Histórico da Página

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Borderô do Contas a Pagar. 

Movimentos

Quando acionado, apresenta a tela Itens do Borderô AP. 

Imprimir

Quando acionado, apresenta a tela tela progrma Imprimir Borderô. 

Configura RPC

Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Acessa o Manual de Referência Módulo Básico �€“ Processo NPS �€“ N.Tier Process and Scheduler �€“ Função programa Utilização RPC �€“ Função , programa Manutenção Servidor RPC �€“ Função e programa Manutenção de Configuração RPC. 

Botão Envia Documento

Quando acionado, exibe a tela Questão �€œConfirma Confirma Atualização do Borderô?

Botão Cópia Itens Borderô Estornado

Quando acionado, permite efetuar a cópia de um Borderô estornado, para que os títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor selecionados para este, sejam inseridos em um outro Borderô. 

Botão Totais

Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao Borderô, sendo apresentadas as seguintes informações:

1 �€“ Total Pagamentos;

2 �€“ Total Multa;

3 �€“ Total Juros;

4 �€“ Total CM;

5 �€“ Total Desconto;

6 �€“ Total Abatimento;

7 �€“ Total Antecipado;

8 �€“ Total IR;

9 �€“ Total Líquido Líquido.

Informações Bancárias

Quando acionado, apresenta a tela Dados Bancários do Fornecedor. 

Transferência

Quando acionado, apresenta a tela Borderô do Contas a Pagar.

Estabelecimento

Neste campo deve ser inserido Inserir o código do Estabelecimento para o qual deve ser inserido o Borderô de Pagamento. 

Portador

O Inserir o código do Portador, para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação deve ser inserido neste campo. 

Número Borderô

Inserir neste campo o número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser informado um outro número pelo usuário. 

Tipo Borderô

Selecionar o tipo de borderô, o qual pode ser:

1 �€“ Normal;

2 �€“ Canc. Cheque ADM ADM. 

Data Transação

A data em que ocorre a implantação do borderô de pagamento deve ser inserido inserida neste campo. 

Total Pagamento

Inserir neste campo o valor da somatória dos títulos que devem compor o borderô de pagamento. 

Moeda

Neste campo deve ser inserido Inserir a moeda que deve ser utilizada no borderô. 

Mensagem Início

O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no início do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. 

Mensagem Fim

O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no final do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. 

Borderô Escritural

Quando assinalado este campo, determina que o borderô em questão deve ser enviado ao portador para liquidação, via meio magnético. 

Borderô GPS

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica. 

Borderô DARF

Quando assinalado, indica que o borderô em questão refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal).

Baixar no Estabelecimento Título

Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.

Exemplo:

Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.

Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. 

Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático

Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL, informados na implantação do título (normal) e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente.

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Itens do Borderô.

Modifica

Quando acionado, permite que sejam modificadas as informações relacionadas ao pagamento do item do Borderô. 

Elimina

Quando acionado, permite retirar do Borderô de Pagamento um item informado.

Detalhe

Quando acionado,  permite a consulta em detalhes os dos itens do Borderô de Pagamento. 

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela.

Filtro

Botão desabilitado. 

Verifica IR

Quando acionado,  permite  permite visualizar os títulos implementados no borderô de pagamento que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores destes. 

Totais

Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao borderô, apresentando as seguintes informações:

1 �€“ Total Pagamentos;
2 �€“ Total Multa;
3 �€“ Total Juros;
4 �€“ Total CM;
5 �€“ Total Desconto;
6 �€“ Total Abatimento;
7 �€“ Total Antecipado;
8 �€“ Total IR;
9 �€“ Total Líquido.

Tipo Pagamento

Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser:

Conjunto - quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento.

Individual - quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô �€“ Seleção Individual. 

Espécie Documento

Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser:

Título -  quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais.

Antecipação/PEF - quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. 

Situação

Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser:

Já Liberados - quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados , para seleção , somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento.

Não Liberados - quando assinalado, determina que devem ser apresentados , para a seleção , somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento.

Ambos - quando assinalado, determina que devem ser apresentados , para a seleção , todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).

Hist Pad

Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento em questão.

Forma Pagto

Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser:

Assume do Título - quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título.

Informada - quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.

Forma Pagto - inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.

Conjunto

Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos, quando a geração é automática no borderô de pagamento.

Previs Pagto - quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento.

Desconto - quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto.

Data - inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Estabelecimento - inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Espécie - inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Forma Pagamento - inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final definindo uma faixa de seleção.

Fornecedor - inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Portador - inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Moeda - inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.

Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

Exemplo:

Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionado selecionada uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real, este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Exemplo:
Moeda: Dolar à Dolar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.

Exemplo:
Moeda: Dolar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes.

Geração Automática

Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática.

Geração Automática - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que os mesmos estes passem por uma nova seleção. Assinalando o Campo campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação ao aos juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser:

Paga Juros - quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento.

Não Paga Juros - assinalando este campo, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento.

Assume Fornecedor - quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Manual de Referência Tabelas Universais e Financeiras �€“ , Processo Preparação das Informações �€“ Função , programa Manutenção Fornecedor Financeiro.

Limite Valor

Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor.

Previsão

Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Previsão/Provisão. 

Antecipação

Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. 

Histórico

Quando acionado, apresenta a tela Informa Histórico do Movimento. 

I.Retido

Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados �€“ Retidos.

Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor

Quando acionado, apresenta a tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec. 

Taxa Juros

Quando acionado, permite inserir a taxa de juros a ser utilizada no pagamento em atraso do título.

Cod.Barras

Quando acionado, apresenta a tela Código de Barras. 

Valor Líquido

Quando acionado, apresenta a tela Item Borderô.

Sequência

Exibe qual é o número de sequência do título, antecipação/pagamento extrafornecedor no borderô em que está contido. 

Estab

Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor está implementado. 

Título

Identificar o título com as seguintes informações:

Fornecedor - inserir o código do fornecedor do título que se deseja pagar. �‰ É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País - inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Espécie - inserir a espécie de documento do título.

Série - inserir a série do documento do título.

Título - inserir o número do título.

Parcela - inserir o número da parcela de pagamento do título.

Antecipação/PEF

Referência - inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor. 

Sequência

Inserir a sequência de pagamento do título. 

Vencimento

Exibe a data de vencimento. 

Informações Pagto

Inserir as informações de pagamento:

Moeda - exibe o código da moeda que deve ser utilizada no pagamento.

Cotação - exibe a cotação da moeda a ser utilizada no pagamento.

Vl Pagto - inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago.

Multa - inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento.

Juros - inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento.

Corr Monet - inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento.

Desconto - inserir o valor do desconto obtido para o pagamento.

Abatimento - inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento.

Forma Pagto - inserir o código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. 

Informações I/E Original

Moeda - exibe a moeda original do título.

Vl Saldo - exibe o valor saldo do título.

Vl Pagto - exibe o valor já pago do título.

Multa - exibe o valor da multa original do título.

Juros - exibe o valor dos juros original do título.

Corr Monet - exibe o valor da correção monetária original a ser paga no título.

Descto - exibe o valor do desconto original a ser obtido no pagamento do título

Abat - exibe o valor do abatimento original a ser obtido no pagamento do título.

Classificação

Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos como forma de facilitar a localização das mesmas no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas:

1 �€“ Por Estabelecimento;
2 �€“ Por Espécie;
3 �€“ Por Título;
4 �€“ Por Fornecedor;
5 �€“ Por Vencimento;
6 �€“ Por Valor do Saldo.

Classificação

Quando acionado, permite classificar as antecipações, como forma de facilitar a localização das mesmas no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas:

1 �€“ Por Estabelecimento
2 �€“ Por Espécie
3 �€“ Por Título
4 �€“ Por Fornecedor
5 �€“ Por Vencimento
6 �€“ Por Valor do Saldo

Imposto

Exibe o código do imposto, para o qual será criado um novo título à pagar, sendo o valor deste abatido do valor do título original. 

Class Imposto

Exibe a classificação do Imposto.

Exemplo:
Imposto de Renda
Código 1708
Código 0561
Código 0588 

Espécie

Inserir a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.

Série

Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. 

Título

Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. 

Parcela

Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. 

Vencimento

Inserir a data de vencimento do imposto. 

Rendto Tributável

Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. 

Alíquota

Inserir a alíquota para cálculo do imposto.

Valor Impto

Inserir o valor do imposto à pagar.

Moeda

Exibe a moeda utilizada para cálculo do imposto.

Valor Impto

Exibe o valor do imposto à pagar, que será abatido no valor original do título.

Fornec

Neste campo é exibido o código do fornecedor relacionado ao documento em questão. 

Nome Abreviado

�‰ É exibido neste campo o nome abreviado do fornecedor. 

Banco

Neste campo deve ser informado o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento em questão. 

Agência

Inserir neste campo código da agência relacionada ao Banco onde deverá ser efetuado 

Dig

Neste campo deve ser inserido o dígito relacionado com a agência. 

Conta Banco

Inserir neste campo a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. 

Dig Cta

Neste campo deve ser inserido o digito relacionada a conta corrente.

Classificação

Quando acionado, permite definir a classificação dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que devem ser exibidos na tabela, podendo ser:

1 �€“ Por Fornecedor
2 �€“ Por Nome Abreviado
3 �€“ Por Data Prevista
4 �€“ Por Vencimento
5 �€“ Por Título
6 �€“ Por Estabelecimento
7 �€“ Por Forma Pagto
8 �€“ Por Valor 

Seleciona Todos

Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor da lista em uma única vez.

Nenhum

Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor marcados.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados na tabela.

TABELA INFERIOR

Seleciona Todos

Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista de uma única vez.

Nenhum

Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista marcados.

Totais

Quando acionado, permite visualizar o valor total pendente e o valor total do borderô.