Histórico da Página
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O título de imposto relacionado ao novo título terá o movimento com transação “implantação”, possuindo a seguinte apropriação contábil:
Implantação Nota Fiscal
DB – Despesa R$ 1.000,00
CR – Saldo NF R$ 1.000,00
Baixa Nota Fiscal
DB – Saldo NF R$ 1.000,00
CR – Transitória Substituição R$ Substituição R$ 1.000,00
Implantação Duplicata
DB – Transitória Substituição R$ Substituição R$ 800,00
CR – Saldo DP R$ 800,00
Implantação IR
DB – Transitória substituição R$ substituição R$ 200,00
CR – Saldo IR R$ 200,00
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Quando utilizado um imposto com data base igual a “Vencimento”, a apropriação contábil será da seguinte forma:
Implantação Nota Fiscal
DB – Despesa R$ 1.000,00
CR – Saldo NF R$ 1.000,00
Baixa Nota Fiscal
DB – Saldo NF R$ 1.000,00
CR – Transitória substituição R$ substituição R$ 1.000,00
Implantação Duplicata
DB – Transitória substituição R$ substituição R$ 1.000,00
CR – Saldo DP R$ 1.000,00
Acerto de Valor DP (AVA)
DB – Saldo DP R$ 200,00
CR - Transitória IR R$ IR R$ 200,00
Implantação IR
DB – Transitória IR R$ Transitória IR R$ 200,00
CR – Saldo IR R$ 200,00
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Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos.
Seleciona Títulos da Fatura
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada quando assinalada a opção Notas e acionado o botão Movimentos, localizados na tela Implantação Fatura. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Classificação | Quando acionado, apresenta a tela Relacto Pend Tit AP. Veja mais informações na descrição da tela Relacto Pend Tit APda tela Relacto Pend Tit AP. | |||||
Detalhe | Quando acionado, permite efetuar a consulta em detalhes as das informações inseridas em um título. | |||||
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências que devem ser apresentadas na tabela por estabelecimento. | |||||
Filtro | Quando acionado, permite selecionar os tipos de títulos que devem ser apresentados na tabela por tipo de espécie de documento. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Relacto Pend Tit AP. | |||||
Impostos de PIS/COFINS/CSLL | Quando acionado, apresenta o programa Comp Retenc Impostos Pagamento (ABP502BA), a qual permite vincular os impostos de PIS/COFINS/CSLL a nota.
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Seleciona Todos | Quando acionado, permite selecionar todos selecionar todas as notas apresentadas na tabela em uma só vez. | |||||
Nenhum | Quando acionado, permite desmarcar todos desmarcar todas as notas marcadas em uma só vez. |
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Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Quando selecionado, determina que devem ser apresentadas apresentados somente os títulos do fornecedor informado. |
Matriz | Quando selecionado, determina que devem ser apresentadas apresentados os títulos de todos os fornecedores que possuem a mesma matriz do fornecedor informado. |
Todos | Quando selecionado, determina que devem ser apresentadas apresentados todos os títulos que estejam contidos na faixa informada, permitindo dessa forma, a substituição de notas por duplicatas de fornecedores e matrizes diferentes. |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento. |
Referência | Exibe o código da referência. |
Baixar no Estabelecimento do Título | Quando assinalado, determina que os títulos envolvidos no processo devem ser baixados no estabelecimento do próprio título. Exemplo: Na elaboração de uma fatura do estabelecimento “A” são informados títulos do estabelecimento “B” e “C”, quando assinalado esse campo, os títulos serão baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, no estabelecimento “B” e “C”, sem considerar o estabelecimento da fatura. Dessa forma, não serão gerados os movimentos de baixa por transferência de estabelecimento, mas sim movimentos de baixa normal. |
Total Notas Fatura | Exibe o valor total das notas selecionadas para compor a duplicata. |
Seleciona DARF | Quando selecionado, desabilita todos os campos dessa tela e habilita o código da DARF. |
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Para definir as notas para compor a duplicata, estes devem ser selecionados e transferidos para a tabela inferior, por intermédio das setas de movimentação.
Após inseridas as informações solicitadas nesta tela, deve-se acionar o Botão botão OK. Caso seja constatada alguma inconsistência, esta será apresentada em forma de mensagem.
Relacto Pend Tit AP
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Classificação, localizado na tela Seleciona Títulos da Fatura. Permite classificar as notas apresentadas na tabela. |
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Campo: | Descrição: |
Classificação | Por Estabelecimento - Quando selecionado, determina que os títulos devem classificados títulos devem ser classificados por estabelecimento. Por Fornecedor - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por fornecedor. Por Espécie Documento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por espécie documento. Por Série Documento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por série documento. Por Data Vencimento - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por data vencimento. Por Título - Quando selecionado, determina que os títulos devem ser classificados por título. |
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Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Seleciona Títulos da Fatura. Permite selecionar os tipos de notas a serem apresentadas na tabela. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Nota Fiscal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela, os títulos com espécie de documento do tipo Nota Fiscal. | |||||
Normal | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela títulos com espécie de documento do tipo Normal. | |||||
Imposto Retido | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela títulos com espécie de documento do tipo Imposto Retido. | |||||
Imposto Taxado | Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela títulos com espécie de documento do tipo Imposto Taxado.
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Alerta sobre Situação Títulos
Objetivo da tela: | Nas situações que forem selecionadas notas que possuem impostos de PIS/COFINS/CSLL a reter e que não possuem, essa tela é apresentada ao acionar o |
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botão OK, |
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na tela Seleciona Títulos da Fatura - APB. Nessa tela são apresentados os títulos relacionados que não possuem impostos de PIS/COFINS/CSLL relacionados. |
Relatórios
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Objetivo da tela:
Ao acionar o botão Imprime, permite emitir os seguintes relatórios:
Relatório Substituição Notas por Duplicata
Objetivo da tela: | A tela emissão do relatório Substituição Notas por Duplicata apresenta as seguintes características: |
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Campo: | Descrição: | |||||
Classificação | Inserir a forma de classificação que deve ser apresentado no Relatório Substituição Nota Por Duplicata. Permite classificar por Estabelecimento, Número Fatura, Espécie Documento, Fornecedor, Data Transação, Moeda. Devendo para isto, marcar os itens e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada. | |||||
Parâmetro Duplicatas | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Duplicata, inserido uma linha e apresentado todas as Duplicatas.
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Parâmetro Notas | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Notas, inserido uma linha e apresentado todas as Notas.
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Seleção | Definir os conjuntos de faturas que devem ser apresentados no relatório. | |||||
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada, quando assinalada a opção de execução “batch”.
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Execução | Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que no relatório emitido será apresentado emitido serão apresentados os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste.
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Linhas | Exibe número de Linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.
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Colunas | Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Classificação | Inserir a forma de classificação a ser apresentado no Relatório Faturas a Pagar. Permite classificar por Estabelecimento, Número Fatura, Título, Fornecedor. Devendo para isto, marcar os itens e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada. | |||||
Parâmetro Duplicatas | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Duplicata, inserido uma linha e apresentado todas as Duplicatas.
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Parâmetro Notas | Quando assinalado, determina que deve ser impresso o título Notas, inserido uma linha e apresentado todas as Notas.
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Seleção | Definir os conjuntos de faturas a serem apresentados no relatório. | |||||
Destino | Assinalar uma das opções, determinando o destino da impressão do relatório relacionado nesta execução. Quando assinalada a opção arquivo, é necessário inserir o caminho e o nome do arquivo a ser criado. A opção Terminal não é habilitada, quando assinalada a opção de execução “batch”.
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Execução | Assinalar uma das opções, definindo se a execução da emissão é On-Line ou Batch. Quando assinalada a opção batch são solicitadas informações do servidor. | |||||
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, determina que no relatório emitido será apresentado emitido serão apresentados os parâmetros na última página estabelecidos para a geração deste.
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Linhas | Exibe o número de Linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.
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Colunas | Exibe o número de Colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
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Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Histórico do Movimento, localizado na tela Implantar Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Objetivo da tela: | Após ter inserido as informações necessárias para a substituição de notas por duplicatas, este botão deve ser acionado, apresentando a tela com as seguintes características: |
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Campo: | Descrição: |
Sim | Quando assinalado, determina que deve ser efetuada a atualização da fatura. |
Não | Quando assinalado, determina que não deve ser atualizada a fatura. |
Informações | ||
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É apresentada mensagem de erro inconsistência, quando o sistema não encontrar a conta saldo de substituição da nota implementada. |
Manutenção Rateio
Objetivo da tela: | Essa janela tela é apresentada ao acionar o botão Distribuição para outros Fornecedores, localizado na janela tela Implantar Fatura. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Planilha | Inserir a planilha em Excel que lista os fornecedores e o rateio.
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Rateio | Selecionar o tipo em que o rateio deve ser informado.
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Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio. A partir da lista de fornecedores e dos valores informados são geradas as faturas no grid de “duplicatas”, para cada Fornecedor e Valor informado. A data do vencimento do título de cada fornecedor é importada ou informada manualmente, de forma opcional. Na importação não é obrigatório informar, e se não for informado, deve considerar a data de vencimento da duplicata original. Na digitação manual do rateio, deverá trazer a data de vencimento da duplicata original e permitir alterar. |
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Campo: | Descrição: |
Fornecedor | Inserir o fornecedor para o rateio. |
Valor | Inserir o somatório dos valores de distribuição. |
Percentual | Inserir o valor do percentual. |
Quantidade | Inserir o valor da quantidade para rateio. O somatório das quantidades será utilizado para calcular o % de cada fornecedor com base na quantidade informada para ele. |
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