torización Documentos Tributarios Electrónicos Perú

Características del Requisito

Descripción 

Permitir el envío y recepción de los Documentos fiscales tales como : Factura Electrónica, Boleta de Venta, Nota de Crédito y Débito y documentos de Exportación (Factura, Nota de crédito y Débito) entre Protheus y TSS.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial. Se exhibirá una pantalla en la cual se deberá elegir el módulo SIGAFAT- Facturación. Una vez seleccionado dar clic en OK. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 28/03/2016.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de la confirmación es presentada una ventana para la selección de la empresa en que el diccionario de datos será modificado o es presentada una pantalla para la selección de la actualización a aplicar. Seleccione la opción “Configuración NF, NCC, NCA Electrónico Chile”.
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
   1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
   2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Como premisa, es necesario contar con la correcta instalación de TSS versión 2.61 o superior:

1. Instalación.
   
   

   - Realizar la instalación del TSS a través del instalador disponible en la sección de download del portal del cliente: https://suporte.totvs.com/download, en la  línea de Protheus, buscar por el nombre del instalador TSS.

   - Verificar la generación  del archivo de Schema (DTE_v1.0.xsd) en la pasta de Schemas de TSS creada durante la instalación.
   
   

   
   

2. Configuración de procesamiento.
   
   Después de la Instalación, configurar y habilitar el Job de procesamiento de los documentos en el archivo appserver.ini de TSS con las siguientes instrucciones:

   ; Sección de declaración del Job

   [WFSIGNATUREPER]

   main= TSSSignaturePERTSSSignPERU

   environment=sped

    

   ;start de job

   [onstart]

   jobs=WFSIGNATUREPER

   En seguida bajar y subir nuevamente el server de  TSS.

    

3. Verificar el funcionamiento de los Web Services en TSS.
   
   

   Acceda al URL configurado para los Web Services de TSS mediante algún Explorador de Internet. Verifique que se encuentre el Web Service TSSSignature en el Index de Servicios Web mostrados.

    

4. Verificar el acceso a los Web Services de SIGNATURE.
   
   

   El URL para conexión con SIGNATURE, deberá probarse de la siguiente manera: En cualquier explorador de Internet coloque la URL proporcionada. Deberá mostrarse la definición del Web Service con los métodos que lo componen.

Procedimiento de Implantación 

1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (

1. patch)

1. asociado a este

1. requisito.

1. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:
   
   

   • • UPDMODMI - Actualización del diccionario de datos (Facturación)
     • UPDFATMI - Actualización del diccionario de datos (Facturación)
     • UPDNFPE – Actualización diccionario de datos para Chile.
     • MATA485 – Transmisión electrónica
     • LOCXNF – Documentos Fiscales
     • LOCXNF2 - Cálculo de Valores para Nota Fiscal
     • NFAXMLPER - XML de Documentos Fiscales para Transmisión Electrónica Chile.
     • NFECFGLOC - Cliente de Web Service NFECFGLOC
     • TSSWSSIGNATURE - cliente de Web Services TSSWSSIGNATURE

    

2. Ejecute UPDMODMI.
3. Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador.
4. Configure rutina en el menú correspondiente.
5. Configure en Tablas Genéricas (SX5) las siguientes Tablas:
6. Ejecute procedimiento de Transmisión de Documentos Electrónicos.
   
   
   

Actualizaciones del Compatibilizador 

(

Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).

1.  Creación o modificación de Preguntas en el archivo de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

GRUPO: MATA485

2.    Creación o modificación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

3.  Creación o modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

4.  Creación o modificación (mantenga solo la instrucción correspondiente) de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla BGD - Prod. vs. Cob. vc. Proc. vs. Copart.:

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5.  Creación o modificación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

• Búsqueda B05PLS:

6.  Creación o modificación de Índices en el archivo SIX – Índices:

7.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

8.  Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• Tabla BD5 – Cuentas Médicas:

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
   

   (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

• • Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
  • Ubicación de la rutina en el menú;
  • Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
  • En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

       1.            En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

       2.            Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

       3.            En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

       4.            Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

       5.            Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

                      Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

       6.            Verifique los datos y confirme.

GRUPO: MATA485A

GRUPO: MATA485B

GRUPO: MATA485C

GRUPO: MATA485D

2.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SF1 - Encabezado de NF de Entrada:

• Tabla SF2 - Encabezado de NF de Salida:

3.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SF1 - Encabezado de NF de Entrada:
  
  

• Tabla SF2 - Encabezado de NF de Salida:
  
  

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

4.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:
   
   

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

1. Es indispensable realizar la configuración de los parámetros siguientes que fueron creados por el compatibilizador: MV_SIGUSR, MV_SIGNPAS. El primero contendrá el usuario para conectar a SIGNATURE y el segundo la contraseña encriptada. Estos datos son proporcionados por SIGNATURE y son diferentes por cliente.

   
   
2. La carpeta en el servidor definida en el parámetro MV_CFDDOCS debe ser una ruta existente, los nombres de las carpetas en la ruta no deben contener espacios intermedios; por ejemplo, se puede emplear la expresión GetSrvProfString('startpath','') la cual devuelve la ruta del System del ambiente donde está instalado Protheus. Ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'. Esta carpeta contendrá los archivos de aquellos documentos que son autorizados por la SII, tanto el xml enviado como el xml autorizado, así mismo el PDF para impresión.
3. Si el cliente maneja documentos de exportación, el cliente deberá estar identificado como Extrangero (A1_EST='EX') y la TES utilizada no deberá estar ligada a ningún impuesto.
4. Si la TES utilizada en los items de la factura no tiene asignado impuestos, será procesado el documento como factura gratuita.
5. SIGNATURE debe proporcionar el URL para envío de documentos ya que esta es personalizada por cada cliente. Así mismo el Área de conexión y la contraseña de la misma para autenticar la conexión para envío de documentos.
6. El certificado Digital emitido por la SII, es administrado exclusivamente por SIGNATURE por lo tanto, ni Protheus ni TSS necesitan dicho archivo para la ejecución del proceso de Transmisión de documentos electrónicos.

Vídeo

• Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Título del Vídeo:

Puesto a disposición por el Marketing.

Introducción:

Puesto a disposición por el Marketing.

Paso a Paso:

Capturar directamente del sistema.

Finalización:

Punto de Entrada

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf

Return aCab

aU