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Informações | ||
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Para efetuar alterações o título não pode ter sido contabilizado. O programa Alterar Título pode ser executado somente por usuários que possuem permissão para executar essa tarefa, conforme estabelecido nos parâmetros do estabelecimento e do usuário. Veja mais informações na descrição do Processo Preparação de Informações – programa Manutenção Relaciona Usuário APB ao Estabelecimento (APB004AA). Ao efetuar a alteração de vencimento de um título que esteja em um borderô, fazendo parte de um agrupamento de títulos, será apresentado ao usuário uma tela contendo todos os títulos desse agrupamento, permitindo dessa forma, se deseja alterar somente o título ou todos os títulos do agrupamento. Se a alteração for efetuada em um Borderô Escritural e se este estiver com a situação “Transmitir ao Banco”, essa será alterada para “Em Digitação”, devendo o usuário executar novamente o programa Manutenção Borderô e acionar o botão Envia Documentos para atualizá-lo. Se a alteração for efetuada em um Borderô Normal e estiver com a situação “Já Impresso” ao ser atualizado e existir algum agrupamento nesse, será atualizada a data, caso essa tenha sido alterada, e a situação passa a ser “Enviado ao Banco”. Para ambos os tipos de borderôs (escritural ou normal) com situação “Enviado ao Banco”, não altera a data de seus itens ou a própria situação do mesmo. Dessa forma, se uma data de vencimento de um item deste, sofrer alteração, será criada a ocorrência para o item do borderô. Quando a situação do borderô for “Parcialmente Baixado” ou “Estornado”, a alteração de vencimento será válida para os itens que estiverem com a situação “Em Aberto”. Quando o título é liberado para pagamento e incluído em um lote de pagamento, o processo de pagamento do título fica com situação "Em pagamento". Caso o lote de pagamento do título for eliminado, podem ocorrer duas situações: 1) Se o usuário que faz a liberação para pagamento é o mesmo usuário que faz o pagamento do titulo, então o processo de pagamento é eliminado e o título deverá ser liberado novamente. 2) Se o usuário que faz a liberação para pagamento é JOSÉ e o usuário que efetua o pagamento do título é JOÃO, então o processo de pagamento do título NÃO É ELIMINADO e volta a situação para LIBERADO. Esse é o controle de alçada do Contas a Pagar. O programa de Alteração de Títulos verifica se o título a ser alterado pertence a um processo de pagamento de liberação ou de preparação, quando estornado, dependendo das permissões do usuário que efetuou o pagamento, o título permanece no processo de liberação ou preparação. Nesse caso, é necessário retirar o título desse processo para que seja possível efetuar a alteração. Para verificar se um determinado título pertence a um processo de pagamento, basta gerar o relatório de Processos de Pagamento. Somente o usuário que efetuou o processo é que pode retirar o título do mesmo. Exemplo: Se o usuário José inseriu um determinado título em liberação, somente ele o consegue retirar do processo.
Caso seja efetuada a alteração da data de vencimento do título e esse título possuir vinculado a ele imposto, cuja data base do imposto seja vencimento, será apresentada mensagem de alerta sobre a existência desse imposto vinculado ao título.
Ao efetuar um acerto de valor para maior em um título de imposto, onde o fornecedor do título relacionado esteja parametrizado para controlar a Instrução Normativa 87, e o mesmo for de espécie vinculada a um imposto que tenha parametrizado Valor Máximo de Retenção e o limite máximo for superado com o novo valor do título, a alteração não será permitida gerando a seguinte mensagem de inconsistência: “O saldo do título não poderá ser alterado, pois o valor informado ultrapassa o valor do limite máximo de retenção no mês para o fornecedor !”.
Mais detalhes com relação ao IVA estão disponíveis no conceito IVA – Imposto de Valor Agregado na Alteração de Títulos/Movimentos. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Modifica | Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Modifica Título Contas a Pagar. | |||||
Rateio de Valores | Quando acionado, permite eliminar todo o rateio informado para um título em sua implantação, efetuando novamente o rateio contábil e fiscal para o título. Para que esse procedimento seja possível, o título não pode ter nenhuma movimentação, com exceção do movimento de implantação, sendo que esta não poderá ter sido contabilizada. Exemplo: Rateio efetuado errado na implantação do título, para que não seja necessário cancelar o título e implantá-lo novamente, por meio do botão rateio de valores permite simplesmente informar um novo rateio. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Manutenção Rateio Contábil e Financeiro APB. | |||||
Alterar Código Título
| Quando acionado, permite alterar o código do título.
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eSocial | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Documentos eSocial (RE1001U), na qual é possível alterar ou incluir a prestação de informações trabalhistas, previdenciárias, tributárias e fiscais, em relação a contratação de serviços de mão de obra, com ou sem vínculo empregatício. |
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Ação: | Descrição: | |||||
Básico | Quando acionado, permite alterar as informações básicas apresentadas na tela Modifica Título Contas a Pagar – Base. | |||||
Segur/Leas | Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Modifica Seguro/Leasing. | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, permite efetuar o rateio do valor que foi aumentado ou diminuído, permanecendo o valor do rateio original inalterado. Exemplo: Valor Original do Título R$ 1.000,00 Novo Valor do Título R$ 1.250,00 Valor Aumentado R$ 250,00 Será permitido efetuar o rateio de valor sobre o valor aumentado, ou seja, neste exemplo o rateio de R$250,00. Somente é possível acessar esta tela, quando a alteração efetuada no título for em seu valor. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | |||||
Histórico | Quando acionado, permite incluir informações do histórico da movimentação do título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Cod Barras | Quando acionado, permite alterar as informações do código de barras. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Código de Barras. | |||||
Ordem Compra | Quando acionado, permite alterar as ordens de compra que são vinculadas ao título. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. | |||||
Impto Ret Pgto | Quando acionado, é apresentado o programa Comp Retenc Impostos Pagamento (ABP502BA), o qual permite vincular os impostos de PIS/COFINS/CSLL a nota.
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IETU | Quando acionado, permite informar a classificação do Grupo IETU nos títulos do contas a pagar, a fim de possibilitar posterior apuração da base de cálculo do IETU. O IETU é o “Imposto Empresarial de Taxa Unica” do México. Para mais detalhes, verificar a descrição da tela Vinculação do Grupo IETU. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento onde o título selecionado está implementado. | ||||||||||
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor relacionado ao título a ser alterado. | ||||||||||
País | Exibe o código do País relacionado ao fornecedor. | ||||||||||
Espécie | Exibe o código da espécie de documento implementado ao título. | ||||||||||
Série | Exibe a série do documento. | ||||||||||
Título | Exibe o número do título. | ||||||||||
Parcela | Exibe o número da parcela de pagamento do título selecionado a ser alterado. | ||||||||||
Transação | Dt Transação - Inserir a data de transação da alteração das informações. Referência - Inserir uma referência para o movimento de alteração das informações. | ||||||||||
Transação | Dt Transação - Inserir a data de transação da alteração das informações. Referência - Inserir uma referência para o movimento de alteração das informações. | ||||||||||
Datas | Emissão - Permite alterar a data de emissão do título, inserindo uma nova data. Vencimento - Permite | Datas | Emissão - Permite alterar a data de emissão do título, inserindo uma nova data. Vencimento - Permite alterar a data de vencimento do título, inserindo uma nova data.
Prev Pagto - Permite alterar a data de previsão de pagamento do título, inserindo uma nova data. | ||||||||
Desconto | Data - Permite alterar a data de pagamento do título com direito a desconto, inserindo uma nova data. Perc - Permite alterar o percentual de desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção deste, inserindo um novo percentual.
Valor - Permite alterar o valor do desconto que o título terá, caso seu pagamento seja efetuado até a data informada para obtenção desse, inserindo um novo valor.
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Outros | Portador - Permite alterar o Portador para pagamento do título, inserindo um novo.
Situação - Definir a situação para o título. As opções são: 1 – Liberado; 2 – Pendente CQ; 3 – Suspenso; 4 – Devolvido; 5 – Antecipado; 6 – Antecipado CQ. Pagto Bloqdo – Quando assinalado, determina que o pagamento do título está bloqueado, não permitindo assim que este seja incluso em processos de pagamento. | ||||||||||
Forma Pagto | Inserir a forma de pagamento para o título. | ||||||||||
Despesas Financeiras | Dias Atr - Permite alterar a quantidade de dias que o pagamento do título pode ser efetuado com atraso, sem que seja cobrado juro, inserindo uma nova quantidade de dias. Multa Atr - Permite alterar o percentual da multa a ser cobrada por atraso no pagamento do título, inserindo um novo percentual. Perc Dia - Permite alterar o percentual de juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo percentual.
Vl Juros - Permite alterar o valor dos juros por dia de atraso no pagamento do título, inserindo um novo valor.
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Valor | Moeda - Exibe a Moeda utilizada na implantação do título. Original - Exibe o valor original implantado ao título. Valor Saldo - Permite alterar o valor saldo do título, informando um novo valor. Motivo - Inserir o motivo da alteração do valor do título. As opções são: Quando alterado o valor para maior: 1 – Alteração. Quando alterado o valor para menor: 1 – Alteração; 2 – Baixa; 3 – Devolução. O motivo “alteração” é uma informação utilizada internamente nos programas, mas que não possuem nenhuma influência nas integrações. Qualquer motivo informado sempre gera o movimento de acerto de valor a menor. Essa opção é utilizada para calcular os valores correspondentes em outras moedas e o acerto deve ter esse tratamento. Port Movto – Esse campo somente é habilitado, quando se está realizando um movimento de Acerto de Valor a Menor em uma Antecipação, e indica se houve um reembolso por parte do fornecedor a quem foi paga a antecipação. Se for informado um Portador, será gerado um reembolso no valor do Acerto de Valor a Menor, sendo que este reembolso irá constar no módulo de Caixa e Bancos e no módulo de Fluxo de Caixa como uma entrada Realizada de dinheiro. Exemplo: Esse procedimento é típico de adiantamentos realizados a funcionários que viajam e no retorno precisam devolver algum numerário para a empresa. 1-O funcionário recebe uma Antecipação no valor de R$ 100,00 em sua conta corrente, por intermédio do portador Banco1, 2-No retorno ele realiza a prestação de contas, por meio de um Pagamento Extra Fornecedor, indicando um total de R$ 90,00 de despesas efetuadas. 3-Na Antecipação irão restar R$ 10,00 de saldo que ele devolverá em espécie ao portador “Caixa”, isto indica que haverá na conta corrente desse portador uma entrada de R$ 10,00, referente à devolução realizada pelo funcionário. Caso não seja informado Portador, será obrigatório o rateio para indicar em que conta deverá ser debitada a diferença. Nesse caso, não haverá impacto nos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, pois a entrada somente será contábil com relação ao saldo em aberto da Antecipação. Exemplo: Isso pode ocorrer quando uma antecipação realizada a um fornecedor não mais poderá ser utilizada quando, por exemplo, houver falência do fornecedor. 1-Foi feita uma antecipação a um fornecedor no valor de R$ 100,00; 2-Desses R$ 100,00, R$ 80,00 foram abatidos por serviços prestados pelo fornecedor e R$ 20,00 a empresa sabe que não conseguirá mais ter nenhuma compensação. 3-Deve ser realizado um Acerto de Valor a Menor na Antecipação no valor de R$ 20,00, onde o portador do movimento deverá ficar em branco, pois não haverá reembolso. Dessa forma, será obrigatória a informação de contas de despesa (perdas), onde será zerado o saldo da Antecipação. | ||||||||||
Investimento | Ordem Invest – Inserir o número da ordem de investimento a ser relacionada ao título. Quando da liquidação do titulo, será realizada a integração com o Módulo Controle de Investimentos do EMS 2. Caso no processo de liquidação do título ocorra um estouro na verba da ordem de investimento, não será permitida a liquidação desse título. Pedido – Inserir o número do pedido de compra relacionado à ordem de investimento. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade. Ordem – Inserir o número da ordem de compra do pedido relacionado à antecipação. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza suas informações no Módulo de Investimento do EMS 2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade. Evento - Inserir o evento.
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Modifica Seguro/Leasing
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Segur/Leas, localizado na tela Modifica Título Contas a Pagar – Base. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Leasing
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Segur/Leas, localizado |
Ação: | Descrição: |
Básico | Quando acionado, permite alterar as informações básicas, apresentadas na tela Modifica Título Contas a Pagar – | Base.
Principais Campos e Parâmetros:
Base. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Básico | Quando acionado, permite alterar as informações básicas, apresentadas na tela Modifica Título Contas a Pagar – Base. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Seguro | Quando assinalado | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento, onde o título selecionado está implementado. | |||||
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor relacionado ao título a ser alterado. | |||||
Espécie | Exibe o código da espécie de documento implementado ao título. | |||||
Série | Exibe a série do documento. | |||||
Título | Exibe o número do título. | |||||
Parcela | Exibe o número da parcela de pagamento do título. | |||||
Seguro | Ao assinalar esse campo, determina que são habilitados os campos relacionados a Seguro. | |||||
Leasing | Ao assinalar esse campoQuando assinalado, determina que são habilitados os campos relacionados a Leasing. | |||||
Seguradora | Inserir o código da Seguradora. Para mais detalhes, verificar a descrição do Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos, botão Segur/Leas.
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Apólice Seguro | Inserir o código da apólice de seguro. Para mais detalhes, verificar a descrição do Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos, botão Segur/Leas.
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Arrendador | Inserir o código do Arrendador. Para mais detalhes, verificar a descrição do Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos, botão Segur/Leas.
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Contrato Leasing | Inserir o número do Contrato de Leasing. Para mais detalhes, verificar a descrição do Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos, botão Segur/Leas.
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Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
, localizado na tela Manutenção Rateio Valores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento: | Exibe o código do estabelecimento, ao qual o título está relacionado. | |||||
Referência: | Exibe o código da referência do lote, onde o título está implementado. | |||||
Sequência: | Exibe a sequência do título no lote. | |||||
Tipo Fluxo: | Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento), ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa. Exemplos: 1. Recebimentos. - Cobrança, Vendor, Projeção Faturamento. 2. Pagamentos. - Salários, Impostos, Gastos Gerais. | |||||
Plano Contas: | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. Plano de Contas é um conjunto de normas e intitulações sobre contas, destinado a servir de guia e modelo para os trabalhos de registro e demonstração de fatos patrimoniais; previsão das contas a serem utilizadas em um sistema de escrituração e estudo prévio de contas, destinado a estabelecer a normalização de registros contábeis. | |||||
Conta Contábil: | Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. Conta Contábil são contas que recebem os lançamentos de fatos contábeis. | |||||
Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. Unidades de Negócio são (divisões) que identificam as linhas de produtos ou atividades desenvolvidas pelos Estabelecimentos de um Grupo Empresarial. Essas unidades possuem vida própria, com receitas e despesas, porém dentro de um contexto global que é a organização como um todo.
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Plano Ccusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Plano Centro de Custo é um conjunto de Centros de Custo, destinado a servir como referência da identificação dos lugares ou seções de uma empresa, que recebem as cargas de custos e/ou as receitas, obtidas na elaboração de bens e serviços. | |||||
Centro Custo | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. Centro de Custo é um identificador do lugar ou seção de uma Empresa, que recebe as cargas dos custos e/ou receitas, obtidas na elaboração de bens e serviços, possibilitando saber o quanto se aplicou para mantê-la. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. | |||||
Saldo a Ratear | Exibe o Valor do Saldo a Ratear do título. | |||||
Total Rateio | Exibe o Total Rateado do título. |
Informa Histórico do Movimento
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Campo: | Descrição: |
Grupo IETU | Inserir o código do grupo de IETU. |
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Registrar Antecipações (APB701AA)
Processo Contabilização de Transações – programa Contabilização de Transações.