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Manutenção Cotação Diário - UTB025AA
Visão Geral do Programa
Nesta função a cotação poderá ser implementada pelos seguintes tipos de cotações:
- Rel: são cotações oficiais ditadas por órgãos governamentais reguladores da política monetária de cada país.
Exemplo: Banco Central do Brasil. - Venda: são as cotações para venda da moeda, levando em conta sempre que o vendedor é a entidade financeira ou habilitada a este tipo de transação;
- Compra: cotações para compra de Moeda das Pessoas Físicas ou Jurídicas, que não transacionam regularmente nesta moeda, ou que não estejam habilitadas a fazê-lo;
- Projetada: esta cotação é ditada tendo em vista uma expectativa de inflação ou desvalorização cambial;
- Média: este tipo de cotação é calculada pela função, sendo esta utilizada para a conversão das contas contábeis do tipo de taxação “Operacional”, na conversão das Demonstrações Financeiras utilizando conceitos ditados pelo FASB – 52.
Ao se digitar a cotação da paridade real x dólar o sistema calcula automaticamente a cotação dólar x real. O valor que o sistema calculará automaticamente será o inverso do que foi informado (1 / cotação informada).
A moeda índice será sempre igual a um, e a moeda base é o quanto a base vale da moeda índice.
Exemplo
Moeda Base Moeda Índice Cotação
Real Dólar 0,99840 (um dólar vale 0,99840 do Real)
Dólar Real 1,001 (um real vale 1,001 dólares)
Nota | ||
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A diferença entre a Função Manutenção Cotação e a Função Manutenção Cotação Diário está na forma de visualização e digitação das informações. Na Função Cotação é informado o ano, o mês e a paridade, onde podem ser informadas as cotações para todos os dias do mês. Na Função Cotação Diário é informado um dia, onde será possível visualizar todas as paridades inseridas para aquele dia, assim como informar as cotações. |
Manutenção Cotações Diário
Objetivo da tela: | Efetuar a inclusão das Cotações das Paridades no Módulo de Tabelas Universais e Financeiras. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Quando acionado, permite definir a origem da cotação. Mais informações em: Filtro Cotação da Paridade. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ano | Inserir ou selecionar o ano para o qual será implementado a cotação. |
Mês | Assinalar o mês para o qual será implementado a cotação. |
Dia | Assinalar o dia para o qual será implementado a cotação. |
Tipo Cotação | Assinalar o tipo de cotação desejada para a paridade. As opções disponíveis são:
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Filtro Cotação da Paridade
Objetivo da tela: | Definir a origem da cotação para a moeda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Informada | Quando assinalado, determina que a moeda será informada. Exemplo |
Outra Moeda | Quando assinalado, determina que o sistema irá efetuar a conversão de um índice para uma outra moeda. Exemplo UFIR->Real->Dólar |
Inversa | Quando assinalado, determina que o sistema irá inverter a chave de pesquisa. Exemplo Assinalando a opção Inversa, o sistema irá efetuar o cálculo automaticamente, ficando: Ufir->Real (1/0,8977 = 1,1140) |
Informa Cotações das Paridades
Objetivo da tela: | Apresentar as informações referentes as Cotações das Paridades, após selecionado o dia para a cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Cotação | Exibe a data da cotação selecionada na janela Manutenção Cotações Diário. |
Tipo Cotação | Exibe o tipo de cotação selecionado na janela Manutenção Cotações Diário. |
Cotação | Inserir a cotação para a paridade selecionada na tabela apresentada nesta janela. |
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