Histórico da Página

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Informações

title	Importante:

Os valores do Rendimento Tributável e do Imposto já Recolhido serão acumulados por: empresa, fornecedor, imposto, mês e ano. Esse acúmulo será efetuado já no momento em que o imposto for vinculado ao item do lote ou do Borderô de Pagamento. Caso o imposto seja desvinculado do item de pagamento ou o item de pagamento seja excluído, o valor da base de retenção e do imposto serão diminuídos dos respectivos valores acumulados.

Se tiverem sido informados na implantação do título, impostos que não tenham sido retidos devido o fornecedor estar parametrizado para reter no pagamento, e caso algum desses impostos não seja vinculado no pagamento do título, será apresentada uma mensagem, informando que esses impostos não serão retidos.

Os itens para os quais não houver desembolso serão automaticamente pagos via Lote, sendo que esses pagamentos sem desembolso poderão ser posteriormente consultados por intermédio do relatório Demonstrativo de Retenções PIS/COFINS/CSLL.

Existe a possibilidade de agrupar os títulos de um mesmo fornecedor para envio do arquivo de pagamento, com o objetivo de diminuir os custos com tarifas bancárias, sendo que estes são classificados por fornecedor, forma de pagamento e data de pagamento.

Com relação ao agrupamento de títulos, observamos que:

1. O agrupamento de títulos, no Borderô Escritural, somente será feito quando a forma de pagamento indicar que deve ser feito o agrupamento. Isto pode ser efetuado por intermédio do parâmetro "Agrupa Títulos".

2. A data de pagamento é informada no borderô (por documento), sendo que há a opção de assumir a data de transação do borderô ou a data de vencimento do título, ou ainda, informar manualmente outra data de pagamento.

3. No caso de agendamentos de pagamentos, para que os registros continuem sendo agrupados pela data de vencimento no arquivo de pagamento, pode ser usada, no borderô, a opção "Assumir Data de Vencimento". Neste caso, a data de pagamento assumirá a data de vencimento do título e os agrupamentos no arquivo de pagamento serão feitos dessa maneira.

4. A forma de pagamento é substituída pela forma de pagamento alternativa, quando as regras parametrizadas na forma de pagamento informada forem atendidas.
    A forma de pagamento alternativa é usada geralmente no caso de DOC ou crédito em conta corrente, nos quais são verificados os Bancos envolvidos no pagamento:
    a) Se o Banco do pagamento é igual ao Banco do fornecedor, pode ser informada uma forma de pagamento alternativa de crédito em conta, por exemplo.
    b) Se o Banco do pagamento é diferente do Banco do fornecedor, pode ser informada outra forma de pagamento alternativa, tal como, DOC, por exemplo.

5. No agrupamento de títulos para pagamento via arquivo escritural, será considerada a forma de pagamento alternativa, quando esta for utilizada.

    Exemplo:
  Fornecedor: Casa das Borrachas
    Documento a pagar com vencimento em 10/03/08, no valor de R$ 1.000,00, forma de pagamento DOC.
    Documento a pagar com vencimento em 12/03/08, no valor de R$ 5.000,00, forma de pagamento DOC.
    Estes documentos serão pagos em 10/03/08, pois a empresa antecipará um dos pagamentos.
    Considerando que o Banco do fornecedor é o mesmo Banco do portador do Borderô e que há uma regra na forma de pagamento DOC, a qual indica a forma de pagamento alternativa Crédito em Conta, quando os Bancos forem iguais, será gerado um um único registro no arquivo de pagamento, no valor de R$ 6.000,00, com a forma de pagamento Crédito em Conta.

6. O relatório do borderô agrupa os títulos pela data de pagamento, ao invés de agrupá-los pela data de vencimento, quando a forma de pagamento agrupar títulos. O agrupamento será feito por Fornecedor, Forma de Pagamento e Data de Pagamento.

7. Na impressão do borderô, a data de vencimento é substituída pela data de pagamento, quando a forma de pagamento estiver marcada como agrupa títulos, ou seja, a data que será apresentada como vencimento, na verdade, será a data de pagamento (somente quando a forma de pagamento agrupar títulos). Isto ocorre porque, quando há o agrupamento por data de pagamento, a data de vencimento perde o sentido, pois poderão ser pagos, na mesma data, títulos com vencimentos diferentes.

8. Quando a forma de pagamento não agrupar títulos, a informação apresentada como vencimento será a data de vencimento do título.

9. Nas classificações que usam a data de vencimento, serão consideradas as datas apresentadas no relatório como "vencimento", independente de ser a própria data de vencimento dos títulos ou a data de pagamento.

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Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Borderô do Contas a Pagar.

Elimina

Quando acionado, permite que seja eliminado um determinado Borderô.

Informações

title	Importante:

Quando o Borderô está com a situação igual a Totalmente Baixado, o mesmo pode ser eliminado. Desta forma, evita que a numeração de Borderôs se torne muito elevada, e evita o armazenamento de Borderôs totalmente baixados. Borderôs estes que não serão mais utilizados por terem seus títulos já baixados.

Caso seja necessário efetuar o estorno de alguma baixa relacionada a um Borderô eliminado, isto é possível por intermédio do programa Estorno de Títulos/Movimentos. O único diferencial é que o item não será reaberto, já que o Borderô não mais existe, porém, é possível realizar seu pagamento em outro borderô.

Movimentos

Quando acionado, apresenta a tela Itens do Borderô AP.

Imprimir

Quando acionado, apresenta a tela progrma Imprimir Borderô .

Configura RPC

Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Acessa o Manual de Referência Módulo Básico Processo NPS N.Tier Process and Scheduler programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC.

Botão Envia Documento

Quando acionado, exibe a tela Questão Confirma Atualização do Borderô?

Informações

title	Importante:

Ao acionar esse botão, será apresentada uma tela de alerta, na qual são listados todos os títulos que serão retirados do Borderô e pagos via lote, por conta de terem o valor líquido igual a ZERO.

Botão Cópia Itens Borderô Estornado

Quando acionado, permite efetuar a cópia de um Borderô estornado, para que os títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor selecionados para este, sejam inseridos em um outro Borderô.

Botão Totais

Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao Borderô, sendo apresentadas as seguintes informações:

1 Total Pagamentos;

2 Total Multa;

3 Total Juros;

4 Total CM;

5 Total Desconto;

6 Total Abatimento;

7 Total Antecipado;

8 Total IR;

9 Total Líquido.

Informações Bancárias

Quando acionado, apresenta a tela Dados Bancários do Fornecedor.

Transferência

Quando acionado, apresenta a tela Borderô do Contas a Pagar.

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Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao ser acionado o botão OK, localizado na tela Parâmetros Itens do Borderô. Para selecionar os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor individualmente, deve ser assinalado, na tela Parâmetros Itens do Borderô, o campo Tipo Pagamento - opção Individual, inserir as demais informações solicitadas e acionar o botão OK.

Nota

title	Nota:

Caso o título a ser selecionado para compor o borderô de pagamento tenha retenção de imposto, o valor deste, a ser apresentado na tabela, será o seu valor total. Quando emitido o borderô, o valor do imposto retido será reduzido do pagamento.

Será validado pelo sistema a existência de um Fornecedor Financeiro para o pagamento.

O sistema não efetuará a validação do título, quando este for um pagamento extrafornecedor ou antecipação. Neste caso, será validado a existência de PEF/AN Pendente.

Não é permitido efetuar a inclusão de um item no borderô, quando o fornecedor financeiro deste estiver com o pagamento bloqueado.

Será efetuada a conversão da moeda, quando for utilizada uma moeda diferente a da implantação do título para o pagamento.

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Ação:

Descrição:

Previsão

Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Previsão/Provisão.

Antecipação

Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação.

Histórico

Quando acionado, apresenta a tela Informa Histórico do Movimento.

I.Retido

Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos.

Informações

title	Importante:

Este botão somente é habilitado se o fornecedor informado for do tipo retém imposto.

Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor

Quando acionado, apresenta a tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec.

Taxa Juros

Quando acionado, permite inserir a taxa de juros a ser utilizada no pagamento em atraso do título.

Informações

title	Importante:

É sempre apresentada como default a opção Mensal assinalada.

Cod.Barras

Quando acionado, apresenta a tela Código de Barras.

Valor Líquido

Quando acionado, apresenta a tela Item Borderô.

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Campo:

Descrição:

Sequência

Exibe qual é o número de sequência do título, antecipação/pagamento extrafornecedor no borderô em que está contido.

Estab

Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor está implementado.

Título

Identificar o título com as seguintes informações:

Fornecedor - inserir o código do fornecedor do título que se deseja pagar. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País - inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Nota

title	Nota:

Este campo somente estará habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Espécie - inserir a espécie de documento do título.

Série - inserir a série do documento do título.

Título - inserir o número do título.

Parcela - inserir o número da parcela de pagamento do título.

Nota

title	Nota:

Estes campos somente são habilitados se assinalado o campo Espécie Documento Título na tela Parâmetros Itens do Borderô.

Antecipação/PEF

Referência - inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor.

Sequência

Inserir a sequência de pagamento do título.

Vencimento

Exibe a data de vencimento.

Informações Pagto

Inserir as informações de pagamento:

Moeda - exibe o código da moeda que deve ser utilizada no pagamento.

Cotação - exibe a cotação da moeda a ser utilizada no pagamento.

Vl Pagto - inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago.

Multa - inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento.

Juros - inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento.

Corr Monet - inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento.

Desconto - inserir o valor do desconto obtido para o pagamento.

Abatimento - inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento.

Forma Pagto - inserir o código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô.

Informações I/E Original

Moeda - exibe a moeda original do título.

Vl Saldo - exibe o valor saldo do título.

Vl Pagto - exibe o valor já pago do título.

Multa - exibe o valor da multa original do título.

Juros - exibe o valor dos juros original do título.

Corr Monet - exibe o valor da correção monetária original a ser paga no título.

Descto - exibe o valor do desconto original a ser obtido no pagamento do título.

Abat - exibe o valor do abatimento original a ser obtido no pagamento do título.

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Objetivo da tela:

Permitir efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título à pagar.

Informações

title	Importante:

Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em um título, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.
A previsão de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.
Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida.
O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

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Ação:

Descrição:

Classificação

Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos como forma de facilitar a localização das mesmas destas, no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas:

1 Por Estabelecimento;
2 Por Espécie;
3 Por Título;
4 Por Fornecedor;
5 Por Vencimento;
6 Por Valor do Saldo.

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Campo:	Descrição:
Previsões do Fornecedor	Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor.
Previsões da Matriz	Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz.
Previsões da Empresa	Quando assinalado, determina que serão exibidas exibidas todas as previsões da Empresa.
Est	Exibe o código do estabelecimento para o qual a previsão foi implementada.
Esp	Exibe a espécie de documento inserida para a previsão.
Ser	Exibe a série do documento inserida para a previsão.
Título	Exibe o número do título da previsão.
/P	Exibe o número da parcela de pagamento da previsão.
Saldo	Exibe o saldo à abater da previsão.
Moeda	Exibe a moeda utilizada na implementação da previsão.
Abatimento	Inserir o valor a ser abatido da previsão no título em questão.
Abat	Inserir a moeda utilizada no abatimento da previsão no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado.
Vencto	Exibe a data de vencimento da previsão.
Fornec	Exibe o código do Fornecedor correspondente a previsão.
Moeda Previsão �€“ Moeda	Exibe a moeda utilizada na implementação da previsão.
Moeda Previsão �€“ Valor Abat Original	Exibe o valor da previsão abatido em sua moeda original, ou seja, a moeda utilizada na implementação da previsão.
Zera Saldo Previsão/Provisão	Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão/Provisão, no momento da vinculação da mesma à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado seja menor que o saldo da previsão/provisão.
Moeda Abatimento �€“ Moeda	Exibe a moeda utilizada no abatimento da previsão, ou seja, a moeda em que o título foi implementado.
Moeda Abatimento �€“ A Abater	Exibe o valor da previsão a ser abatido, na moeda em que o título foi implementado.
Moeda Abatimento �€“ Já Abatido	Exibe o valor da previsão já abatido, na moeda em que o título foi implementado.

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Objetivo da tela:

Permitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento relacionando-a com um título à pagar.

Informações

title	Importante:

As antecipações podem ser abatidas em um título, desde que pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz.

A antecipação de pagamento abatida em um título permanecerá como Abatimento Pendente até o momento que o borderô, no qual o título está implantado, seja atualizado.

Várias antecipações de pagamentos podem ser abatidas em um único título, sendo que, para cada antecipação de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título.

O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da antecipação de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da antecipação de pagamento e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida.

Nota:

Os adiantamentos gerados pelo Módulo de Prestação de Contas também podem ser

abatidas nesta função

abatidos neste programa.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:

Descrição:

Classificação

Quando acionado, permite classificar as antecipações, como forma de facilitar a localização das mesmas no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas:

1 Por Estabelecimento;
2 Por Espécie;
3 Por Título;
4 Por Fornecedor;
5 Por Vencimento;
6 Por Valor do Saldo.

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:	Descrição:
Antecipações do Fornecedor	Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor.
Antecipações da Matriz	Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz.
Est	Exibe o código do estabelecimento para o qual a antecipação foi implementada.
Esp	Exibe a espécie de documento inserida para a antecipação.
Ser	Exibe a série do documento inserida para a antecipação.
Título	Exibe o número do título da antecipação.
/P	Exibe o número da parcela de pagamento da antecipação.
Saldo	Exibe o saldo à abater da antecipação.
Moeda	Exibe a moeda utilizada na implementação da antecipação.
Abatimento	Inserir o valor a ser abatido da antecipação no título em questão.
Abat	Inserir a moeda utilizada no abatimento da antecipação no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado.
Vencto	Exibe a data de vencimento da antecipação.
Fornec	Exibe o código do Fornecedor correspondente a Antecipação.
Moeda Antecipação �€“ Moeda:	Exibe a Moeda utilizada na implementação da antecipação.
Moeda Antecipação �€“ Valor Abat Original:	Exibe o valor da antecipação abatida em sua moeda original, ou seja, a moeda utilizada na implementação da antecipação.
Moeda Abatimento �€“ Moeda:	Exibe a moeda utilizada no abatimento da antecipação, ou seja, a moeda em que o título foi implementado.
Moeda Abatimento �€“ A Abater:	Exibe o valor da antecipação a ser abatido, na moeda em que o título foi implementado.
Moeda Abatimento �€“ Já Abatido:	Exibe o valor da antecipação já abatida, na moeda em que o título foi implementado.

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Ação:	Descrição:
Complemento	Ao acionar este botãoQuando acionado, é possível inserir um complemento para o histórico padrão.

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Ação:	Descrição:
Informações Imposto Retido	Ao acionar este botãoQuando acionado, é apresentada a tela Pessoa Física ou a tela Pessoa Jurídica.

Nota

title	Nota:

Para informar os impostos, este deve ser selecionado e transferido para a tabela Impostos Pendentes de Implantação, por intermédio das setas de movimentação.

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Pessoa Física

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Informações Imposto Retido, localizado na tela Informa Impostos Vinculados Retidos. Nesta tela é possível inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto.

Informações

title	Importante:

INSS Retido (Instrução Normativa 87)

Caso seja informado para o mesmo título um imposto do tipo Imposto de Renda e outro do tipo INSS Retido, sendo esse informado antes do IR, será apresentado como sugestão no campo Dedução INSS do imposto do tipo Imposto de Renda, o valor do INSS retido, vinculado anteriormente, sendo que esse valor poderá ser alterado pelo usuário.

No final do processo de informação de impostos, será verificado se nos impostos do tipo Imposto de Renda Retido na Fonte informados, o valor do campo de Dedução INSS, é igual à somatória do valor retido dos impostos do tipo INSS Retidos informados. Se o valor for diferente, será apresentada a seguinte mensagem de aviso:

Valor de dedução INSS no IR diferente do INSS retido ! O valor de INSS informado como dedução da base de cálculo do IR está diferente do valor de INSS retido vinculado.

Mais informações podem ser obtidas na descrição do conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Histórico	Por intermédio deste botãoQuando acionado, permite inserir o histórico para o imposto retido.

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Campo:

Descrição:

Imposto

Exibe o código do imposto, para o qual será criado um novo título à pagar, sendo o valor deste abatido do valor do título original.

Class Imposto

Exibe a classificação do Imposto.

Exemplo:

Imposto de Renda
Código 1708
Código 0561
Código 0588

Espécie

Inserir a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto.

Nota

title	Nota:

A espécie de documento deverá ser do Tipo Imposto.

Série

Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar.

Título

Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar.

Parcela

Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido.

Vencimento

Inserir a data de vencimento do imposto.

Moeda

Exibe a moeda utilizada para cálculo do imposto.

Valor Impto

Exibe o valor do imposto à pagar, que será abatido no valor original do título.

Rendto Tributável

Inserir o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal). , ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto.

Dedução Legal

Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.

Informações

title	Importante:

Sempre que alterado o valor do rendimento tributável, o valor correspondente a dedução legal será atualizado automaticamente. O campo dedução legal é calculado com base no percentual de rendimento tributável, informado para o fornecedor. A diferença entre o percentual rendimento tributável e 100% será aplicada sobre o valor do rendimento tributário para calcular o valor da dedução legal.
O valor correspondente ao campo Base Liquida Imposto é igual ao valor do rendimento tributável, menos o valor da dedução legal, menos dedução INSS, menos dedução dependentes, menos dedução pensão e menos outras deduções. A alíquota a ser aplicada, quando utilizada tabela progressiva, deverá utilizar o valor base líquido do imposto na faixa de valores.
O valor da dedução legal deverá ser convertido na finalidade econômica do título ao qual o imposto está vinculado.

Deduções Inss

Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores).

Dedução Dependentes

Inserir o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes.

Dedução Pensão

Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal.

Outras Deduções

Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos.

Base Líquida Imposto

Exibe o Valor da Base Líquida para o cálculo dos impostos. Formação da Base: Valor Tributável todas as deduções (Dedução Legal + Deduções INSS + Deduções Dependentes + Dedução Pensão + Outras Deduções).

Alíquota

Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.

Nota

title	Nota:

Quando informado o campo Imposto Calculado, este campo será calculado automaticamente pelo sistema.

Imposto Calculado

Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.

Nota

title	Nota:

Quando informado o campo Alíquota este campo é calculado automaticamente pelo sistema.

Valor Dedução

Exibe o valor dedução parametrizada para o imposto na função manutenção da validade tabela progressiva.

Imposto Já Recolhido

Exibe o valor dos impostos já recolhidos em Notas Fiscais emitidas anteriormente para o período de competência.

Valor Impto

Exibe o valor do Imposto total das Notas Fiscais recolhidas para o período de competência.

...

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto.

Quando o fornecedor informado for pessoa jurídica a tela apresenta as seguintes características:

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Histórico	Por intermédio deste botãoQuando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido.

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Campo:

Descrição:

Imposto

Exibe o código do imposto, para o qual será criado um novo título à pagar, sendo o valor deste abatido do valor do título original.

Class Imposto

Exibe a classificação do Imposto.

Exemplo:
Imposto de Renda
Código 1708
Código 0561
Código 0588 0588

Espécie

Inserir a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.

Nota

title	Nota:

A espécie de Documento deverá ser do Tipo Imposto.

Série

Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar.

Título

Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar.

Parcela

Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido.

Vencimento

Inserir a data de vencimento do imposto.

Rendto Tributável

Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado.

Alíquota

Inserir a alíquota para cálculo do imposto.

Nota

title	Nota:

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Valor Impto.

Valor Impto

Inserir o valor do imposto à pagar.

Nota

title	Nota:

Este campo é calculado automaticamente, caso seja informado o campo Alíquota.

Moeda

Exibe a moeda utilizada para cálculo do imposto.

Valor Impto

Exibe o valor do imposto à pagar, que será abatido no valor original do título.

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Objetivo da tela:

Permitir inserir informações de código de barras, relacionadas ao documento de cobrança do título, sendo que o mesmo este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica.

...

Campo:	Descrição:
Usa Leitura �“ticaÓtica	Quando assinalado, indica que o código de barras será informado por intermédio de Leitura �“ticaÓtica.
Código de Barras	Inserir o código de Barras, quando informado manualmente. Sendo este exibido quando o código de barras é informado por intermédio de leitura ótica.

...

Campo:	Descrição:
Total Pagamentos	Exibe o valor do pagamento do título.
Total Multa	Exibe o valor de multa inserido para pagamento do título.
Total Juros	Exibe o valor do juros inserido para pagamento do título.
Total CM	Exibe o valor da CM inserido para pagamento do título.
Total Desconto	Exibe o valor Do do desconto inserido para pagamento do título.
Total Abatimento	Exibe o valor do abatimento inserido para pagamento do título.
Total Antecipado	Exibe o valor abatido de antecipação inserido para pagamento do título.
Total IR	Exibe o valor informado de Imposto retido para o título.
Total Liquido	Exibe o valor liquido líquido a pagar do título.

Questão Confirma Atualização do Borderô?

Objetivo da tela:

Esta tela é apresentada ao acionar o botão Envia Documento, localizado na tela Manutenção Borderôs do AP.

Informações

title	Importante:

A situação do borderô deve ser igual a Já Impresso para que possa ser enviado ao Banco.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Fornec	Neste campo é exibido Exibe o código do fornecedor relacionado ao documento.
Nome Abreviado	É exibido neste campo Exibe o nome abreviado do fornecedor.
Banco	Neste campo deve ser informado Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento.
Agência	Inserir neste campo o código da agência relacionada ao Banco onde deverá ser efetuado .
Dig	Neste campo deve ser inserido Inserir o dígito relacionado com a agência.
Conta Banco	Inserir neste campo a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento.
Dig Cta	Neste campo deve ser inserido Inserir o digito relacionada relacionado a conta corrente.

Borderô do Contas a Pagar

...

Ação:

Descrição:

Classificação

Quando acionado, permite definir a classificação dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor que devem ser exibidos na tabela, podendo ser:

1 Por Fornecedor;
2 Por Nome Abreviado;
3 Por Data Prevista;
4 Por Vencimento;
5 Por Título;
6 Por Estabelecimento;
7 Por Forma Pagto;
8 Por Valor Valor.

Seleciona Todos

Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor da lista em uma única vez.

Nota

title	Nota:

Podendo estes serem marcados individualmente.

Nenhum

Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor marcados.

Nota

title	Nota:

Podendo estes serem marcados individualmente.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de títulos ou antecipações, pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados na tabela.

Informações

title	Importante:

A faixa a ser definida é conforme a classificação selecionada.

TABELA INFERIOR

Seleciona Todos

Quando acionado, permite selecionar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista de uma única vez.

Nota

title	Nota:

Podendo ser marcado individualmente.

Nenhum

Quando acionado, permite ao usuário desmarcar todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor da lista marcados.

Nota

title	Nota:

Podendo ser desmarcado individualmente.

Totais

Quando acionado, permite visualizar o valor total pendente e o valor total do borderô.

Nota

title	Nota:

Um borderô de pagamento pode ser baixado parcialmente, ou seja, somente uma parte dos títulos baixados, permanecendo a outra parte como pendente.

...

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô substituto.
Portador	Inserir o código do Portador relacionado ao borderô substituto.
Número Borderô	Inserir o número do borderô substituto para o qual deve ser transferido os documentos.

Nota

title	Nota:

A tela apresentada é dividida em duas tabelas. Na tabela superior são apresentados os documentos pertencentes ao borderô a ser substituído e, na tabela inferior, são apresentados os documentos pertencentes ao borderô substituto.
Para transferir os documentos de um borderô para outro Borderô, é necessário selecioná-los e transferitransferí-los para a tabela inferior por intermédio da seta de movimentação Desce.

Regra de Negócio

Caso existam itens nos quais o tipo da forma de pagamento seja igual a Ordem de Pagamento, será verificado se o Banco e a Agência do fornecedor foram informados e, caso não tenham sido informados, é apresentado uma tela para inserir estas informações, as quais são impressas no relatório.

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 2

Nova versão 3

Chave

Pessoa Física

Questão Confirma Atualização do Borderô?

Borderô do Contas a Pagar