Histórico da Página

...

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento relacionado ao lote de pagamento via encontro de contas pendente.
Referência	Inserir a referência que identifica um lote de pagamento via encontro de contas pendente.
Dat Transaç	Exibe a data de transação do lote de pagamento via encontro de contas.
Moeda	Exibe a moeda de implantação do lote de pagamento via encontro de contas.
Contas a Pagar	Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Pagar.
Contas a Receber	Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Receber.

Inclui Lote Encontro de Contas

Exibe o código do fornecedor relacionado ao

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a inclusão da capa de

Fornecedor

lote de pagamento via encontro de contas.

Tot Inform

Exibe o valor total informado de títulos do fornecedor para pagamento via encontro de contas.

Nota

title	Nota:

A inclusão e alteração de lotes de pagamento por encontro de contas, permite que seja informado cliente e fornecedor de matrizes diferentes, quando nos parâmetros gerais do EMS estiver indicado que isso é permitido.

Principais Campos e Parâmetros:

Exibe o valor total informado de títulos do cliente para liquidação

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento, para o qual deve ser implementado um	Cliente	Exibe o código do cliente relacionado ao lote de pagamento via encontro de contas.
Referência	Inserir uma referência de identificação do lote de pagamento	Lot Liquidaç	via encontro de contas.
Contas a Pagar	Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Pagar.
Contas a Receber	Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos será do Contas a Receber.

Inclui Lote Encontro de Contas

Permitir efetuar a inclusão da capa de

Data Transação	Inserir a data de transação do lote de pagamento via encontro de contas.
Tot Pagto	Inserir o valor total do	Objetivo da tela:	lote de pagamento via encontro de contas.

Nota

title	Nota:

A inclusão e alteração de lotes de pagamento por encontro de contas, permite que seja informado cliente e fornecedor de matrizes diferentes, quando nos parâmetros gerais do EMS estiver indicado que isso é permitido.

Principais Campos e Parâmetros:

Exemplo:

Valor inserido nesse campo R$ 100.000,00

o que corresponde a,

R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Pagar e,

R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Receber

Baixar no Estabelecimento Título

Quando assinalado, determina que os títulos envolvidos no processo de encontro de contas devem ser baixados no estabelecimento do próprio título.

Exemplo:
Em um processo de encontro de contas do estabelecimento “A” são informados títulos do estabelecimento “B” e “C”, quando assinalado esse campo os títulos serão baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, no estabelecimento “B” e “C”, sem considerar o estabelecimento do título. Dessa forma, não serão gerados os movimentos de baixa por transferência de estabelecimento, mas sim movimentos de baixa normal.

Informações

title	Importante:

Caso seja optado pela baixa/liquidação sem a transferência de estabelecimento dos títulos, a conta contábil transitória de substituição passa a apresentar saldo por estabelecimento. O saldo dessa conta somente será zerado na conciliação por Empresa.

Moeda

Inserir o código da moeda a ser utilizada no lote de pagamento via encontro de contas.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor para o processo de pagamento via encontro de contas. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

País:

Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Cliente

Inserir o código do cliente

Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento, para o qual deve ser implementado um lote de pagamento via encontro de contas.

Referência

Inserir uma referência de identificação do lote de pagamento via encontro de contas.

Data Transação

Inserir a data de transação do lote de pagamento via encontro de contas.

Tot Pagto

Inserir o valor total do lote de pagamento via encontro de contas.

Exemplo:

Valor inserido nesse campo R$ 100.000,00

o que corresponde a,

R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Pagar e,

R$ 100.000,00 de títulos do Contas a Receber

Baixar no Estabelecimento Título

Quando assinalado, determina que os títulos envolvidos no processo de encontro de contas devem ser baixados no estabelecimento do próprio título.

Exemplo:
Em um processo de encontro de contas do estabelecimento “A” são informados títulos do estabelecimento “B” e “C”, quando assinalado esse campo os títulos serão baixados no seu estabelecimento de implantação, ou seja, no estabelecimento “B” e “C”, sem considerar o estabelecimento do título. Dessa forma, não serão gerados os movimentos de baixa por transferência de estabelecimento, mas sim movimentos de baixa normal.

Informações

title	Importante:

Caso seja optado pela baixa/liquidação sem a transferência de estabelecimento dos títulos, a conta contábil transitória de substituição passa a apresentar saldo por estabelecimento. O saldo dessa conta somente será zerado na conciliação por Empresa.

Moeda

Inserir o código da moeda a ser utilizada no lote de pagamento via encontro de contas.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor para o processo de pagamento via encontro de contas. É possível inserir o fornecedor cliente pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores clientes da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor cliente ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor cliente com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

Nome AbrevPaís:

Exibe Inserir o nome abreviado do fornecedor informado.

País:

Inserir o código do País relacionado ao fornecedorcódigo do País relacionado ao cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o fornecedor cliente for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Itens do Lote de Pagto

Objetivo da tela:

Permitir acessar a tela Itens Pagto Encontro de Contas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, permite a inclusão dos títulos do Contas a Pagar no lote

Cliente

Inserir o código do cliente para o processo de pagamento via encontro de contas. É possível inserir o cliente pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os clientes da empresa em que o usuário está logado. No caso do cliente ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um cliente com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

Nome Abrev

Exibe o nome abreviado do cliente informado.

Veja mais informações na descrição da tela Itens Pagto Encontro de Contas.

Elimina

Quando acionado, permite retirar um título selecionado do lote de pagamento via encontro de contas.

Nota

title	Nota:

Eliminando um título do lote, também são eliminadas todas as informações inseridas para esse, nesse programa, retornando o mesmo a sua situação anterior.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela

País:

Inserir o código do País relacionado ao cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o cliente for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Itens do Lote de Pagto

Objetivo da tela:

Permitir acessar a tela Itens Pagto Encontro de Contas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, permite a inclusão dos títulos do Contas a Pagar no lote de pagamento via encontro de contas. Veja mais informações na descrição da tela Itens Pagto Encontro de Contas.

Elimina

Quando acionado, permite retirar um título selecionado do lote de pagamento via encontro de contas.

Nota

title	Nota:

Eliminando um título do lote, também são eliminadas todas as informações inseridas para esse, nesse programa, retornando o mesmo a sua situação anterior.

Faixa

Quando acionado, permite limitar a quantidade de ocorrências a serem apresentadas na tabela.

Nota

title	Nota:

A faixa a ser limitada é de acordo com a opção de classificação dos títulos. As opções são:

1-Por Sequência;

2-Por Estabelecimento;

3-Por Espécie;

4-Por Fornecedor;

5-Por Vencimento;

6-Por Título.

Filtro

Esse botão não é habilitado.

Verifica IR

Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no lote que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores desses.

Itens Pagto Encontro de Contas

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada quando ainda não existem títulos selecionados no lote, quando assinalada a opção Contas a Pagar, e acionado o botão Movimentos, na tela Pagamento via Encontro de Contas. A outra forma de acessar essa tela é ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens do Lote de Pagto.

Nessa tela devem ser inseridos parâmetros, para que sejam apresentados os títulos do Contas a Pagar que devem compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Principais Campos e Parâmetros:

A faixa a ser limitada é de acordo com a opção de classificação dos títulos. As opções são:

1-Por Sequência;

2-Por Estabelecimento;

3-Por Espécie;

4-Por Fornecedor;

5-Por Vencimento;

6-Por Título.

Filtro

Esse botão não é habilitado.

Verifica IR

Quando acionado, permite visualizar os títulos implementados no lote que tenham impostos relacionados, permitindo informar os valores desses.

Itens Pagto Encontro de Contas

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada quando ainda não existem títulos selecionados no lote, quando assinalada a opção Contas a Pagar, e acionado o botão Movimentos, na tela Pagamento via Encontro de Contas. A outra forma de acessar essa tela é ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens do Lote de Pagto.

Nessa tela devem ser inseridos parâmetros, para que sejam apresentados os títulos do Contas a Pagar que devem compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Tipo Pagamento

Conjunto - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Encontro de contas.

Individual - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui.

Conjunto

Considera Fornecedor Bloqueado - Quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tabela para seleção, os títulos do fornecedor que tem seus pagamentos bloqueados.

Considera Títulos Bloqueados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela os títulos que tenham o seu pagamento bloqueado.

Vencimento - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de vencimento.

Previs Pagto - Quando

Campo:

Descrição:

Tipo Pagamento

Conjunto - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Encontro de contas.

Individual - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de pagamento via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui.

Conjunto

que devem ser apresentados na tabela é pela data de previsão de pagamento.

Desconto - Quando assinalado, determina que

Considera Fornecedor Bloqueado - quando assinalado, determina que deve ser apresentado na tabela para seleção, os títulos do fornecedor que tem seus pagamentos bloqueados.

Considera Títulos Bloqueados - quando assinalado, determina que devem ser apresentados na tabela os títulos que tenham o seu pagamento bloqueado.

Vencimento - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de vencimentodo desconto.

Previs Pagto - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data de previsão de pagamento.

Desconto - quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem ser apresentados na tabela é pela data do desconto.

Data - inserir as Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.

Informações

title	Importante:

As datas que devem ser informadas nesse campo correspondem ao tipo de data selecionada, podendo ser a data de vencimento, data previsão de pagamento, data desconto.

Estabelecimento - inserir Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos.

Espécie - inserir Inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos.

Nota

title	Nota:

As informações correspondentes ao campo Conjunto somente podem ser inseridas se assinalado o campo Tipo Pagamento Conjunto.

Geração Automática

Geração Automática - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção.

Informações

title	Importante:

Assinalando o campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação aos juros no pagamento em atraso.

Paga Juros - quando Quando assinalado esse campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento.

Não Paga Juros - assinalando esse campoQuando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento.

Assume Fornecedor - quando Quando assinalado esse campo, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor.

Veja mais informações na descrição do Manual de Referência Módulo Tabelas Universais e Financeiras – Processo Preparação das Informações – programa Manutenção Fornecedor Financeiro.

Nota

title	Nota:

Somente é possível inserir as informações solicitadas no campo Geração Automática, se o Tipo de Pagamento selecionado for Conjunto.

...

Ação:	Descrição:
Previsão	Quando acionado, é possível vincular previsões de pagamento ao título. Vai para o processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos.
Impto Retido	Quando acionado, é possível inserir informações de imposto ao título. Vai para o programa Vincular Imposto no Pagamento de Títulos.
Histórico	Processo Registrar Documentos – programa Registrar Títulos.

...

Campo:

Descrição:

Estab

Inserir o código do estabelecimento do título.

SeqüênciaSequência

Inserir a sequência do título no lote.

Total Informado

Exibe o valor total informado para o lote de pagamento via encontro de contas. É o valor correspondente ao total dos títulos já selecionados para o lote de pagamento via encontro de contas.

Título

Fornecedor - Inserir

Título

Fornecedor - inserir o código do fornecedor do título. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, se existir mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, estes serão apresentados em uma tabela para a seleção.

Nome Abrev - exibe o nome abreviado do fornecedor informado.

País - inserir Inserir o código do País relacionado ao fornecedor.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o fornecedor for selecionado pelo seu CNPJ/CPF.

Espécie - inserir Inserir a espécie de documento do título.

Série - Inserir a série do documento.

Título - Inserir o número do título.

Informações Pagto

Moeda - exibe o código da Moeda que deve ser utilizada no pagamento.

Vl Pagto - inserir Inserir o valor do pagamento, ou seja, o valor que deve ser pago.

Multa - inserir Inserir o valor da multa a ser pago por atraso no pagamento.

Juros - inserir Inserir o valor dos juros a ser pago por atraso no pagamento.

Corr Monet - inserir Inserir o valor da correção monetária a ser pago por atraso de pagamento.

Desconto - inserir Inserir o valor do desconto obtido para o pagamento.

Abatimento - inserir Inserir o valor do abatimento a ser aproveitado no pagamento.

...

Campo:

Descrição:

Tipo Liquidação

Conjunto - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser em conjunto, ou seja, os títulos são apresentados em uma tabela, para que esses sejam selecionados para compor o lote de liquidação via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Encontro de Contas.

Individual - quando Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos deve ser individual, ou seja, o título deverá ser informado um a um para compor o lote de liquidação via encontro de contas.

Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Liquidação ACR.

Liquidação

Estabelecimento - inserir Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos, determinando uma faixa de títulos.

Espécie - inserir Inserir os códigos de espécie de documento inicial e final, determinando uma faixa de títulos.

Vencimento - inserir Inserir as datas de vencimento inicial e final dos títulos que devem ser apresentados na tabela, definindo assim uma faixa.

Nota

title	Nota:

As informações correspondentes ao Campo Liquidação somente podem ser inseridas se assinalado o campo Tipo Liquidação Conjunto.

Geração Automática

Geração Automática - quando Quando assinalado esse campo, determina que a seleção dos títulos que devem compor o lote é automática, ou seja, todos os títulos que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no lote, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção.

Tipo Cálculo Juros

Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção Quando selecionado, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção Quando selecionado, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100).

Título – ao selecionar essa opçãoTítulo – Quando selecionado, determina o percentual de juros estabelecido como padrão nas implantações de títulos.

Considera

Multa - quando Quando assinalado esse campo, determina que deve ser considerado o pagamento de multa por atraso na liquidação dos títulos.

Juros - quando Quando assinalado esse campo, determina que deve ser considerado o pagamento de juros por atraso na liquidação dos títulos.

Desconto - quando Quando assinalado esse campo, determina que devem ser considerados descontos concedidos na liquidação dos títulos.

Abatimento - quando Quando assinalado essa opção, determina que devem ser considerados abatimentos concedidos na liquidação dos títulos.

...

Campo:

Descrição:

Seq

Inserir a sequência do título.

Espécie

Inserir a espécie de documento do título

Total Liquidação

Exibe o valor total dos títulos selecionados para o lote de liquidação via encontro de contas.

Estab

Exibe o código do estabelecimento onde o título está contido.

Espécie

Inserir a espécie de documento do título.

Série

Inserir a série do documento.

Série

Inserir a série do documento.

Título

Inserir o número do título.

Cliente

Inserir o código do cliente do título. É possível inserir o cliente pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF) ou pelo seu nome abreviado.

Moeda

Exibe a moeda do título.

Cotação

Exibe por default a cotação entre a moeda do lote e a moeda do título, no entanto, permite alterar.

Quando o título é de moeda diferente da moeda do lote, solicita a cotação.

São apresentados dois campos de cotação. Entre a moeda do lote e a moeda do título e vice-versa. Ao alterar um campo será recalculado o outro. O primeiro campo apresenta a cotação da moeda do lote como base e a do título como índice, e a segunda o contrário. Embora os dois campos sejam apresentados na tela, a cotação que é gravada é a primeira. A cotação somente é utilizada pelo produto, quando a forma de conversão é “Multimoeda”.

Nota

title	Nota:

Quando ocorre o pagamento de títulos originados pelo módulo Grãos, e com moeda diferente da moeda da finalidade corrente, a conversão é efetuada utilizando a cotação informada no contrato do módulo Grãos.

Liquidac

Inserir o valor correspondente de liquidação do título.

Desconto

Inserir o valor correspondente ao do desconto concedido na liquidação do título.

Abatimento

Inserir o valor correspondente ao abatimento a ser concedido na liquidação do título.

Multa

Inserir o valor correspondente à multa por atraso na liquidação do título.

Juros

Inserir o valor correspondente aos juros por atraso na liquidação do título.

Vl CM

Inserir o valor correspondente à correção monetária a ser considerada na liquidação do título.

...

Objetivo da tela:

Nessa tela é gerada uma parcela única com o saldo residual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Vencimento	Inserir a data de vencimento: É sugerida como data o dia da transação.
Representante	Inserir o representante do que será substituído. Caso o campo seja alterado, é verificado se esse representante está informado em algum título que será substituído, e será o representante principal do novo título gerado.
Emissão	Exibe a data de emissão, que é a data de transação informada no lote de encontro de contas.
Título	Inserir o código do título.
Parcela	Inserir o código da parcela do título.

Nota

title	Nota:

Demais informações como série de documento, espécie de documento, portador e carteira são geradas conforme definido no Parâmetros de Encontro de Contas.

Substituição nota por Duplicata APB

Objetivo da tela:

Nessa tela é gerada uma parcela com o saldo residual. Assume portador informado nos Parâmetros Encontro de Contas Compensação. São solicitados os seguintes campos para a implantação do título:

Número Fatura: Número da fatura que será gerada no processo de Substituição nota por duplicata;

Código do título;
Parcela;
Vencimento: É sugerida como data o dia da transação;
A data de emissão do novo título é a data de transação informada no lote de encontro de contas.

Os valores de impostos PIS/COFINS/CSLL, multa, juros, descontos e abatimentos são calculados proporcionalmente ao valor da baixa. Porém, o título implantado por Renegociação-ACR ou Substituição-APB não terá esses valores informados, este será implantando com base no valor de saldo dos títulos que sobraram para substituir ou renegociar.

Envio de e-mail na confirmação do encontro de contas

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão E-mail, localizado na tela Pagar Via Encontro de Contas. Na confirmação do lote de encontro de contas, caso o sistema esteja parametrizado para enviar e-mail de confirmação, é enviado um e-mail contendo as informações do processo gerado. O e-mail de confirmação será gerado quando o parâmetro "Envia e-mail pagamento encontro contas" for informado no cadastro "Parâmetros Encontro contas Compensação". Será enviado também um arquivo no formato PDF, contendo a lista de títulos compensados ACR, títulos compensados APB e o novo título implantado. Para cada título listado são apresentadas as informações abaixo.é gerada uma parcela única com o saldo residual.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
DataVencimento	Exibe a data do encontro de contas.
Para	Exibe o nome abreviado do fornecedor.
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento do título.
Espécie	Exibe o código da espécie do título
Série	Exibe a série do título.
Título	Exibe o código do título.
Parcela	Exibe o código da parcela do título.
Fornecedor	Exibe o fornecedor do título.
Emissão	Exibe a data de emissão do título.
Vencimento	Exibe a data de vencimento do item do lote de pagamento/liquidação.
Valor Desconto	Exibe o valor de desconto informado no item do lote de pagamento/liquidação.
Valor multa	Exibe o valor da multa informado no item do lote de pagamento/liquidação.
Valor juros	Exibe o valor de juros informado no item do lote de pagamento/liquidação.
Inserir a data de vencimento: É sugerida como data o dia da transação.
Representante	Inserir o representante do que será substituído. Caso o campo seja alterado, é verificado se esse representante está informado em algum título que será substituído, e será o representante principal do novo título gerado.
Título	Inserir o código do título.
Parcela	Inserir o código da parcela do título.

Nota

title	Nota:

Demais informações como série de documento, espécie de documento, portador e carteira são geradas conforme definido no Parâmetros de Encontro de Contas.

Substituição nota por Duplicata APB

Objetivo da tela:

Nessa tela é gerada uma parcela com o saldo residual. Assume portador informado nos Parâmetros Encontro de Contas Compensação. São solicitados os seguintes campos para a implantação do título:

Número Fatura: Número da fatura que será gerada no processo de Substituição nota por duplicata;

Código do título;
Parcela;
Vencimento: É sugerida como data o dia da transação;
A data de emissão do novo título é a data de transação informada no lote de encontro de contas.

Os valores de impostos PIS/COFINS/CSLL, multa, juros, descontos e abatimentos são calculados proporcionalmente ao valor da baixa. Porém, o título implantado por Renegociação-ACR ou Substituição-APB não terá esses valores informados, este será implantando com base no valor de saldo dos títulos que sobraram para substituir ou renegociar.

Envio de e-mail na confirmação do encontro de contas

Exibe o valor líquido do pagamento/ Liquidação informado no item do lote de pagamento

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão E-mail, localizado na tela Pagar Via Encontro de Contas. Na confirmação do lote de encontro de contas, caso o sistema esteja parametrizado para enviar e-mail de confirmação, é enviado um e-mail contendo as informações do processo gerado. O e-mail de confirmação será gerado quando o parâmetro "Envia e-mail pagamento encontro contas" for informado no cadastro "Parâmetros Encontro contas Compensação". Será enviado também um arquivo no formato PDF, contendo a lista de títulos compensados ACR, títulos compensados APB e o novo título implantado. Para cada título listado são apresentadas as informações abaixo

Pagamento/Liquidação

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Regras de Negócio