O rateio ou distribuição do valor do frete entre os itens do pedido é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP. Os valores de frete podem ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de frete pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída.
Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados no Documento de Saída, sendo: - Frete
O campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Essa informação será exibida no total do documento de saída.
- Quanto aos impostos:
ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.
IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens.
Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.
- Seguro
Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.
- Despesa
Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.
Como já foi dito anteriormente, o rateio das despesas (Frete/Seguro/Despesa) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP (FR=1;SEG=1;DESP=1), que pode ser: Caso seja por peso, será proporcional. Exemplo: Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00.
O Sistema faz o seguinte cálculo:
80% de 500,00 para o frete do 1º item
20% de 500,00 para o frete do 2º item
O parâmetro MV_TPRTDSP define se o valor das despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesa) informado no pedido de vendas será considerado na liberação do pedido de venda, e se esse será calculado por item ou pelo total do pedido. Pode ser configurado com: 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
2 - Indica Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido. Observe os exemplos, considerando a seguinte situação: O pedido de vendas (000023) é faturado em dois momentos distintos, sendo que: - No tempo 1, o item 01 do pedido de vendas 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000001.
- No tempo 2, o item 02 do pedido de vendas 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000002.
Exemplo 1 - Parâmetro MV_TPRTDSP = 1
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Nesse caso, observe que para os dois itens foi agregado como valor de despesas acessórias o valor total informado no cabeçalho do pedido (R$ 200,00 por item). Exemplo 2 - Parâmetro MV_TPRTDSP = 2
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Nesse caso, observe que o valor informado para as despesas acessórias foi rateado entre os dois itens do pedido (R$ 100,00 por item). Veja abaixo algumas situações, conforme a configuração do parâmetro MV_TPRTDSP 1 - "POR LIBERAÇÃO"
Sistema rateia em alguns casos e não rateia em outros (valor cheio da despesa/frete por nota)
Geração de nota fiscal pelo MATA461
Situação 1
Gera liberação parcial de um item (SC9) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateia
Gera liberação (SC9) (restante do item anterior) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateia Situação 2
Gera liberação(SC9) parcial
Gera outro liberação(SC9) parcial
Na rotina MATA461, marcar um item e gerar nota (SD2): rateia (pois existe outro liberação(SC9))
Sem sair da rotina, marcar outro registro e gerar nota (SD2):: rateia Situação 3
Gera liberação(SC9) parcial
Gera outro liberação(SC9) parcial
Na rotina MATA461, marcar um item e gerar nota (SD2): rateia (pois existe outro liberação(SC9))
Sair da rotina, entrar novamente e marcar o outro registro e gerar nota (SD2): não rateia, pois não tem mais um liberação(SC9) pra dividir o valor ***A única forma de NÃO ratear, e gerar a liberação(SC9) e faturar em seguida, não tendo vários registros no SC9 e faturando separadamente.*** Geração de nota fiscal pelo MATA410 (botão -> prep doc saida)
Situação 1
Gera liberação(SC9) (qtd liberada parcial ) e logo gera nota (SD2): Não rateia
Gera liberação(SC9) (restante do item anterior) e logo gera nota (SD2): Não rateia
Situação 2
Gera liberação(SC9) parcial
Gera outro liberação(SC9) parcial
Na rotina MATA410, através do botão -> prep doc saída, gerar nota (SD2): não rateia
Sem sair da rotina, alterar o pedido e gerar outra nota através do botão: não rateia
***Pois a cada SC9 gerado se gera uma nota , não podendo deixar uma liberação pendente pra gerar em nota separada *** 2 - "POR PEDIDO"
Sistema executa rateio para cada nota gerada, por quantidade.
(Rateio por Pedido de Venda). Segue o exemplo de cálculo:
Valor do frete: $ 10.020,00
Item Quant Prc.Unit. Vlr.Total
01 800 18,60 14.880,00
02 800 22,50 18,000,00
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32.880,00 Veja como é feito o cálculo do rateio para o item 01, onde será liberado a quantidade de 500 pcs.
((Qtd.Entregue * Prc.Unit. * Vlr.Frete) / Total Pedido)
((500 * 18,60 * 10.020,00) / 32.880,00) = $ 2.834,12
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