TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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title2. No exercício de 2014 2015 minha empresa não utilizava o WinThor. Como faço para conseguir as informações?

 Será preciso buscar as informações no próprio validador PVA SPED Contábil, ou no sistema que a empresa utilizava oubuscá-las consolidadas nos documentos preenchidos pelo seu contador.

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title3. Preciso enviar o Sped Contábil para cada uma das minhas filiais?

Não, esse arquivo é entregue consolidado pela matriz. Caso você utilize o sistema WinThor, no momento das parametrizações para envio dessa obrigação, basta marcar na rotina 2132 a opção Agrupar dados das filiais na matriz.

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title45. Já efetuei a referenciação de contas em 20142015. Preciso referenciar de novo para enviar o Sped ECF?

Não é necessário referenciar novamente o plano de contas para o SPED ECD caso já tenha referenciado em 20142015, mas para envio e transmissão da ECF Escrituração Contábil Fiscal, é obrigatório o preenchimento e referenciamento do plano de contas ECF (Cód conta SPED ECF) na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas.

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title9. O que fazer quando o plano de contas não foi referenciado no SPED Contábil ao gerar o ECF?

Quando o plano de contas não foi referenciado no SPED Contábil, siga um dos procedimentos abaixo:

 

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titleEfetue o devido referenciamento no PVA da ECF, registro J050

1) Na tela inicial do PAV PVA selecione com um duplo clique o arquivo desejado;

2) Clique o tópico Escrituração e selecione a opção Visualizar dados da ECF;

3) Selecione Mapeamento Contábil/Referencial;

4) Selecione J050 - Contas Contábeis e escolha a conta a ser referenciada;

5) Na sub-aba Plano de Contas Referencial clique o ícone ;

6) Na tela Registro J051 - Plano de Contas Referencial selecione o Código de Conta Referencial conforme orientação do seu contador e confirme;

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titleRealize o vínculo das contas na rotina 2104 - Cadastro de Plano de Contas

1) Na tela inicial da rotina 2104, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

2) Selecione o plano de contas desejado e realize duplo clique;

3) Na aba Parametrizações do Plano de Contas selecione o Cód. Plano de Contas Referencial desejado;

 

4) Clique o botão Extras e selecione a opção Vincular a Conta Contábil a Conta Referêncial (SPED);

5) Será aberta a tela Vincular a Conta Contábil a Conta Referencial (SPED);

6)  Preencha a coluna Cód. Conta SPED-ECF da planilha com uma conta contábil do plano de contas referencial;

7) Clique o botão Sair e clique o botão Gravar da tela seguinte para registrar o plano de contas.

8) Em seguida, gere novamente o SPED Contábil na rotina 2132 - Geração de Arquivos Contábeis e com este arquivo assinado e validado efetue a recuperação dos dados conforme orientações disponíveis no  Tutorial WinThor e Informações Gerais - ECF.


 

 

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