Histórico da Página
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Objetivo
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Exemplo:
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A rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, também chamados de títulos, pagos pela empresa e que podem ser: duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.
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Os tipos de títulos identificam o numerário referente a uma determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser definidos na tabela 05 do módulo Configurador ou no cadastro de Tipos de títulos. |
A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser feita de forma manual (inclusão individual dos títulos por meio de digitação) ou automática (a partir das notas fiscais de entrada, desde que, o módulo de Compras e/ou Estoque e Custos estejam integrados ao módulo Financeiro).
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Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os módulos de Compras e/ou Estoque e Custos estejam implantados e integrados. Desta forma, por meio do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras, os títulos de contas a pagar são gerados. O cadastro de contas a pagar está elaborado da seguinte forma:
Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira numérica, informe a opção 1. |
Os títulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim, uma geração de resultados (relatórios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
A opção de desdobramento permite a geração de diversos títulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo número de parcelas (total).
O faturamento, quando integrado, gera títulos a pagar por meio da rotina de Atualização de Comissão. Estes títulos estarão apresentados pelo padrão COM e seu prefixo será definido pela configuração do parâmetro MV_3DUPREF.
O sistema realiza o acompanhamento do histórico dos Fornecedores, como maior saldo, média e maior atraso e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros.
Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa X Banco com pagamentos automáticos e emissão de cheques. A baixa dos títulos a pagar pode ser feita de forma manual ou automática, individual ou por lotes recebidos dos Bancos.
Os títulos que devem ser considerados para fins de fluxo de caixa podem ser controlados, pois, na inclusão do contas a pagar o sistema atualiza esse fluxo e efetua os lançamentos contábeis por meio de parâmetros definidos e dos lançamentos padronizados.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
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