Novo Modelo de Bolsa Retroativa

Características do Requisito

Descrição

Flexibilizar o processo de Bolsa Retroativa, as contabilizações relacionadas e a origem de itens gerados. Dessa forma o processo de concessão e exclusão de bolsas será mais transparente mantendo inalterados os títulos financeiros já baixados.

Permissões do sistema

Acessar o módulo Serviços Globais | Segurança | Perfis, selecionar o sistema "Educacional" e em seguida alterar o perfil desejado incluindo ou excluindo as permissões de acesso:

• • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade da bolsa retroativa
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.01] Contratos - [04.01.01] Contratos - [04.01.01.18] Rastreabilidade de aproveitamento de créditos do contrato
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Incluir/Exclui bolsas retroativas
  • Educacional - [04] Financeiro/Contábil - [04.05] Assistentes - [04.05.01] Assistentes - [04.05.01.04] Desfazer inclusão de bolsa retroativa
    
    

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Foi criada uma parametrização de definir se o sistema irá trabalhar com o modelo antigo de bolsa retroativa ou o novo.

A diferença entre o que chamamos de antigo modelo e novo será a não manipulação de lançamentos já geradosnão alterar o que já foi gerado. Quaisquer créditos ou débitos gerados pela inclusão ou exclusão de uma bolsa irão gerar créditos para aproveitamento em futuros lançamentos ou lançamentos a receber.

Para que isso funcione corretamente, será necessário a configuração de parâmetros específicos do para o novo modelo de inclusão e exclusão de bolsas retroativas:

Parâmetros para habilitar novo modelo:

• • • • Parâmetro para utilização do novo modelo de bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Usar bolsa retroativa sem alterar parcelas já baixadas"
      • Definição de como o sistema irá trabalhar o crédito gerado pela bolsa retroativa: 15.05 - Integração | 15.05.03 - Financeiro | Fin - Bolsa Retroativa 1/3 | "Selecione uma forma de devolução do valor de crédito"
        • Utilização de lançamentos de devolução de crédito: "Criar devolução de crédito (inclusão de bolsa) / lançamento a receber (exclusão de bolsas)"
        • Utilização de crédito em conta corrente: "Utilizar a movimentação em conta corrente"
      • Parâmetro "Utilizar devoluções pendentes após término de contrato nos próximos contratos":  Caso o crédito gerado pela inclusão de uma bolsa retroativa não seja todo aproveitado nos lançamentos gerados para as parcelas do contrato, existe a possibilidade de se utilizar nos próximos contratos para o mesmo registro acadêmico.
      • Parâmetro "Refaz automaticamente conciliação de extrato no processo de inclusão/exclusão de bolsa retroativa": Já utilizado no sistema, ele será habilitado, somente, para o modelo antigo de inclusão de bolsa retroativa.

Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:

• • • Opção para devolução de crédito: 
      • Aplicar devolução nas próximas parcelas ("Utiliza a devolução de crédito nas próximas parcelas com lançamentos a gerar e, também, nas parcelas que geraram o crédito quando possuem lançamento, ainda, em aberto")
      • Dividir devolução pela quantidade de parcelas restantes ("Divide o valor da devolução de crédito pela quantidade de parcelas restantes sem lançamentos e aproveita, somente, o resultado dessa divisão, quando seu valor é menor ou igual ao valor líquido do lançamento.")
      • Devolver em espécie ("
    • Tipo de documento padrão
    • Centro de custo
    • Conta caixa padrão
    • Histórico
    • Departamento
    • Tipo contábil padrão
    • Data de contabilização
    • Evento para inclusão do lançamento
    • Valores Opcionais:
      • Tabelas Opcionais
      • Campos alfa
      • Data opcionais

Parâmetros necessários para a inclusão de uma bolsa retroativa:

• • • Opção de cobrança do crédito devolvido:
      • Gerar uma única parcela para pagamento
      • Dividir pela quantidade de parcelas restantes
    • Gerar lançamento de cobrança automaticamente
    • Tipo de parcela
    • Data de vencimento
    • Serviço
    • Data de contabilização
    • Evento para inclusão de lançamento

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.