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Tela Declaração Informações Contribuinte – Pasta Parâmetros 1
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros a serem considerados para geração da Declaração de Informações do Contribuinte – DIC, tanto no modelo completo quanto no simplificadolistagem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Objetivo da tela: | Nessa janela é possível inserir ou importar as informações dos Registros 88/01, 88/02, 88/05, 88/06, 88/08, 88/10, 88/11, 88/50 para o modelo de declaração Completa. Na pasta Reg 88/0102 são tratados os dados dos Registros 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais) e 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Saldo da Conta Caixa | Inserir o saldo da conta caixa referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais). |
Saldo da Conta Banco | Inserir o saldo da conta banco referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais). |
Saldo a Receber de Clientes | Inserir o saldo a receber de clientes referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais). |
Saldo a Receber de Outras Contas | Inserir o saldo a receber de outras contas referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais). |
Saldo a Pagar a Fornecedores | Inserir o saldo a pagar a fornecedores referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais). |
Saldo a Pagar de Outras Contas | Inserir o saldo a pagar de outras contas referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais). |
Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Física até o Final do Mês | Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa física até o final do mês referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais). |
Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Jurídica até o Final do Mês | Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica até o final do mês referente ao Registro 88/01 – Valores Referentes Final do Mês – Resumo Financeiro (Saldos Mensais. |
Valor do Saldo Inicial da Contas Caixas e Bancos no Mês | Inserir o valor do saldo inicial da contas caixas e bancos no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês). |
Valor dos Recebimentos Ocorridos no Mês | Inserir o valor dos recebimentos ocorridos no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês).
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Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Física no Mês | Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa física no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês). |
Valor dos Empréstimos Contraídos a Pessoa Jurídica no Mês | Inserir o valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês). |
Valor dos Pagamentos de Empréstimos Efetuados no Mês | Inserir o valor dos pagamentos de empréstimos efetuados no mês referente ao Registro 88/02 – Resumo Financeiro (Movimento do Mês). |
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Objetivo da tela: | Nessa janela é possível inserir as informações do Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
ICMS Normal | Inserir o valor correspondente ao ICMS normal referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
ICMS Substituição Interna | Inserir o valor correspondente ao ICMS substituição interna referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
ICMS Substituição Interna de Transporte | Inserir o valor correspondente ao ICMS substituição interna de transporte referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
ICMS Antecipação com Encerramento de Fase de Tributação | Inserir o valor correspondente ao ICMS antecipação com encerramento de fase de tributação referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e com MVA | Inserir o valor correspondente ao ICMS antecipação sem encerramento de fase de tributação e com MVA referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
ICMS Antecipação sem Encerramento de Fase de Tributação e sem MVA | Inserir o valor correspondente ao ICMS antecipação sem encerramento de fase de tributação e sem MVA referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
ICMS Diferencial de Alíquota (Uso ou Consumo) | Inserir o valor correspondente ao ICMS diferencial de alíquota (uso ou consumo) referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
ICMS Diferença de Alíquota (Imobilizado) | Inserir o valor correspondente ao ICMS diferença de alíquota (imobilizado) referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
Valor Total com Incentivo do PSDI | Inserir o valor total com incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
Estorno do Débito do ICMS Substituição Tributária Interna | Inserir o valor correspondente ao estorno do débito do ICMS substituição tributária Interna referente ao Registro 88/05 – Informações Acerca do Imposto Devido/Recolhido. |
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Objetivo da tela: | Nessa janela é possível inserir as informações do Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor de Estoque – Matéria Prima Inicial Tributada | Inserir o valor de estoque – matéria prima inicial tributada referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Valor de Estoque – Matéria Prima Final Tributada | Inserir o valor de estoque – matéria prima final tributada referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Valor de Estoque – Produtos/Mercadorias Acabados Inicial | Inserir o valor de estoque – produtos/mercadorias acabados inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Valor de Estoque – Produtos/Mercadorias Acabados Final | Inserir o valor de estoque – produtos/mercadorias acabados final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Valor Isento/Não Tributado Inicial | Inserir o valor isento/não tributado inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Valor Isento/Não Tributado Final | Inserir o valor isento/não tributado final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Valor da Substituição/Antecipação Tributária com Encerramento de Fase Inicial | Inserir o valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Valor da Substituição/Antecipação Tributária com Encerramento de Fase Final | Inserir o valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Valor dos Produtos em Processo Inicial | Inserir o valor dos produtos em processo inicial referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
Valor dos Produtos em Processo Final | Inserir o valor dos produtos em processo final referente ao Registro 88/08 – Informações Sobre Resumo Anual do Livro de Inventário em 31/12. |
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Ação: | Descrição: |
Importar | Quando acionado, efetua o processo de importação dos Registros do Tipo 88. |
Editar Layouts | Quando acionado, permite efetuar alterações no layout do arquivo para importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Arquivo de Entrada para Importação de Todos os Registros Tipo 88 | Inserir o local e o nome do arquivo que será importado. |
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Ação: | Descrição: |
Importar | Quando acionado, efetua o processo de importação dos Registros do Tipo 88. |
Editar Layouts | Quando acionado, permite efetuar alterações no layout do arquivo para importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Arquivo de Entrada para Importação de Todos os Registros Tipo 88 | Inserir o local e o nome do arquivo que será importado. |
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Ação: | Descrição: |
Restaurar Valores Conforme Cadastrados no OF0313 – Dados de Apuração de ICMS | Quando acionado, recupera e apresenta os dados da apuração do ICMS da função Dados de Apuração de ICMS – OF0313, de acordo com o período e estabelecimento informados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Quitação do Valor de Incentivo do PSDI | Inserir a quitação do valor de incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Valor Apurado de Estorno de Crédito | Inserir o valor apurado de estorno de crédito referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Valor Apurado de Outros Débitos | Inserir o valor apurado de outros débitos referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Valor Apurado de Crédito Presumido | Inserir o valor apurado de crédito presumido referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Saldo Credor de ICMS do Período Anterior | Inserir o saldo credor de ICMS do período anterior referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Valor de Outros Créditos | Inserir o valor de outros créditos referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Valor de Estorno de Débitos | Inserir o valor de estorno de débitos referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Valor Apurado Referente às Deduções | Inserir o valor apurado de deduções referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Valor Crédito Tributário Utilizado do Imobilizado Mês de Referência Declaração | Inserir o valor de crédito tributário utilizado do imobilizado mês de referência declaração relacionado ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Ano Referente à Quitação do Valor de Incentivo do PSDI | Inserir o ano referente à quitação do valor de incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
Mês Referente à Quitação do Valor de Incentivo do PSDI | Inserir o mês referente à quitação do valor de incentivo do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI referente ao Registro 88/03 – Informações Acerca do Cálculo do Imposto no Mês de Referência. |
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Objetivo da tela: | Nessa janela é possível inserir os dados de AIDF que devem ser apresentados em alguns registros para os campos Ano AIDF e Número AIDF. Na impressão dos campos será considerado um registro menor ou igual ao número inicial informado. Exemplo: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento. |
Série | Inserir a série. |
Nr Docto Inicial | Inserir o número do documento inicial que será considerado em alguns registros na Declaração de Informações do Contribuinte. |
Ano AIDF | Inserir o ano AIDF que será considerado em alguns registros da Declaração de Informações do Contribuinte . |
Número AIDF | Inserir o número AIDF que será considerado em alguns registros da Declaração de Informações do Contribuinte. |
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Tela Declaração Informações Contribuinte – Pasta Parâmetros 2
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros a serem considerados para geração da listagem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação: | Descrição: | |||||
Nat Oper | Quando acionado, apresenta a janela DIC – CFOP Entrada. Mais informações podem ser obtidas no tópico tela DIC – CFOP Entrada.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Considera Notas de Entrada | Quando assinalado, determina que as notas de entrada serão consideradas na geração do arquivo. | |||||
Não Gera Registro de PIS (Registro 54 Sequência 993) | Quando assinalado, determina que não será gerada a sequência 993 dentro do Registro 54, que indica dados referentes ao PIS. | |||||
Considera Vl IPI não creditado registro 51 e 54 | Quando assinalado, determina que será considerado o valor do IPI não creditado nos Registros 51 e 54. | |||||
Considera Nota Saída Produtor no Registro 50 | Quando assinalado, determina que será impressa a nota de saída produtor no Registro 50. | |||||
Considera Nota Entrada Produtor no Registro 50 | Quando assinalado, determina que será impressa a nota de entrada produtor no Registro 50. | |||||
Considera Nota Saída Produtor no Registro 61 | Quando assinalado, determina que será impressa a nota de saída produtor no Registro 61. | |||||
Gera Registro 61R – Resumo Mensal por Item | Quando assinalado, determina que será gerado o Registro 61R – Resumo Mensal por Item. | |||||
Registros a Serem Gerados no Arquivo | Assinalar os Registros que devem ser considerados na geração do arquivo. As opções disponíveis são:
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Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, habilita o campo "CFOP", permitindo informar um CFOP para ser incluído na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. |
Excluir | Quando acionado, exclui o CFOP selecionado da lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. |
Confirmar | Quando acionado, inclui o CFOP informado na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. |
Cancelar | Quando acionado, cancela a inclusão do CFOP informado na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
CFOP | Inserir o CFOP a ser incluído na lista de CFOPs que será considerada na geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte.
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Tela Declaração Informações Contribuinte – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. |
Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Destino | Selecionar a opção que determina o destino desejado para a impressão do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. Mais informações podem ser obtidas em Opções de Destino. |
Execução | Selecionar a opção que determina a forma de execução desejada para a geração do arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. Mais informações podem ser obtidas em Formas de Execução. |
Diretório para Geração do Arquivo Final | Inserir o local onde será gerado o arquivo da Declaração de Informações do Contribuinte. |
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