Histórico da Página
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A implementação de títulos somente pode ser efetuada desde que a data de implantação seja igual ou maior que a data início de movimentação determinada para a conta corrente. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Conta Corrente (UTB099AA).
Para que seja possível abater o valor de uma antecipação em um título, o sistema irá verificar se o fornecedor está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de erroinconsistência.
| Informações | ||
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Quando assinalado no programa Manutenção Impostos (UTB085AA) |
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, o parâmetro Habilita Vinculação na Impl, é possível informar impostos do tipo retido, cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento, no momento da inclusão de títulos no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma, a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos. Exemplo:
CR – 1.000,00 Saldo Fornecedor DB – 1.000,00 Despesas Fornecedor
AVA que deverá ser gerado – na Data de Implantação do Título Original DB – 100,00 Saldo Fornecedor CR – 100,00 Transitória de IR
Título de Imposto a Reconhecer: DB Transitória de IR CR Saldo IR Data da transação – Data implantação título original Data de emissão – Data de vencimento do título original Data |
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vencimento – Data de Vencimento do título original + parametrizações do imposto |
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Ao informar um imposto cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento no registro do título, serão gerados o título original e o título do imposto, onde a data de transação do Imposto será a data de implantação do título original e a data de vencimento do título de imposto será a data de vencimento do título original + os dias parametrizados no imposto. |
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Na implantação de um título será verificado no programa Manutenção de Fornecedores (UTB031AA) |
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o parâmetro |
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Retém PIS/COFINS/CSLL |
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Pagto. Caso esteja assinalado e forem informados impostos desse tipo, |
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estes não serão retidos no momento da implantação. Os impostos informados são armazenados para que a base de retenção seja sugerida, caso os impostos sejam vinculados ao pagamento do título, e também para que os valores |
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destes possam ser apresentados no Relatório de Retenções PIS/COFINS/CSLL. |
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Rateio Valor. Ao fazer o rateio da Nota, vinculando ou não uma Duplicata, também será permitido informar plano e centro de custo. |
Implantação Títulos - APB
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de títulos de valores a pagar a fornecedores, possibilitando controle dos mesmos. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos Lotes de Implantação de Títulos no módulo de Contas a Pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Lote Implantação APB. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um Lote de Implantação de Títulos. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Elimina – Lote Implantação. | |||||
Movimentos | Quando acionado, permite efetuar a inclusão de um item no Lote de Implantação de Títulos. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Implantação de Títulos – APB.
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Configura RPC | Quando acionado, é possível efetuar a execução de programas via RPC. Para mais detalhes, verificar o Manual de Referência Módulo Básico – Processo NPS – N.Tier Process and Scheduler – Programa Utilização RPC – Programa Manutenção Servidor RPC – Programa Manutenção de Configuração RPC. | |||||
Atualiza | Quando acionado, permite atualizar o Lote de Implantação de Títulos. Para mais detalhes, verificar a descrição do Botão Atualiza.
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Inclui Lote Implantação APB
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Implantação Títulos – APBPermitir a inclusão dos Lotes de Implantação de Títulos no módulo de Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | ||||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos.
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Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que a mesma esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Data Transação | Inserir a data em que a implantação dos títulos é realizada no sistema. É a data utilizada para futuro lançamento na Contabilidade, ou seja: , é a data do reconhecimento da despesa. Não será possível registrar movimentos com data menor que a data início de movimentação determinada nos parâmetros do módulo. Para mais detalhes, verificar a descrição do programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento APB (APB001TA).
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Total Movimento | Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o lote.
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Elimina - Lote Implantação
Objetivo da tela: | Permitir eliminar um Lote de Implantação de Títulos. Um Lote de Implantação de Títulos só pode ser eliminado se não estiver sendo utilizado em outro procedimento do EMS. Caso o código a ser eliminado estiver sendo utilizado em outro procedimento no momento de sua eliminação, o sistema apresentará a mensagem, "Possui Relacionamentos", onde deve ser efetuado o seguinte: 1. Identificar os procedimentos relacionados com o Lote de Implantação de Títulos. 2. Em cada um desses procedimentos, selecionar e eliminar as ocorrências onde o código está sendo utilizado. Pode ocorrer que, no momento em que o processo 2 estiver sendo utilizado, a ocorrência que deseja eliminar também possua relacionamentos e assim por diante. Ocorrendo isso, deve-se executar todos os passos identificados anteriormente, atentando para a possibilidade ou não de eliminar as ocorrências relacionadas. No caso de não poder eliminar as ocorrências relacionadas a um Lote de Implantação de Títulos, esse também não pode ser eliminado.
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Implantação de Títulos - APB
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Movimentos localizado na Janela Implantação Títulos – APBPermitir efetuar a inclusão de um item no Lote de Implantação de Títulos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite a inclusão dos Itens no Lote de Implantação de Títulos no módulo de Contas a Pagar. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Inclui Item Lote de Implantação Título. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações implementadas a um item do Lote de Implantação de Títulos. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um item do Lote de Implantação de Títulos. |
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes de um item do Lote de Implantação de Títulos. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela. |
Pesquisa | Quando acionado, permite efetuar a pesquisa dos Lotes de Implantação já implementados. |
Inclui Item Lote de Implantação Título
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Implantação de Títulos – APBPermitir a inclusão dos Itens no Lote de Implantação de Títulos no módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, permite efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Manutenção Rateio Valores. | |||||
Segur/Leas | Quando acionado, permite inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas ao título. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Inclui – Seguro/Leasing. | |||||
Histórico | Quando acionado, permite inserir um histórico para o título. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Previsão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma previsão de pagamento já implementada. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Abatimento Previsão. | |||||
Provisão | Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma provisão de pagamento já implementada. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Abatimento Provisão. | |||||
Antecipação | Quando acionado, permite efetuar o abatimento em um título, uma antecipação de pagamento já implementada. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Abatimento Antecipação. | |||||
Cod.Barras | Quando acionado, permite inserir as informações de Código de Barras. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Código de Barras.
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Vincula Nota | Quando acionado, permite vincular a títulos com tipos de espécies de documentos normais, notas de crédito ou notas de débito. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Vincula Notas. | |||||
I.Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Para mais detalhes, verificar a descrição da Função do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. | |||||
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar as descrições da Função a descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. | |||||
Imposto Taxado | Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor. Para mais detalhes, verificar a descrição da Função do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos. | |||||
IVA | Quando acionado, permite a inclusão das apropriações contábeis dos Impostos com Valor Agregado no título. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Informa Impostos Vinculados – Valor Agregado.
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Pagto Cartão | Quando acionado, permite relacionar o título implementado com pagamento via cartão de crédito. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Dados Pagamento Cartão Crédito. | |||||
Ordem Compra | Quando acionado, permite informar as ordens de compra que são vinculadas ao título implementado. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Ordem Compra Título APB Pend. | |||||
IETU | Quando acionado, permite informar a classificação do Grupo IETU nos títulos do contas a pagar a fim de , para possibilitar posterior apuração da base de cálculo do IETU. O IETU é o “Imposto Especial de Taxa Única” do México. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Vinculação do Grupo IETU. | |||||
eSocial | Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da Janela do programa Manutenção de Documentos eSocial.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||||||
Estab | Inserir o estabelecimento para o qual devem ser implementados os títulos.
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Seqüência | Exibe o número de seqüência sequência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. | |||||||||
Pagto Padrão | Inserir o código de um modelo de pagamento padrão. Para mais detalhes, verificar a descrição da Função do programa Manutenção Pagamento Padrão (APB014AA).
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Pagto Repetitivo | Inserir o código de um modelo de Pagamento/Provisão Repetitiva. Para mais detalhes, verificar a descrição da Função do programa Manutenção Pagamento /de Provisão Repetitiva (APB015AA).
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Fornecedor | Inserir o código do fornecedor para o processo. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. | |||||||||
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
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Forma Pagto | Inserir o código da Forma de Pagamento do título. Nesse campo é exibido com default a forma de pagamento buscada do cadastro do fornecedor financeiro. Sendo , sendo possível sua alteração. | |||||||||
Espécie | Inserir o código da Espécie de Documento a ser relacionado ao título.
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Série | Inserir a série do título. | |||||||||
Título | Inserir o número do documento com o número de sua respectiva parcela de pagamento. | |||||||||
Moeda | Inserir o código do Indicador Econômico correspondente ao valor do título. | |||||||||
Cotação | Inserir a cotação da moeda informada. Para mais detalhes, verificar a descrição da Função do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||||||
Cotação R$ | Exibe a cotação inversa da moeda. Para mais detalhes, verificar a descrição da Função do programa Manutenção Cotação (UTB061AA). | |||||||||
Valor | Inserir o valor do título. | |||||||||
Portador | Inserir o código do portador, sendo que esse indica a entidade que esta de posse do documento ou dos recursos que devem ser utilizados para o respectivo pagamento.
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Ordem Invest | Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título.
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Emissão | Inserir a data de emissão do título, devendo esta ser menor ou igual à data de transação. | |||||||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. | |||||||||
Prev Pagto | Inserir a data prevista para o pagamento do título, devendo esta ser maior ou igual à data de emissão. A data prevista para pagamento é igual à data de vencimento permitindo, caso haja necessidade pode , ser alterada. Exemplo:
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Data | Inserir a última data para pagamento do título com direito a desconto.
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Perc | Inserir o percentual de desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.
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Valor | Inserir o valor do desconto que o título deve ter, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse.
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Dias Atraso | Inserir a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que sejam cobrados juros. | |||||||||
Multa Atr | Inserir o percentual da multa a ser cobrado cobrada por atraso no pagamento do título. | |||||||||
Perc Dia | Inserir o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título.
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Vl Juros | Inserir o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título.
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Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Rateio Valor localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação TítuloPermitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis dos títulos implantados. Rateio de Valor : é o lançamento do valor da conta saldo do fornecedor nas contas de despesa informadas. Exemplo: Rateio da fatura de energia elétrica. A fatura de energia elétrica é emitida no valor total para a Empresa. Porém, essa deve ter o seu valor dividido entre os setores da Empresa. Essa divisão de valores é permitida por intermédio do rateio de valores. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite efetuar o rateio do valor do título. Para mais detalhes, verificar a descrição da Janela tela Inclui Item Rateio Valores. |
Modifica | Quando acionado, permite modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar um Rateio de Valor. |
Impostos | Quando acionado, permite efetuar o Rateio do Valor dos impostos do título. |
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Campo: | Descrição: |
Título – Total Rateio: | Exibe o valor Total do Rateio de um Título. |
Título – Saldo a Ratear: | Exibe o valor do Saldo a Ratear do título. |
Impostos Valor Agregado – Total a Ratear: | Exibe o Valor Total do Imposto do título a Ratear. |
Impostos Valor Agregado – Já Rateado: | Exibe o Valor dos Impostos do título já Rateado. |
Inclui Item Rateio Valores
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Manutenção Rateio ValoresPermitir efetuar o rateio do valor do título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento ao qual o título está relacionado. | |||||
Referência | Exibe o código da referência do lote onde o título está implementado. | |||||
SeqüênciaSequência | Exibe a seqüência sequência do título no lote. | |||||
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento), ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplos: 2. Pagamentos
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Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis. | |||||
Conta Contábil | Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. Conta Contábil são contas que receberão os lançamentos de fatos contábeis. | |||||
Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. Unidades de Negócio são divisões que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um todo. | |||||
Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Plano Centro de Custo é um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas obtidas na elaboração de bens e serviços. | |||||
Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Centro de Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa que recebe as cargas dos custos e/ou receitas obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. | |||||
Saldo a Ratear | Exibe o Valor do Saldo a Ratear do título. | |||||
Total Rateio | Exibe o Total Rateado do título. |
Inclui Seguro/Leasing
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Segur/Leas localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação TítuloPermitir inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas ao título. Seguro, contrato aleatório, pelo qual uma das partes se obriga, mediante cobrança de prêmio a indenizar a outra de um perigo ou eventual prejuízo. Leasing, arrendamento mercantil de bens móveis entre pessoas jurídicas.
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Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: |
Seguro | Ao assinalar a opção Seguro, permite inserir as informações de seguro do título. |
Leasing | Ao assinalar a opção Leasing, permite inserir as informações de leasing do título. |
SeqüênciaSequência | Exibe o número de seqüência sequência do título no lote. |
Seguradora | Inserir o código da Seguradora. |
Apólice Seguro | Inserir o número da apólice de seguro. |
Arrendador | Inserir o código do Arrendador do leasing. |
Contrato Leasing | Inserir o número do contrato de leasing. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Histórico localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação TítuloPermitir inserir um histórico para o título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Abatimento Previsão
Objetivo da tela:Essa janela é apresentada ao acionar o botão Previsão localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título. | Permite efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título a pagar. Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o lote onde o título esteja implantado seja atualizado. Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título sendo que para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. |
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Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Abatimento Antecipação localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título. Permite efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento relacionando-a com um título a pagar. As antecipações podem ser abatidas em um título desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o lote onde o título esteja implantado seja atualizado. Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título sendo que para cada antecipação de pagamento abatida, é gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e essa permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. Para abatimento de antecipações é possível informar antecipações com IVA Retido, desde que esse imposto tenha sido informado para o item na implantação. Mais detalhes estão descritos no conceito IVA – Imposto Valor Agregado nas Antecipações.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Vincula Notas de Débito e Crédito localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título. Nota de Débito, nota complementar enviada por um fornecedor, que aumenta o valor original de um titulo. No caso do documento original já ter sido pago deve ser implantado um novo documento. Nota de Crédito, nota complementar enviada por um fornecedor que efetua uma dedução no valor de um título. No caso do título original já ter sido pago, deve ser implantado uma antecipação com a espécie de ligação indicada na Função Manutenção Espécie de Documento Financeiro (APB020AA). Exemplo: Quando a espécie de documento for Nota de Débito ou Nota de Crédito e se o título vinculado a essa estiver em "pagamento escritural", o sistema irá questionar se deve ser gerado acerto de valor. Nesse caso é gerada automaticamente pelo sistema uma ocorrência de acerto de valor. Quando são vinculadas duplicatas a uma Nota de Crédito ou Nota de Débito e são informadas as contas de rateio de valores, a contabilização é efetuada sobre o valor informado. Se não forem informadas contas de rateio de valores, a contabilização é efetuada sobre o rateio informado na implantação do título vinculado. Não é permitido vincular títulos enviados ao banco via pagamento escritural sem que esses estejam confirmados. Importante: |
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Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação. |
Referência | Exibe o código da referência determinada para o lote de implantação de títulos. |
Seqüência | Exibe seqüência da nota de crédito/débito no lote de implantação. |
Fornecedor | Exibe código e descrição do cliente do título normal vinculado. |
Espécie | Exibe código da espécie do título normal vinculado. |
Série | Exibe código da série do título normal vinculado. |
Título | Exibe o número do título normal vinculado. |
Total a Ratear | Exibe valor total da nota de crédito/débito a ser rateada. |
Total Rateado | Exibe valor já rateado para a nota de crédito/débito. |
IVA | Exibe valor referente ao IVA, proporcional ao valor a ratear. |
Conteúdos Relacionados:
Os pré-requisitos para execução dessa função são os cadastros básicos descritos no Processo Cadastros desse manual.
Inclui Apropr Relacto Pendente APB
Objetivo da tela: | A Janela Inclui Apropr Relacto Pendente APB é acessada quando ainda não existir rateios efetuados e quando acionado o botão Rateio localizado na Janela Vincula Notas. A outra forma de acessar essa janela é ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Itens Apropr Relacto Pendente APB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código da referência determinado para o lote de implantação de títulos. |
Seqüência | Exibe a seqüência no lote de implantação, da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Fornecedor | Exibe o código e descrição do fornecedor da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Espécie | Exibe o código da espécie da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Série | Exibe o código da série da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Título | Exibe o número da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Tipo Fluxo Financ | Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a pagar o valor do rateio. |
Plano Contas | Inserir o código ou nome do plano de contas para o rateio da nota de crédito/débito. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil para o rateio da nota de crédito/débito. Essa conta deve pertencer ao plano de contas inserido no campo anterior. |
Unid Negócio | Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor a ser rateado. |
Plano CCusto | Quando necessário, inserir o código do Plano de Centro de Custo para o rateio da nota de crédito/débito. Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. |
Centro Custo | Quando necessário, inserir código que represente um centro de custo para o rateio da nota de crédito/débito. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor para o rateio determinado para a nota de crédito/débito. As mesmas notas de crédito/débito podem ser contabilizadas em mais contas contábeis e por isso deve ser informado nesse campo o valor do rateio para a conta inserida. |
Total a Ratear | Exibe o valor total da nota de crédito/débito que está sendo rateada. |
Total Rateado | Exibe o valor já rateado da nota de crédito/débito. |
Informa Impostos Vinculados - Valor Agregado
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão IVA localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título. Nota: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações IVA | Quando acionado, permite inserir as informações do Imposto Valor Agregado. Para mais detalhes, verificar as descrições da Janela Valor Agregado. |
Para informar os impostos, esse deve ser selecionado e transferido para a tabela a esquerda, por intermédio das setas de movimentação.
Valor Agregado
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Informações IVA localizado na Janela Informa Impostos Vinculados – Valor Agregado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Imposto | Exibe o código do imposto. |
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. |
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. |
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto. Nota: |
Valor Impto | Inserir o valor do imposto a pagar. Nota: |
Dados Pagamento Cartão Crédito
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Pagto Cartão localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título. Cartão de Crédito, documento emitido por instituição financeira, e que autoriza o titular a ser debitado em compras ou outros serviços prestados, de acordo com cláusulas pré estabelecidas. Quando o pagamento do título implementado foi por intermédio de cartão de crédito, este é baixado com o portador do cartão de crédito e criado um novo título de pagamento a favor do Portador do Cartão de Crédito. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Contrato Cartão | Inserir o código do Contrato de Cartão de Crédito utilizado para pagamento do título. |
Portador Cartão | Inserir o Portador do Cartão de Crédito utilizado para pagamento do título, ou seja, o portador de baixa do título. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor, o qual represente uma administradora de cartão de crédito. Para o qual será gerado um novo título a pagar. |
Espécie | Inserir a espécie de documento para o novo título a pagar, ou seja, o título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Série | Inserir a série para o novo título a pagar, ou seja, o título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Título | Inserir o número para o novo título a pagar, ou seja, o título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento para o novo título, ou seja, para a administradora do cartão de crédito. |
Vencimento | Inserir a data de vencimento do título a pagar para a administradora do cartão de crédito. |
Ordem Compra Título APB Pend
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Ordem Compra localizado na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, permite inserir as informações da Ordem de Compra. Para mais detalhes, verificar as descrições da Janela Inclui Ordem Compra Título APB Pend. |
Inclui Ordem Compra Título APB Pend
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Inclui localizado na Janela Ordem Compra Título APB Pend. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o número do estabelecimento do lote de títulos que está sendo implementado. |
Referência | Exibe o número da referência do lote de títulos que está sendo implementado. |
Seqüência | Exibe o número de seqüência do título no lote em que está lançado. Esse número é gerado pelo sistema, sendo possível sua alteração. |
Ordem Compra | Inserir o código da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
Original Ordem Compr | Inserir o valor original da ordem de compra relacionada ao título que está sendo implementado. |
Vinculação do Grupo IETU
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão IETU na Janela Inclui Item Lote de Implantação Título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo IETU | Inserir o código do grupo de IETU. |
Botão Atualiza
Objetivo da tela: | A implementação só é concluída quando o lote é atualizado, ou seja, o título somente é considerado quando o lote for atualizado. Para que um lote seja atualizado é necessário que o valor Total do Movimento seja igual ao valor Total Informado. Caso os valores sejam diferentes, não será possível a atualização do lote. O valor Total do Movimento pode ser modificado por intermédio do Botão Modifica. Quando o valor informado para o Total Movimento for zero, o sistema não consiste com o Total Informado, permitindo assim, incluir vários Títulos e depois atualizar sem fazer a consistência do total. Em caso de erros na atualização, é apresentado um log de erros, informando os erros ocorridos. Os títulos em que ocorreram erros não são atualizados, sendo os demais atualizados normalmente. Após a atualização do lote de implantação de títulos, os títulos atualizados serão eliminados da tabela. Importante: |
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