Histórico da Página
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Veja mais informações na descrição dos programas Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA) e Manutenção de Títulos do Contas a Pagar (APB717AA).
Será verificada a existência de alteração de valor dos títulos com data posterior a data de transação do borderô. Nesse caso, é apresentada mensagem ao usuário, informando a existência de alterações de valor para maior, com data posterior ao movimento. Dessa forma, a data de confirmação o borderô deve ser maior que a data do acerto de valor a maior.
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Ação: | Descrição: | |||||
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Borderô do Contas a Pagar. | |||||
Elimina | Quando acionado, permite que seja eliminado um determinado Borderô.
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Movimentos | Quando acionado, apresenta a tela Itens do Borderô AP. | |||||
Imprimir | Quando acionado, apresenta a tela progrma o programa Imprimir Borderô (APB742AA). | |||||
Configura RPC | Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Acessa o Manual de Referência Módulo Básico, Processo NPS N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC. | |||||
Botão Envia Documento | Quando acionado, exibe apresenta a tela Questão Confirma Atualização do Borderô?
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Botão Cópia Itens Borderô Estornado | Quando acionado, permite efetuar a cópia de um Borderô estornado, para que os títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor selecionados para este, sejam inseridos em um outro Borderô. | |||||
Botão Totais | Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao Borderô, sendo apresentadas as seguintes informações: 1 Total Pagamentos; 2 Total Multa; 3 Total Juros; 4 Total CM; 5 Total Desconto; 6 Total Abatimento; 7 Total Antecipado; 8 Total IR; 9 Total Líquido. | |||||
Informações Bancárias | Quando acionado, apresenta a tela Dados Bancários do Fornecedor. | |||||
Transferência | Quando acionado, apresenta a tela Borderô do Contas a Pagar. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento relacionado ao Borderô de Pagamento. | |||||
Portador | Inserir o código do Portador relacionado ao Borderô de Pagamento. | |||||
Número Borderô | Inserir o número do Borderô de Pagamento.
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Data Transação | Exibe a data de transação do Borderô de Pagamento. | |||||
Moeda | Exibe a moeda relacionada ao Borderô de Pagamento. | |||||
Total Pagamento | Exibe o valor total de pagamento informado para o Borderô de Pagamento. | |||||
Total Informado | Neste campo é exibido o valor total dos títulos informados para compor o Borderô de Pagamento. Este valor é assim composto: = Valor Pagamento + Multa + Juros + Correção Monetária - Abatimento + Desconto = Valor Informado | |||||
Tipo Borderô | Exibe o tipo do Borderô de Pagamento, podendo ser: 1 Normal; 2 Canc. Cheque ADM. | |||||
Escritural | Exibe se o Borderô de Pagamento é escritural. | |||||
Enviado | Exibe se o borderô já foi enviado ao Banco. | |||||
Situação | Exibe a situação do Borderô de Pagamento. | |||||
Borderô GPS | Mais detalhes podem ser obtidos em informações da descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica. | |||||
Borderô DARF | Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Se for necessário modificar, eliminar ou consultar um Borderô de Pagamento, deve ser informado nesta tela o código do Estabelecimento, código do Portador, número do Borderô e acionar o botão Entra. Desta forma, são exibidas na tela as informações do Borderô, podendo, então, ser efetuada a ação desejada. As informações apresentadas nesta tela são inseridas com o acionamento do botão Inclui Lote de Pagamento e botão Movimentos. |
Inclui Borderô do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão do Borderô de Pagamento de Títulos do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Borderô GPS | Mais detalhes podem ser obtidos em informações da descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
Borderô DARF | Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Se for necessário modificar, eliminar ou consultar um Borderô de Pagamento, deve ser informado nesta tela o código do Estabelecimento, código do Portador, número do Borderô e acionar o botão Entra. Desta forma, são exibidas na tela as informações do Borderô, podendo, então, ser efetuada a ação desejada. As informações apresentadas nesta tela são inseridas com o acionamento do botão Inclui Lote de Pagamento e botão Movimentos. |
Inclui Borderô do Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão do Borderô de Pagamento de Títulos do Contas a Pagar. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento para o qual deve ser inserido o Borderô de Pagamento. | |||||
Portador | Inserir o código do Portador, para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação. | |||||
Número Borderô | Inserir o número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser informado um outro número pelo usuário. | |||||
Tipo Borderô | Selecionar o tipo de borderô, o qual pode ser: 1 Normal; 2 Canc. Cheque ADM. | |||||
Data Transação | A data em que ocorre a implantação do borderô de pagamento deve ser inserida neste campo. | |||||
Total Pagamento | Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o borderô de pagamento. | |||||
Moeda | Inserir a moeda que deve ser utilizada no borderô. | |||||
Mensagem Início | O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no início do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. | |||||
Mensagem Fim | O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no final do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. | |||||
Borderô Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao | |||||
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento para o qual deve ser inserido o Borderô de Pagamento. | |||||
Portador | Inserir o código do Portador, para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação. | |||||
Número Borderô | Inserir o número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser informado um outro número pelo usuário. | |||||
Tipo Borderô | Selecionar o tipo de borderô, o qual pode ser: 1 Normal; 2 Canc. Cheque ADM. | |||||
Data Transação | A data em que ocorre a implantação do borderô de pagamento deve ser inserida neste campo. | |||||
Total Pagamento | Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o borderô de pagamento. | |||||
Moeda | Inserir a moeda que deve ser utilizada no borderô. | |||||
Mensagem Início | O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no início do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. | |||||
Mensagem Fim | O código que representa a mensagem, que deve ser apresentada no final do borderô de pagamento, deve ser inserido neste campo. | |||||
Borderô Escritural | Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação, via meio magnético. | |||||
Borderô GPS | Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA). | |||||
Borderô DARF | Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal).
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Baixar no Estabelecimento Título | Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote. Exemplo: Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C. Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. | |||||
Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático | Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL, informados na implantação do título (normal) e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando o usuário for elaborar um Borderô Escritural para o Banco do Brasil S.A., deverá antes verificar os tipos das formas de pagamentos utilizadas nos títulos. Se for tipo Boleto deverá ser criado um borderô exclusivo, apenas com títulos com esta forma de pagamento. Se a forma de pagamento for DOC, Crédito Conta Corrente, Cheque Administrativo para estas poderá ser emitido um único borderô. Com o objetivo de que no envio do pagamento escritural seja criado um arquivo para cada borderô a ser enviado ao Banco do Brasil S A. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser: Conjunto - quando Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento. Individual - quando Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual (APB710AA). | ||||||||||
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser: Título - quando Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais. Antecipação/PEF - quando Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. | ||||||||||
Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser: Já Liberados - quando Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados - quando Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento. Ambos - quando Qando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).
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Hist Pad | Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.
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Forma Pagto | Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser: Assume do Título - quando Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título. Informada - quando Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.
Forma Pagto - inserir Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.
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Conjunto | Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos, quando a geração é automática no borderô de pagamento. Previs Pagto - quando Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Desconto - quando Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto. Data - inserir Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
Estabelecimento - inserir Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Espécie - inserir Inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Forma Pagamento - inserir Inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final definindo uma faixa de seleção. Fornecedor - inserir Inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Portador - inserir Inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Moeda - inserir Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.
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Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. ExemploExemplos: Moeda: Real à Real
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Geração Automática | Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática. Geração Automática - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação aos juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser: Paga Juros - quando Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - assinalando este campoQuando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - quando Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Manual de Referência Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.
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Limite Valor | Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Manual de Referência Tabelas MóduloTabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais. |
Inclui Item Borderô Pagamento
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
SequênciaEstab | Exibe qual é o número de sequência do Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor no borderô em que está contido. | Estab | Inserir o código do Estabelecimento em que o título, antecipação/pagamento extrafornecedor está implementadoestá implementado. | ||||||||
Título | Identificar o título com as seguintes informações: Fornecedor - inserir Inserir o código do fornecedor do título que se deseja pagar. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal(CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção. País - inserir Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.
Espécie - inserir Inserir a espécie de documento do título. Série - inserir Inserir a série do documento do título. Título - inserir Inserir o número do título. Parcela - inserir Inserir o número da parcela de pagamento do título.
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Antecipação/PEF | Referência - inserir Inserir a referência que identifica a antecipação ou o pagamento extrafornecedor. | ||||||||||
Sequência | Inserir a sequência de pagamento do título. | Vencimento | Exibe a data de vencimento. | ||||||||
Informações Pagto | Inserir as informações de pagamento: Moeda - exibe o código da moeda que deve ser utilizada no pagamento. Cotação - exibe a cotação da moeda a ser utilizada no pagamento. Vl Pagto - inserir Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago. Multa - inserir Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento. Juros - inserir Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento. Corr Monet Monet - inserir Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento. Desconto - inserir Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento. Abatimento - inserir Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento. Forma Pagto - inserir Inserir o código da forma de pagamento relacionada aos títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor do borderô. | ||||||||||
Informações I/E Original | Moeda - exibe a moeda original do título. Vl Saldo - exibe o valor saldo do título. Vl Pagto - exibe o valor já pago do título. Multa - exibe o valor da multa original do título. Juros - exibe o valor dos juros original do título. Corr Monet - exibe o valor da correção monetária original a ser paga no título. Descto - exibe o valor do desconto original a ser obtido no pagamento do título. Abat - exibe o valor do abatimento original a ser obtido no pagamento do título. |
Abatimento Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título à pagar.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos como forma de facilitar a localização destas, no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas: 1 Por Estabelecimento; |
Principais Campos e Parâmetros:
Abatimento Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma previsão de pagamento relacionando-a com um título à pagar.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as previsões de pagamentos como forma de facilitar a localização destas, no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas: 1 Por Estabelecimento; |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Previsões do Fornecedor | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Previsões da Matriz | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz. |
Previsões da Empresa | Quando assinalado, determina que serão exibidas todas as previsões da Empresa. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da previsão no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da previsão no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Zera Saldo Previsão/Provisão | Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão/Provisão, no momento da vinculação da mesma à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado seja menor que o saldo da previsão/provisão. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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A tela de Abatimento de Provisão ou Abatimento de Previsão apresenta as mesmas características. |
Abatimento Antecipação
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento relacionando-a com um título à pagar.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as antecipações, como forma de facilitar a localização das mesmas no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas: 1 Por Estabelecimento; |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Antecipações do Fornecedor | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Antecipações da Matriz | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da antecipação no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da antecipação no título |
Campo: | Descrição: |
Previsões do Fornecedor | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Previsões da Matriz | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as previsões a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz. |
Previsões da Empresa | Quando assinalado, determina que serão exibidas todas as previsões da Empresa. |
Est | Exibe o código do estabelecimento para o qual a previsão foi implementada. |
Esp | Exibe a espécie de documento inserida para a previsão. |
Ser | Exibe a série do documento inserida para a previsão. |
Título | Exibe o número do título da previsão. |
/P | Exibe o número da parcela de pagamento da previsão. |
Saldo | Exibe o saldo à abater da previsão. |
Moeda | Exibe a moeda utilizada na implementação da previsão. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da previsão no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da previsão no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Vencto | Exibe a data de vencimento da previsão. |
Fornec | Exibe o código do Fornecedor correspondente a previsão. |
Moeda Previsão Moeda | Exibe a moeda utilizada na implementação da previsão. |
Moeda Previsão Valor Abat Original | Exibe o valor da previsão abatido em sua moeda original, ou seja, a moeda utilizada na implementação da previsão. |
Zera Saldo Previsão/Provisão | Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão/Provisão, no momento da vinculação da mesma à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado seja menor que o saldo da previsão/provisão. |
Moeda Abatimento Moeda | Exibe a moeda utilizada no abatimento da previsão, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Informa Histórico do Movimento
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Moeda Abatimento A Abater
...
Exibe o valor da previsão a ser abatido, na moeda em que o título foi implementado.
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Moeda Abatimento Já Abatido
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Exibe o valor da previsão já abatido, na moeda em que o título foi implementado.
Objetivo da tela: | Permitir implementar o histórico para o título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, é possível inserir um complemento para o histórico padrão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão: | Inserir o código do Histórico Padrão para o título. |
Informa Impostos Vinculados Retidos
Objetivo da tela: | Permitir informar os impostos vinculados retidos para um determinado documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações Imposto Retido | Quando acionado, é apresentada a tela Pessoa Física ou a tela Pessoa Jurídica. |
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para informar os impostos, este deve ser selecionado e transferido para a tabela Impostos Pendentes de Implantação, por intermédio das setas de movimentação. |
Pessoa Física
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Informações Imposto Retido, localizado na tela Informa Impostos Vinculados Retidos. Nesta tela é possível inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o imposto retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto.
| |||||
Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. | |||||
Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.
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Deduções Inss | Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). | |||||
Dedução Dependentes | Inserir o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. | |||||
Dedução Pensão | Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. | |||||
Outras Deduções | Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. | |||||
Alíquota | Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.
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Imposto Calculado | Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.
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Pessoa Jurídica
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.
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Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. | |||||
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto.
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Valor Impto | Inserir o valor do imposto à pagar.
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Formação Imptos Vinculados ao Fornec
Objetivo da tela: | Permitir relacionar impostos a um determinado fornecedor.
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Código de Barras
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de código de barras, relacionadas ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, indica que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. |
Código de Barras | Inserir o código de Barras, quando informado manualmente. Sendo este exibido quando o código de barras é informado por intermédio de leitura ótica. |
Item Borderô
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os valores registrados para um determinado título do borderô de pagamento. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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A tela de Abatimento de Provisão ou Abatimento de Previsão apresenta as mesmas características. |
Abatimento Antecipação
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento de uma antecipação de pagamento relacionando-a com um título à pagar.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Classificação | Quando acionado, permite classificar as antecipações, como forma de facilitar a localização das mesmas no momento de vincular o abatimento, sendo assim classificadas: 1 Por Estabelecimento; |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Antecipações do Fornecedor | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos somente do Fornecedor. |
Antecipações da Matriz | Quando assinalado, determina que serão exibidas na tabela as antecipações a serem abatidas em títulos de todos os Fornecedores pertencentes a mesma Matriz. |
Est | Exibe o código do estabelecimento para o qual a antecipação foi implementada. |
Esp | Exibe a espécie de documento inserida para a antecipação. |
Ser | Exibe a série do documento inserida para a antecipação. |
Título | Exibe o número do título da antecipação. |
/P | Exibe o número da parcela de pagamento da antecipação. |
Saldo | Exibe o saldo à abater da antecipação. |
Moeda | Exibe a moeda utilizada na implementação da antecipação. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido da antecipação no título. |
Abat | Inserir a moeda utilizada no abatimento da antecipação no título, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Vencto | Exibe a data de vencimento da antecipação. |
Fornec | Exibe o código do Fornecedor correspondente a Antecipação. |
Moeda Antecipação Moeda: | Exibe a Moeda utilizada na implementação da antecipação. |
Moeda Antecipação Valor Abat Original: | Exibe o valor da antecipação abatida em sua moeda original, ou seja, a moeda utilizada na implementação da antecipação. |
Moeda Abatimento Moeda: | Exibe a moeda utilizada no abatimento da antecipação, ou seja, a moeda em que o título foi implementado. |
Moeda Abatimento A Abater: | Exibe o valor da antecipação a ser abatido, na moeda em que o título foi implementado. |
Moeda Abatimento Já Abatido | Exibe o valor da antecipação já abatida, na moeda em que o título foi implementado. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Permitir implementar o histórico para o título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, é possível inserir um complemento para o histórico padrão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão: | Inserir o código do Histórico Padrão para o título. |
Informa Impostos Vinculados Retidos
Objetivo da tela: | Permitir informar os impostos vinculados retidos para um determinado documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações Imposto Retido | Quando acionado, é apresentada a tela Pessoa Física ou a tela Pessoa Jurídica. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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Para informar os impostos, este deve ser selecionado e transferido para a tabela Impostos Pendentes de Implantação, por intermédio das setas de movimentação. |
Pessoa Física
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Informações Imposto Retido, localizado na tela Informa Impostos Vinculados Retidos. Nesta tela é possível inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o imposto retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Imposto | Exibe o código do imposto, para o qual será criado um novo título à pagar, sendo o valor deste abatido do valor do título original. | |||||
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. Exemplo: Imposto de Renda | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento a ser associada ao título de pagamento do Imposto.
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Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Moeda | Exibe a moeda utilizada para cálculo do imposto. | |||||
Valor Impto | Exibe o valor do imposto à pagar, que será abatido no valor original do título. | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor do rendimento tributável, referente ao Rendimento Bruto da Prestação de Serviços (Valor Total da Nota Fiscal), ou seja, o valor sobre o qual será efetuado o cálculo do imposto. | |||||
Dedução Legal | Exibe o valor referente à dedução legal e é apresentado desabilitado.
| |||||
Deduções Inss | Inserir o valor da dedução do INSS calculado sobre o valor do Rendimento Tributável aplicando o respectivo percentual da Tabela de INSS para Prestadores de Serviço (Fornecedores). | |||||
Dedução Dependentes | Inserir o valor correspondente a dedução dos dependentes. O valor de Dedução por dependente encontra-se na Tabela de INSS, sendo que multiplica-se o número de dependentes do Prestador (Fornecedor) pelo valor de tabela, originando assim o Valor Dedução Dependentes. | |||||
Dedução Pensão | Inserir o Valor da dedução da Pensão Alimentícia do Prestador de Serviço (Fornecedor) que fará composição na Base de Dedução para o cálculo dos impostos da Nota Fiscal. | |||||
Outras Deduções | Inserir o valor correspondente a Outras Deduções que poderão ser lançadas na base de cálculo para abatimento do valor a ser calculado para os impostos. | |||||
Base Líquida Imposto | Exibe o Valor da Base Líquida para o cálculo dos impostos. Formação da Base: Valor Tributável todas as deduções (Dedução Legal + Deduções INSS + Deduções Dependentes + Dedução Pensão + Outras Deduções). | |||||
Alíquota | Inserir o percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo, que determinará o valor do imposto a ser recolhido.
| |||||
Imposto Calculado | Inserir o Valor do imposto calculado, tendo como base o campo Base Líquida Imposto * Alíquota, respeitando a Tabela de Impostos para o período corrente.
| |||||
Valor Dedução | Exibe o valor dedução parametrizada para o imposto na função manutenção da validade tabela progressiva. | |||||
Imposto Já Recolhido | Exibe o valor dos impostos já recolhidos em Notas Fiscais emitidas anteriormente para o período de competência. | |||||
Valor Impto | Exibe o valor do Imposto total das Notas Fiscais recolhidas para o período de competência. |
Pessoa Jurídica
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações do imposto retido, gerando um novo título à pagar referente ao imposto. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, permite inserir o histórico para o título de imposto retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Imposto | Exibe o código do imposto, para o qual será criado um novo título à pagar, sendo o valor deste abatido do valor do título original. | |||||
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. Exemplo: | |||||
Espécie | Inserir a espécie de documento, a ser associada ao título de pagamento do Imposto.
| |||||
Série | Inserir a série do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Título | Inserir o número do título do Imposto Retido à pagar. | |||||
Parcela | Inserir o número da parcela de pagamento do Imposto Retido. | |||||
Vencimento | Inserir a data de vencimento do imposto. | |||||
Rendto Tributável | Inserir o valor tributável, ou seja, o valor sobre o qual o imposto é calculado. | |||||
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto.
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Valor Impto | Inserir o valor do imposto à pagar.
| |||||
Moeda | Exibe a moeda utilizada para cálculo do imposto. | |||||
Valor Impto | Exibe o valor do imposto à pagar, que será abatido no valor original do título. |
Formação Imptos Vinculados ao Fornec
Objetivo da tela: | Permitir relacionar impostos a um determinado fornecedor.
|
Código de Barras
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de código de barras, relacionadas ao documento de cobrança do título, sendo que este pode ser informado de duas maneiras: manualmente ou por intermédio de leitura ótica. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, indica que o código de barras será informado por intermédio de Leitura Ótica. |
Código de Barras | Inserir o código de Barras, quando informado manualmente. Sendo este exibido quando o código de barras é informado por intermédio de leitura ótica. |
Item Borderô
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os valores registrados para um determinado título do borderô de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
...
Campo:
...
Descrição:
...
Total Pagamentos
...
Exibe o valor do pagamento do título.
...
Total Multa
...
Exibe o valor de multa inserido para pagamento do título.
...
Total Juros
...
Exibe o valor do juros inserido para pagamento do título.
...
Total CM
...
Exibe o valor da CM inserido para pagamento do título.
...
Total Desconto
...
Exibe o valor do desconto inserido para pagamento do título.
...
Total Abatimento
...
Exibe o valor do abatimento inserido para pagamento do título.
...
Total Antecipado
...
Exibe o valor abatido de antecipação inserido para pagamento do título.
...
Total IR
...
Exibe o valor informado de Imposto retido para o título.
...
Total Liquido
...
Questão Confirma Atualização do Borderô?
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao acionar o botão Envia Documento, localizado na tela Manutenção Borderôs do AP.
|
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Fornec | Exibe o código do fornecedor relacionado ao documento. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do fornecedor. |
Banco | Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento. |
Agência | Inserir o código da agência relacionada ao Banco. |
Dig | Inserir o dígito relacionado com a agência. |
Conta Banco | Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento. |
Dig Cta | Inserir o digito relacionado a conta corrente. |
...
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