Histórico da Página

Inclui

Quando acionado, apresenta a tela Inclui Borderô do Contas a Pagar. 

Movimentos

Quando acionado, apresenta a tela Itens do Borderô AP.

Imprimir

Quando acionado, apresenta a tela programa Imprimir Borderô (APB742AA).

Configura RPC

Quando acionado, permite efetuar a execução de programas via RPC. Acessa o Manual de Referência Módulo Básico, Processo NPS N.Tier Process and Scheduler, programa Utilização RPC, programa Manutenção Servidor RPC e programa Manutenção de Configuração RPC.

Botão Envia Documento

Quando acionado, exibe apresenta a tela Questão Confirma Atualização do Borderô?

Botão Cópia Itens Borderô Estornado

Quando acionado, permite efetuar a cópia de um Borderô estornado, para que os títulos, antecipações/pagamento extrafornecedor selecionados para este, sejam inseridos em um outro Borderô.

Botão Totais

Quando acionado, permite visualizar os valores implementados ao Borderô, sendo apresentadas as seguintes informações:

1 Total Pagamentos;

2 Total Multa;

3 Total Juros;

4 Total CM;

5 Total Desconto;

6 Total Abatimento;

7 Total Antecipado;

8 Total IR;

9 Total Líquido.

Informações Bancárias

Quando acionado, apresenta a tela Dados Bancários do Fornecedor. 

Transferência

Quando acionado, apresenta a tela Borderô do Contas a Pagar.

Estabelecimento

Inserir o código do Estabelecimento relacionado ao Borderô de Pagamento. 

relacionado ao

Número Borderô

Inserir o número do Borderô de Pagamento.

Data Transação

Exibe a data de transação do Borderô de Pagamento. 

Moeda

Exibe a moeda relacionada ao Borderô de Pagamento. 

Total Pagamento

Exibe o valor total de pagamento informado para o Borderô de Pagamento. 

Total Informado

Neste campo é exibido o valor total dos títulos, informados para compor o Borderô de Pagamento. Este valor é assim composto:

= Valor Pagamento

+ Multa

+ Juros

+ Correção Monetária

- Abatimento

+ Desconto

= Valor Informado 

Tipo Borderô

Exibe o tipo do Borderô de Pagamento, podendo ser:

1 Normal;

2 Canc.Cheque ADM.

Escritural

Exibe se o Borderô de Pagamento é escritural. 

Enviado

Exibe se o borderô já foi enviado ao Banco.

. 

Número Borderô

Inserir o número do Borderô de Pagamento.

Situação

Borderô GPS

Mais detalhes podem ser obtidos em informações da descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA).

Borderô DARF

Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA).

Estabelecimento

Inserir o código do Estabelecimento para o qual deve ser inserido o Borderô de Pagamento. 

Portador

O código do Portador, para o qual deve ser enviado o Borderô de Pagamento para liquidação deve ser inserido neste campo. 

Número Borderô

Inserir o número do borderô de pagamento. Este número é gerado automaticamente pelo sistema, porém pode ser informado um outro número pelo usuário. 

Tipo Borderô

Selecionar o tipo de borderô, o qual pode ser:

1 Normal;

2 Canc.Cheque ADM. 

Data Transação

A data em que ocorre a implantação do borderô de pagamento deve ser inserida neste campo. 

Total Pagamento

Inserir o valor da somatória dos títulos que devem compor o borderô de pagamento. 

Moeda

Inserir a moeda que deve ser utilizada no borderô. 

Mensagem Início

O código que representa a mensagem que deve ser apresentada no início do borderô de pagamento deve ser inserido neste campo. 

Mensagem Fim

O código que representa a mensagem que deve ser apresentada no final do borderô de pagamento deve ser inserido neste campo. 

Borderô Escritural

Quando assinalado este campo, determina que o borderô deve ser enviado ao portador para liquidação via meio magnético. 

Borderô GPS

Veja mais informações da descrição do programa Manutenção Borderô GPS Eletrônica (APB710AA).

Borderô DARF

Quando assinalado, indica que o borderô refere-se a pagamento de DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal).

Baixar no Estabelecimento Título

Quando assinalado, determina que a baixa dos títulos deve ocorrer no estabelecimento do próprio título, desconsiderando o estabelecimento informado no lote.

Exemplo:

Em um lote de pagamento do estabelecimento A são informados títulos do estabelecimento B e C, quando assinalado esse parâmetro, esses títulos são baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, nos estabelecimentos B e C.

Dessa forma, não será gerado o movimento de baixa por transferência de estabelecimento e sim um movimento de baixa normal. 

Vincula PIS/COFINS/CSLL Automático

Quando assinalado, determina que os impostos de PIS/COFINS/CSLL informados na implantação do título (normal), e que devem ser retidos no pagamento dos mesmos, sejam vinculados automaticamente.

Tipo Pagamento

Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser:

Conjunto - quando  Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento.

Individual - quando  Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual. 

Espécie Documento

Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser:

Título - quando  Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais.

Antecipação/PEF - quando  Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. 

Situação

Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser:

Já Liberados - quando  Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção, somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento.

Não Liberados - quando  Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção, somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento.

Ambos - quando  Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção, todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).

Hist Pad

Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.

Forma Pagto

Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser:

Assume do Título - quando  Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título.

Informada - quando  Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.

Forma Pagto - inserir Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.

Conjunto

Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos quando a geração é automática no borderô de pagamento.

Previs Pagto - quando  Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento.

Desconto - quando  Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto.

Data - inserir  Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Cotação

Inserir a cotação para a Moeda selecionada.

Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado.

ExemploExemplos:
Moeda: Real à Real
Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado)
Quando selecionado uma faixa para a Moeda que seja diferente da Moeda Real este campo será habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.

Exemplo:
Moeda: Dolar à Dolar
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado)
Quando selecionado uma faixa para Moeda que possua duas Moedas diferentes, para este campo será apresentado a cotação 0,0000 e estará desabilitado.Exemplo:

Moeda: Dolar à Real
Cotação: 0,000000 (campo desabilitado)
Este campo é apresentado com o valor da cotação 0,000000 por não existir uma única cotação para moedas diferentes. 

Geração Automática

Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática.

Geração Automática - quando  Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o Campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação ao juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser:

Paga Juros - quando Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento.

Não Paga Juros - assinalando este campo Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento.

Assume Fornecedor - quando  Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Manual de Referência Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.

Limite Valor

Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor, quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor.

Mensal/Diária

Deve ser assinalada Assinalar uma das opções, determinando a forma de utilização da taxa de juros inserida para cálculo.

Taxa de Juros

Inserir o percentual de juros.

Fornec

Exibe o código do fornecedor relacionado ao documento.

Nome Abreviado

Banco

Inserir o código do Banco que deve ser relacionado ao pagamento do documento.

Agência

Inserir o código da agência relacionada ao Banco no qual deverá ser efetuado o pagamento.

Dig

Inserir o dígito relativo à agência bancária. 

Conta Banco

Inserir a conta corrente do fornecedor relacionado ao pagamento do documento.

Dig Cta

Inserir o dígito relacionado à conta corrente.