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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | PROTHEUS | Módulo | SIGATAF |
Segmento Executor | MANUFATURA | ||
Projeto1 | IRM1 | ||
Requisito1 | Subtarefa1 |
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Chamado2 |
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País | ( ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>. |
Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).
Objetivo
Possibilitar a geração da obrigação fiscal GIM do Rio Grande do Norte no TAF
Definição da Regra de Negócio
A GIM-RN é segara conforme o layout disponível no site da secretaria da fazenda do estado do Rio Grande do Norte
Os registros gerados são:
1o Registro - Cabeçalho
Campo | Origem TAF |
Mês de Referência | wizard |
Ano de Referência | wizard |
Inscrição Estadual | sigamat |
GIM Zerada? (S/N) | Fixo “N” |
2o Registro - Entradas do Estado
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 1101 a 1949 |
Base de Cálculo | Base de cálculo dos CFOP 1101 a 1949 |
Imposto Creditado | Valor do credito dos CFOP 1101 a 1949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 1101 a 1949 |
3o Registro - Entradas de Outros Estados
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 2101 a 2949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 2101 a 2949 |
Imposto Creditado | Valor do credito dos CFOP 2101 a 2949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 1101 a 1949 |
4o Registro - Entradas do Exterior
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 3101 a 3949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 3101 a 3949 |
Imposto Creditado | Valor do credito dos CFOP 3101 a 3949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 3101 a 3949 |
5o Registro - Totais das Entradas
Valores Contábeis | Soma dos registros 2,3 e 4 |
Base de Cálculo | Soma dos registros 2,3 e 4 |
Imposto Creditado | Soma dos registros 2,3 e 4 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Soma dos registros 2,3 e 4 |
6o Registro - Saídas para o Estado
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 5101 a 5949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 5101 a 5949 |
Imposto Debitado | Valor do credito dos CFOP 5101 a 5949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 5101 a 5949 |
7o Registro - Saídas para Outros Estados
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 6101 a 6949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 6101 a 6949 |
Imposto Debitado | Valor do credito dos CFOP 6101 a 6949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 6101 a 6949 |
8o Registro - Saídas para o Exterior
Valores Contábeis | Valor contábil do CFOP 7101 a 7949 |
Base de Cálculo | Base de calculo dos CFOP 7101 a 7949 |
Imposto Debitado | Valor do credito dos CFOP 7101 a 7949 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Valor de ST com CFOP 7101 a 7949 |
9o Registro - Totais das Saídas
Valores Contábeis | Soma dos registros 6,7 e 8 |
Base de Cálculo | Soma dos registros 6,7 e 8 |
Imposto Debitado | Soma dos registros 6,7 e 8 |
Valor Contábil das Operações p/ Substituição Tributária | Soma dos registros 6,7 e 8 |
10o Registro - Débito do Imposto
001 - Por saídas com débito do imposto | [15] | (c2s_totdeb) |
002 - Outros débitos | [16] | C2S_TAJUDB |
003 - Estornos de créditos | [17] | C2S_ESTCRE |
005 – Total | [18] | Soma dos valores do registros 10 |
11o Registro - Crédito do Imposto
006 - Por entradas com crédito do imposto | [19] | C2s_totcred |
007 - Outros créditos | [20] | C2S_TAJUCR |
008 - Estornos de débitos | [21] | C2S_ESTDEB |
010 – Subtotal | [22] | Soma dos anteriores do registro 11 |
011 - Saldo credor | [23] | C2s_creseg |
012 – Total | [24] | Soma do 010 com o 011 do registro 11 |
12o Registro - Apuração dos Saldos
013 - Saldo devedor | [25] | C2S_SDOAPU |
014 - Deduções | [26] | C2S_TOTDED |
015 - Imposto a recolher | [27] | C2S_TOTREC |
016 - Saldo credor p/ período seguinte | [28] | C2S_CRESEG |
13o Registro – ICMS do Período (Normal / Substituição)
Na coluna “A”, o saldo devedor apurado no período e na coluna “B”, o valor total do ICMS retido por terceiros relativo às aquisições sujeitas à substituição tributária
Coluna A utilizar o C2S_SDOAPU e C3J_VLRRET?????
14o Registro - ICMS do Período (Substituto pelas Saídas – Prestações de Serviço / Mercadorias)
Coluna “A” é o valor do ICMS retido de terceiros decorrente de prestações de serviços e na coluna “B” vai o valor do ICMS retido de terceiros em operações internas de saída de mercadorias.
Coluna A:
Coluna B:
15o Registro - ICMS do Período (Substituto pelas Entradas)
na coluna “A”, o valor total do ICMS pago referente às operações sujeitas à substituição tributária, recolhido pelo próprio adquirente, por não ter sido retido pelo remetente; na coluna “B”, o valor total do ICMS retido de terceiros em operações de entrada de mercadorias.
16o Registro - ICMS do Período (Ativo Permanente: Crédito Normal/Consumo)
na coluna “A”, o valor total do ICMS destacado nos documentos fiscais referente às aquisições para o ativo fixo e utilizado como crédito no período; na coluna “B”, o valor pago a título de diferencial de alíquotas devido nas aquisições para uso ou consumo.
Coluna A: Valor do ICMS de itens com CFOP 1406, 1551 a 1555 e 1064
Coluna B: Valor Utilizar o campo (diferencial de alíquotas ver com o paulo) com naturezas de operação de Uso e Consumo
17o Registro - ICMS do Período (Serviço de Transporte / Diferença de Alíquotas)
na coluna “A”, o valor total do crédito fiscal, decorrente das prestações de serviços de transporte; na coluna “B”, o valor pago a título de diferencial de alíquotas referente ao frete vinculado às aquisições para consumo.
Coluna A: valor do ICMS das notas de entrada com CFOP 1351 a 1356, 1360, 1931 e 1932
Coluna B: "FRETE"
18o Registro - ICMS do Período (Diferimento: Importação / Regime Especial)
na coluna “A”, o valor total do ICMS diferido nas operações de importação de mercadorias de que trata o inciso XIV do art. 31; na coluna “B”, o valor total do ICMS diferido nas demais operações de importação.
Coluna A: CFOP começando com '3' com CST diferimento 51.
Coluna B:
19o Registro - ICMS do Período (FECOP – Normal / Substituto)
o valor referente ao ICMS não recolhido no período em virtude de diferimento, nas operações internas e interestaduais: na coluna “A”, se por prazo determinado; na coluna “B”, se condicionado a evento futuro.
20o Registro - Estoque
ESTOQUE INICIAL
21o Registro – Detalhamentos dos Débitos e Créditos
Para geração do registro 21 serão considerados os códigos dos subitens da apuração conforme abaixo:
Para Outro Débitos:
Código | Descrição |
001.43 | Transf. De Credito: Exportação |
001.44 | Ementa constitucional 87/15 - Débitos DIFAL |
Para Estornos de Créditos:
Código | Descrição |
001.58 | Baixas do Ativo Fixo |
001.59 | Em Decorrência Saídas Isentas |
Para Outros Créditos:
Código | Descrição |
001.48 | Energia |
001.49 | Ementa constitucional 87/15 - Crédito DIFAL |
001.50 | ICMS Antecipado |
Para Estornos de Débitos:
Código | Descrição |
001.63 | Estornos |
Para Deduções:
Código | Descrição |
001.68 | Importação RN |
001.69 | Regime mensal apuração 1º parcela 1212 |
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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