserir datas inicial e final, determinando uma faixa de datas de vencimento a serem consideradas. Somente são apresentados títulos com datas de vencimento que estejam na faixa inserida. |
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Campo: | Descrição |
Por Estabelecimento | Ao assinalar essa opção é determinado , determina que os títulos devem ser apresentados por ordem de código de estabelecimento. Dessa forma, são apresentados todos os títulos de um estabelecimento para depois apresentar os títulos de outro estabelecimento. |
Por Cliente | Ao assinalar essa opção fica definido , determina que os títulos devem ser apresentados por ordem de código de cliente. |
Por Espécie | Ao assinalar esse campo, determina que os títulos são devem ser apresentados em ordem por espécie de documento. Dessa forma, são apresentados todos os títulos de uma mesma espécie para depois apresentar os títulos de outra espécie e assim por diante. |
Por Vencimento | Ao assinalar esse campo é definido , determina que os títulos devem ser apresentados em ordem de vencimento. |
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Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado à renegociação. |
Num Renegoc | Exibe o número da renegociação no , na qual estão sendo visualizados os valores totais. |
Data Transação | Exibe a data de transação determinada para a renegociação. |
Total Títulos | Exibe o valor da somatória dos saldos de todos os títulos renegociados. |
Total Juros | Exibe o valor da somatória dos juros de todos os títulos renegociados. |
Total Multa | Exibe o valor da somatória das multas de todos os títulos relacionados na renegociação. |
Total Renegociação | Exibe o valor total da renegociação em questão. Esse valor representa a soma dos campos Total Títulos + Total Juros + Total Multa. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada após a transferência dos títulos a serem renegociados para a tabela inferior acionando o botão Histórico do Movimento localizado na Janela Itens da Renegociação por ProrrogaçãoPermitir informar histórico do movimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Complemento | Ao acionar esse botão Quando acionado, é apresentada janela tela onde são inseridos os complementos relacionados a históricos padrões inseridos na renegociação. |
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Campo: | Descrição |
Histórico Padrão | Inserir o código do histórico padrão a ser relacionado com a renegociação. Quando não inserido um código padrão, pode ser descrito o histórico no quadro disponível. |
Descrição | Inserir a descrição do histórico padrão ou pode ser descrito o histórico, quando não relacionado a um padrão. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da Janela tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR. |
Inclui Apropriação Contab Pend ACR
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Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor rateado. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor a ser relacionado com o tipo de fluxo e unidade de negócio. |
Saldo a Ratear | Exibe o valor já rateado do aviso de débito gerado na renegociação. |
Total Rateio | Exibe o valor total do aviso de débito que está sendo rateado. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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É possível atualizar o movimento de renegociação sem ratear o valor do Aviso de Débito, sendo que dessa forma |
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, este é rateado conforme rateio de implantação dos títulos renegociados. |
Totais da Renegociação por Prorrogação
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Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado à renegociação. |
Num Renegoc | Exibe o número da renegociação no , na qual estão sendo visualizados os valores totais. |
Data Transação | Exibe a data de transação determinada para a renegociação. |
Total Títulos | Exibe o valor da somatória dos saldos de todos os títulos renegociados. |
Total Juros | Exibe o valor da somatória dos juros de todos os títulos renegociados. |
Total Multa | Exibe o valor da somatória das multas de todos os títulos relacionados na renegociação. |
Total Reajuste | Exibe o valor calculado de reajuste para a renegociação implementada. Ver mais informações na descrição do Campo Reajuste. |
Total Ajuste | Exibe o valor fixo definido como ajuste para a renegociação implementada. |
Total Fixo | Exibe o valor Total total fixo, determinado para o aviso de débito a ser gerado. Quando exibido valor nesse campo, obrigatoriamente os campos “Total Juros”, “Total Multa”, “Total Reajuste” e “Total Ajuste” apresentam valor = 0,00. |
Total Renegociação | Exibe o valor total da renegociação. Esse valor representa a soma dos campos Total Títulos + Total Juros + Total Multa + Total Reajuste + Total Ajuste + Total Fixo. |
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Objetivo da tela: | Permitir atualizar a renegociação, sendo confirmadas as alterações de vencimento. Caso não tenha sido efetuado o rateio de tipos de fluxo para o aviso de débito gerado, quando acionado o botão Atualiza é apresentada mensagem, informando que ainda não foi efetuado o rateio e que se confirmada essa atualização, o aviso de débito é rateado com base nos títulos renegociados. Esse botão é apresentado na cor verde, quando ainda não atualizado, e após o seu acionamento muda , sua cor muda para amarelo. Ao acionar esse botão é atualizada a renegociação, confirmando as alterações de vencimento. Após a atualização da renegociação, a situação é alterada para “Atualizado”, conforme exibido na janelatela.
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Conteúdos Relacionados:
Além da implementação dos cadastros básicos descritos no processo Cadastros desse manual, é necessário que existam títulos implantados para a execução desse programa.
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