Histórico da Página

Inserir o código da empresa no qual deseja-se implementar o cliente financeiro em questão.

Inserir código do cliente já cadastrado e no qual deseja-se implementar os parâmetros de cliente financeiro.

Exibe uma das duas opções assinaladas informando se o cliente inserido para implementação é pessoa jurídica ou física.

Exibe código da pessoa relacionada ao cliente inserido para implementação em questão.

Exibe descrição do nome abreviado do cliente inserido para implementação da manutenção de cliente financeiro.

Exibe código do grupo de cliente relacionado ao cliente inserido para implementação.

Exibe como padrão a classificação de mensagem de cobrança relacionada ao grupo do cliente inserido. O código de classificação de mensagem de cobrança pode ser aqui alterado.

Inserir código do representante a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas com o cliente financeiro que está sendo implementado.

Inserir código do portador a ser considerado como padrão para movimentações efetuadas como o cliente financeiro em questão.

Inserir o código da carteira contábil, que será considerado como default na implantação de títulos do módulo Contas a Receber.

Inserir código do portador preferencial para o cliente em questão. Este portador é considerado somente quando da execução da função de destinação de títulos pelo Módulo Contas a Receber.

Inserir o código da carteira (preferencial) a ser considerado na destinação de títulos do módulo Contas a Receber.

Selecionar uma das opções determinando a situação financeira do cliente em questão. As opções disponíveis para seleção são:

Normal – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado possui situação financeira estável, podendo ser mantidas relações comerciais com o mesmo.

Falido – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementada encontra-se, por força de decisão judicial, incapaz de saldar seus débitos nos prazos contratuais e deve cessar suas atividades. Neste caso, deve-se analisar bem as relações a serem mantidas com o cliente em questão.

Concordatário – Quando selecionada esta opção determina-se que o cliente financeiro que está sendo implementado encontra-se em situação de Concordatário. Recurso jurídico que permite a continuação do comércio da empresa, apesar da sua insolvência momentânea.

Insolvência Declarada – A seleção desta opção determina que o cliente financeiro que está sendo implementado é uma pessoa física ou jurídica incapaz de pagar seus compromissos. A caracterização da insolvência permite que seja decretada a falência da empresa.

Inserir nome ou código determinando o banco no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente.

Inserir número da agência bancária no qual o cliente financeiro em questão mantém conta corrente.

Inserir número da conta corrente bancária relacionada ao cliente financeiro que está sendo implementado.

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Inserir código de instrução bancária a ser utilizada como padrão para títulos do cliente financeiro que está sendo implementado. A instrução bancária é utilizada no módulo Contas a Receber quando títulos são enviados para cobrança bancária.

Quando este campo for assinalado determina que é permitida a geração automática de avisos de débito para o cliente financeiro que está sendo implementado. A geração automática de avisos de débito acontece no módulo Contas a Receber quando o cliente efetua pagamento de valor de juros/multa inferior ao valor calculado pelo sistema, levando em consideração alguns parâmetros pré-definidos.

Quando for assinalado este campo fica determinada a possibilidade de emitir boletos para o cliente financeiro em questão. A emissão de boletos de cobrança de títulos é efetuada no módulo Contas a Receber.

Quando assinalado este campo determina que o cliente financeiro em questão é uma Autarquia, Fundação ou Órgão de Administração Pública Federal e que exige a retenção de tributos e contribuições. Desta forma é possível reter impostos para o cliente financeiro que está sendo implementado.

Este campo, quando assinalado, determina a geração de arquivo ASCII com informações a serem enviadas aos órgãos de Serviço de Proteção ao Crédito: SCI e SERASA.