Histórico da Página

...

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento para o qual deve ser implementado o Lote de Pagamento.

Informações

title	Importante:

Esse será o estabelecimento do pagamento. Quando existir títulos de outros estabelecimentos, o sistema efetuará uma transferência de títulos para a conta contábil do estabelecimento do lote.

Referência

Inserir o código de referência que tem como finalidade controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

Exemplo
990112Ldhd onde,

99 = Ano

01 = Mês

12 = Dia

L = Letra de sugestão da movimentação.

Dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

Informações

title	Importante:

A referência é única no sistema, ou seja, não pode ser informada mais de uma vez.

Informações

title	Importante:

Image Added

Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pela concatenação do código da série com o número da ordem de pagamento, informados na tela acessada pelo botão "Ordem de Pagamento".

Baixar no Estabelecimento Título

Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.

Exemplo:
Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.

Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal.

Data Transação

Inserir a data em que ocorre a implantação do Lote de Pagamento no sistema.

Informações

title	Importante:

Essa data não pode ser alterada quando existirem itens no lote, devido a consistências que são realizadas no momento da inclusão. Para pagamentos em dinheiro essa é a data de transação do movimento de pagamento. No caso de pagamentos via cheque, a data de pagamento será a data de confirmação do cheque.

Total Movimento

Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o lote.

Informações

title	Importante:

Quando o valor indicado para o campo Total Movimento for "zero", o sistema não irá consistir com o valor do campo Total Informado.

Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático

Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL, informados na implantação do título (normal), e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente.

Ordem de Pagamento

Image Added

Quando acionado, acessa a tela que permite informar os dados da Ordem de Pagamento, refernte ao lote criado.

Itens do Lote Pagto

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de itens do lote de pagamento.

...

Ação:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da tela Parâmetros para Pagamento.

Modifica

Quando acionado, permite modificar as informações relacionadas ao pagamento do item do Lote de Pagamento Via Caixa ou Cheque.

Informações

title	Importante:

Caso seja modificado o Portador destinado ao pagamento do(s) título(s) deve-se atentar para que:

Quando o Portador informado for diferente de Caixa, devem ser informados os campos Talonário, Número e Favorecido para o Cheque. Quando informado Portador Caixa, caracteriza que o pagamento é efetuado em dinheiro.

Elimina

Quando acionado, permite retirar do Lote de Pagamento Via Caixa ou Cheque um item selecionado.

Informações

title	Importante:

Quando eliminado um item do lote de pagamento também são eliminadas todas as informações inseridas para esse, nesse programa, retornando a sua situação anterior.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de itens que devem ser apresentadas na tabela.

Informações

title	Importante:

A faixa a ser limitada é de acordo com a opção de classificação dos itens do lote selecionada. As opções são:

1-Por Sequência

2-Por Estabelecimento

3-Por Espécie

4-Por Fornecedor

5-Por Vencimento

6-Por Título

Verifica IR

Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no lote de pagamento que possuem impostos relacionados, sendo permitido informar os valores dessesos valores desses.

Meio de Pagamento

Image Added

Quando acionado, acessa a tela que permite a Manutenção de Meios de Pagamentos, que serão utilizados para a quitação dos documentos incluídos no lote.

Parâmetros para Pagamento

...

Campo:

Descrição:

Tipo Pagamento

Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o lote de pagamento. As opções são:

Tipo Conjunto – Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos, antecipações/pagamentos extra fornecedor deve ser em conjunto. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Pagamento.

Tipo Individual – Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos, antecipações/pagamentos extra fornecedor deve ser individual. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item do Lote de Pagamento.

Espécie Documento

Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o lote de pagamento. As opções são:

Título – Quando assinalado, determina que os itens que devem ser selecionados são Títulos de espécies Normais.

Antecipação/PEF – Quando assinalado, determina que os itens que devem ser selecionados são títulos de espécies Antecipações e Pagamento Extra Fornecedor, que ainda estão pendentes (sem o pagamento) no sistema.

Informações

title	Importante:

Somente são apresentados os Pagamentos Extra Fornecedor, registrados com modo de pagamento cheque ou não informado o modo de pagamento.

Situação

Assinalar a situação dos títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor, que devem ser apresentados para seleção. As opções são:

Já Liberados – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento.

Não Liberados – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento.

Ambos – Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento.

Veja mais informações na descrição do programa Liberar Pagamento (APB709AA).

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado se no campo Tipo Pagamento for assinalado a opção Tipo Conjunto.

Pagamento - Geração Automática

Ao assinalar esse campo, determina que a seleção dos itens para o Lote de Pagamento Via Caixa ou Cheque deve ser automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização são incluídos diretamente no lote de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado para seleção em conjunto.

Geração Automática

Assinalar o tratamento que deve ser considerado para o pagamento em atraso. As opções são:

Paga Juros – Quando assinalado, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento.

Não Paga Juros – Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento.

Assume Fornecedor – Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor.

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA).

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando os itens são gerados automaticamente.

Limite Valor

Inserir o valor limite para o Lote de Pagamento, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor, que gerados para o lote de pagamento, não podem ultrapassar esse valor.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando os itens são gerados automaticamente.

Conjunto

Definir a faixa de títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor que devem ser selecionados ou incluídos quando a geração é automática no lote de pagamento.

Previsão Pagamento – Quando assinalado, determina que a seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento.

Desconto – Quando assinalado, determina que a seleção deve ser pela Data de Desconto.

Data – Inserir uma faixa de datas a ser considerada para a seleção.

Informações

title	Importante:

A data informada corresponde ao tipo de data selecionada, podendo ser a data de previsão de pagamento ou a data de desconto.

Estabelecimento - Inserir uma faixa de estabelecimentos a ser considerada na seleção.

Espécie - Inserir uma faixa de espécies de documento a ser considerada na seleção.

Fornecedor - Inserir uma faixa de fornecedores a ser considerada na seleção.

Informações

title	Importante:

Image Added

Os campos Fornecedor Inicial e Fornecedor Final, são atualizados com o código do fornecedor informado para a Ordem de Pagamento, ficando os mesmos desabilitados para edição.

Portador - Inserir uma faixa de portadores a ser considerada na seleção.

Moeda - Inserir uma faixa de moedas a ser considerada na seleção.

Informações

title	Importante:

Quando a espécie de documento for Antecipação/PEF e o tipo de pagamento em conjunto, a faixa de moeda selecionada será considerada a moeda base. Ou seja, a moeda base de uma antecipação é a mesma utilizada em sua implantação.

Para seleção individual, esse campo é apresentado em default, e para seleção em conjunto os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.

Somente é possível inserir as informações solicitadas no campo Conjunto se o Tipo de Pagamento selecionado for Conjunto.

Portador

Inserir o código do Portador responsável pela liquidação dos títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor contidos no lote de pagamento.

Informações

title	Importante:

Para seleção individual, esse campo é apresentado em default e, para seleção em conjunto, os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.

Hist Pad

Inserir o código do Histórico Padrão para o pagamento do lote de pagamento.

Informações

title	Importante:

Para seleção individual, esse campo é apresentado em default e, para seleção em conjunto, os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.

Moeda

Inserir o código da Moeda (Moeda Índice), que deve ser utilizada no pagamento dos títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor contidos no lote de pagamento.

Informações

title	Importante:

Para seleção individual, esse campo é apresentado em default e, para seleção em conjunto, os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.

Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionado uma faixa para a Moeda Real esse campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplos:

Moeda: Real à Real

Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)

Quando selecionado uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, esse campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para essa.

Moeda: Dólar a Dólar

Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)

Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para esse campo será apresentada a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Moeda: Dólar à Real

Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)

Esse campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Cheque

Inserir a informação correspondente ao cheque que deve ser utilizado para o pagamento do lote. As informações são:

Talonário - Inserir o número do talonário a ser utilizado para pagamento do Lote.

Informações

title	Importante:

Esse campo deve ser informado quando o pagamento é efetuado via cheque.

Para seleção individual esse campo é apresentado em default e, para seleção em conjunto os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.

Número - Inserir o número do cheque a ser utilizado para pagamento do Lote.

Informações

title	Importante:

Esse campo deve ser informado, quando o pagamento é efetuado via cheque.

Para seleção individual esse campo é apresentado em default e, para seleção em conjunto, os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.

Quando o número do cheque de um pagamento for igual a zero, determina que a impressão do cheque será efetuada pelo sistema. Dessa forma, o pagamento receberá o número de cheque, de acordo com as informações do talonário informado. Caso tenha sido informado o número do cheque para o pagamento no lote ou no pef/antecip, o sistema entende que a impressão do cheque deve ser manual.

Favorecido - Selecionar o favorecido para o cheque. Pode ser:

Portador - Quando informado Portador diferente de Caixa, deve ser informado um favorecido para o cheque. Quando informado Portador Caixa caracteriza que o pagamento é efetuado em dinheiro.
Fornecedor
Outros - Quando selecionada essa opção, será habilitado o campo para que seja informado o favorecido. Para seleção individual, esse campo é apresentado em default e para seleção em conjunto, os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.
Cód Fornecedor - Quando selecionada essa opção, permite agrupar o cheque por código do fornecedor.

...

Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento em que o título ou antecipação/pagamento extra fornecedor está implementado.

Sequência

Exibe o número de sequência do título ou antecipação/pagamento extra fornecedor no Lote de Pagamento em que está contido.

Título

Fornecedor - Inserir o fornecedor do título.

Informações

title	Importante:

É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF), ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, esses serão apresentados em uma tabela para a seleção.

Informações

title	Importante:

Image Added

Este campo é atualizado com o código do fornecedor informado para a Ordem de Pagamento, ficando o mesmo desabilitado para edição.

País - Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Espécie - Inserir a espécie de documento do título.

Série - Inserir a série do documento do título.

Título - Inserir o número do título.

Parcela - Inserir o número da parcela de pagamento do título.

Informações

title	Importante:

Esses campos somente são habilitados, se assinalado o campo Espécie Documento Título, na tela Parâmetros Para Pagamento.

Antecipação/PEF

Referência - Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extra fornecedor.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado, se assinalado o campo Espécie Documento Antecipação/PEF, na tela Parâmetros Para Pagamento.

Sequência

Inserir a sequência de pagamento do título no lote.

Informações Pagamento

Inserir as informações de pagamento do título.

Portador - inserir o código do Portador responsável pela liquidação do Lote.

Vencimento - exibe a data de vencimento do título.

Moeda - exibe o código da Moeda a ser utilizada no pagamento.

Cotação - exibe a cotação da moeda a ser utilizada no pagamento.

Nota

title	Nota:

A cotação somente é utilizada pelo produto, quando a forma de conversão é “Multimoeda”.
Quando ocorre o pagamento de títulos originados pelo módulo Grãos e com moeda diferente da moeda da finalidade corrente, a conversão é efetuada utilizando a cotação informada no contrato do módulo Grãos.

Vl Pagto - inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que está sendo pago.

Juros - inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento.

Desconto - inserir o valor do desconto obtido para o pagamento.

Multa - inserir o valor da multa a ser paga por atraso no pagamento.

Corr Monet - inserir o valor da correção monetária a ser paga por atraso de pagamento.

Abatimento - inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento.

Cheque

Inserir as informações correspondentes ao cheque a ser utilizado para o pagamento do lote. As informações são:

Talonário - Inserir o número do talonário a ser utilizado para pagamento do Lote.

Número - Inserir o número do cheque a ser utilizado para pagamento do Lote.

Informações

title	Importante:

Para seleção individual esses campos são apresentados em default e, para seleção em conjunto, os títulos selecionados devem assumir o conteúdo desse campo.

Favorecido - Selecionar o favorecido para o cheque. Pode ser:

1. Portador - Quando informado Portador diferente de Caixa, deve ser informado um favorecido para o cheque. Quando informado Portador Caixa, caracteriza que o pagamento é efetuado em dinheiro.

2. Fornecedor

3. Outros - Quando selecionada a opção Outros, será habilitado o campo para que seja informado o favorecido.

4. Cód Fornecedor - Quando selecionada a opção Cód Fornecedor, permite agrupar o cheque por código do fornecedor.

Informações

title	Importante:

Os campos que permitem identificar o Talonário, Número do Cheque e Favorecido somente são habilitados se o Portador indicado como responsável pela liquidação dos títulos não for do tipo caixa. O que caracteriza que o pagamento deve ser efetuado com dinheiro.

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