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Conciliação de Duplicatas – Contas a Pagar - CD0610
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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A função da conciliação é verificar se as duplicatas de todos os documentos digitadas no Recebimento e atualizados com o Contas a Pagar, ainda estão no Contas a Pagar e com os mesmos valores.
A conciliação de duplicatas é executada em duas etapas, sendo uma a Geração de Dados para Conciliação, em arquivo texto, e outra a Conciliação de Duplicatas do Contas a Pagar utilizando-se do arquivo texto.
Na integração com o EMS 5, assim como na integração com o próprio EMS 2, é necessário gerar o arquivo texto e importa-lo pela opção Conciliação do Recebimento.
Na análise dos resultados podem existir diferenças no relatório de conciliação de duplicatas, as quais podem ser causadas em função de:
Duplicatas canceladas no Contas a Pagar sem que a nota fiscal fosse desatualizada e eliminada;
Duplicatas implantadas apenas no Contas a Pagar, sem nota no Recebimento, com a conta transitória de compras.
Alterações de valor da duplicata no contas a pagar, tornando-a diferente da duplicata original.
Alteração de valor da duplicata do Recebimento. Nesse caso, a nota teria sido desatualizada apenas no Estoque, possibilitando diferenciar esses valores.
Nota | ||
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A conciliação contábil deve ser feita utilizando-se de relatórios contábeis, que são os livros diário de cada módulo. Mesmo que a conciliação das duplicatas não apresente diferenças é possível que a conta Transitória de Compras apresente diferenças entre o Diário do Contas a Pagar e o Diário do Estoque, isso porque existe a possibilidade de movimentar a conta sem que seja por nota fiscal, por esse motivo não são apresentadas na Conciliação de Duplicatas. |
Conciliação Duplicatas - Contas a Pagar - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de códigos de estabelecimentos a serem considerados para geração dos arquivos fiscais. Somente os estabelecimentos cujos códigos estejam compreendidos na faixa informada serão selecionados para conciliação. |
Conciliação Duplicatas - Contas a Pagar - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir selecionar o arquivo com os dados gerados para conciliação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
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Arquivo Entrada | Selecionar o arquivo de entrada a ser considerado para geração da conciliação. O arquivo de entrada deve ser previamente gerado por intermédio do programa Geração Dados Conciliação (RE0504). |
Conciliação Duplicatas - Contas a Pagar - Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino da geração e a forma de execução da geração da conciliação das duplicatas. |