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Efetuar
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baixa com 100% de desconto na rotina 775
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Produto: | Rotina 775 - Gerir Contas a Pagar |
Passo a passo: |
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Para efetuar a baixa com 100% de desconto na rotina 775 |
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, realize os procedimentos abaixo: 1 |
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) Na |
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rotina 775, clique |
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o botão Novo |
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pagamento; |
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2 |
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) Informe a Filial |
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e o Período de vencimento e os demais |
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campos, conforme a necessidade |
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; 3 |
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) Na caixa Forma de pagamento, selecione a Forma de |
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pagamento (que pode ser do tipo Borderô, Cheque ou Caixa/Banco |
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) e |
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informe também o Caixa/Banco |
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; 4) Clique |
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o botão Pesquisar |
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; 5 |
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) O processo de inclusão é realizado de duas maneiras |
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, na aba Contas a Pagar ou na aba Títulos confirmados. Na aba Contas a Pagar |
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, clique duas vezes no lançamento individual |
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para que seja apresentada |
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uma planilha com informações do título. Marque |
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o lançamento desejado e clique |
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Incluir |
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; 6 |
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) Para informar a cobrança de juros ou efetuar desconto financeiro, |
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clique duas vezes no título na planilha Contas a Pagar. Ao ser apresentada a tela abaixo, informe o valor de juros e clique |
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o botão Confirme. 7) Caso deseje, incluir pela aba Títulos confirmados, clique duas vezes sobre o título para visualizar a tela de lançamento de juros ou descontos financeiros, e clique Gravar; 8 |
...
) Clique |
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Confirmar; 9.Para assinar borderôs e cheques, siga os passos abaixo: 10. Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clique em Pesquisar; 11. Marque o borderô ou o cheque para que seja realizada a assinatura, os pagamentos serão exibidos na planilha de acordo com os filtros informados, em seguida clique no botão Assinar. 11.Para baixar pagamentos de borderôs e cheques, siga os passos abaixo: 12.Clique na aba Pelo Pagamento ou Pelo Título e informe os dados de pesquisa. Em seguida, clique em Pesquisar; 13.Selecione o pagamento desejado e clique em Baixar, os pagamentos serão exibidos na planilha, de acordo com os filtros informados. 14.Verifique os dados do pagamento, insira uma observação e clique em Confirmar na tela Baixar, o campo Moeda será habilitado para edição apenas quando o tipo do pagamento escolhido for Caixa/Banco. Para pagamentos de cheque ou borderô, será pré-determinada a moeda D – Dinheiro. |
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Ao final do processo a baixa será visualizada na rotina 604 com valor zero no banco onde efetuou a baixa. | |
Observações: |
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